A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация LUK-31 с фиксированным купоном (XS2401571521) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лукойл
    Я эмитент

    Облигация LUK-31 стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-26 в размере 18$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.90 $, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    96.5%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    6.88
    Дата размещения
    Дата погашения
    26-10-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    3.72%
    Купон, $ (?)
    18 $
    Годовой купон
    18.00
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-10-2022
    НКД (?)
    0.1 $
    Длительность купона, дней
    183
    Ставка купона
    3.59%
    Размер выпуска, шт
    1 150 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    1 150
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    LUK-31
    Имя облигации
    Lukoil Capital DAC 26/10/31
    Назв, англ
    Lukoil Capital DAC 26/10/31
    ISIN
    XS2401571521
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS2401571521
    Режим торгов
    TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации LUK-31 с фиксированным купоном (XS2401571521)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-04-2025 18 3.60% 0.36% 0.00%
    2 26-10-2025 18 3.60% 0.36% 0.00%
    3 26-04-2026 18 3.60% 0.36% 0.00%
    4 26-10-2026 18 3.60% 0.36% 0.00%
    5 26-04-2027 18 3.60% 0.36% 0.00%
    6 26-10-2027 18 3.60% 0.36% 0.00%
    7 26-04-2028 18 3.60% 0.36% 0.00%
    8 26-10-2028 18 3.60% 0.36% 0.00%
    9 26-04-2029 18 3.60% 0.36% 0.00%
    10 26-10-2029 18 3.60% 0.36% 0.00%
    11 26-04-2030 18 3.60% 0.36% 0.00%
    12 26-10-2030 18 3.60% 0.36% 0.00%
    13 26-04-2031 18 3.60% 0.36% 0.00%
    14 26-10-2031 18 3.60% 0.36% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации LUK-31 с фиксированным купоном (XS2401571521)