Ресёрчим рынки, ищем графические закономерности, торгуем трейдинг, строим локальное коммьюнити по изучению рынка.

Делимся некоторыми полученными знаниями (как по рынку в целом, так и конкретными закономерностями),
имеющимся опытом,
реальными результатами, актуальными позами
и всяким-разным прочим.

——
Канал буду вести в основном я, Руслан Пименов Андреевич; по возможности саппортить будет Артур Хасбиев Фларисович и иногда чатгпт. Скорее всего, подтянем ещё кого-нибудь.

——
Проект команды объединяет в себе людей разных компетенций:
от скальперов и арбитражёров до программистов хедж-фондов и МЛ-инженеров.
Мы успели обрасти огромным количеством всего, что время от времени будем раскрывать в канале, (помимо трейдинговых мудростей и актуальных ситуаций).
Суммарный торговый капитал всех членов команды лежит в диапазоне от 50 до 100 млн. рублей.
Рассказать нам будет о чём, как по трейдингу, так и по технической части.

Рэй Далио — американский миллиардер, инвестор и управляющий хедж-фондом Bridgewater Associates. Далио считается одним из величайших новаторов в мире финансов. Американские медиа называют его «Стивом Джобсом инвестирования».

Рэй Далио входит в список 100 самых влиятельных людей планеты (по версии Time) и 100 самых богатых людей в мире (по версии Forbes). Рэй Далио считает, что добился успеха не потому что он особенный, а потому что его успех стал результатом применения принципов, которые он сформулировал, зачастую учась на своих ошибках.

Рэй Далио родился в Нью-Йорке в семье джазового музыканта и домохозяйки. Инвестированием заинтересовался в 12 лет, подрабатывая собирателем мячей в местном гольф-клубе: рынок был горячим, и игроки в присутствии Рэя говорили об акциях. Инвестировать заработанное Далио начал с повышенным риском — купил обанкротившуюся компанию, которую выкупили, и цена акций утроилась, что еще больше подогрело интерес к теме.
К моменту окончания школы Далио заработал уже несколько тысяч долларов. Этому в какой-то мере способствовала ситуация на фондовом рынке. С июня 1962 года по февраль 1966 года рынок был «бычьим».

Макро

Глобальный импульс дезинфляции сошел на нет. Индексы инфляционных сюрпризов от Citi, которые еще три месяца назад были отрицательными почти во всех странах, теперь стали положительными в большинстве стран:

Индекс оптимизма малого бизнеса упал в марте до самого низкого уровня с декабря 2012 года. Это было 3-е месячное снижение подряд:

В мире финансов и инвестиций акции — это как волшебные камни, которые могут принести богатство или утрату. Однако, среди топ-100 акций с лучшей годовой доходностью и худших 100 есть некоторые, которые вызывают особый интерес.

CXApp (CXAI) — это компания из Пало-Альто, которая управляет платформой программного обеспечения как услуги (SaaS). Ее цель — создать SuperApp для рабочего места, объединяющий качество обслуживания клиентов и искусственный интеллект. Но что делает CXApp столь интригующим?

Во вторник CXApp вошла в список 100 худших акций, заняв 91-е место с взвешенной альфа -73,47. Однако за последний год акции этой компании выросли на целых 238%. Это странно, учитывая, что только еще одна акция — Minim (MINM) — имеет положительный 52-недельный прирост. Minim, создатель коммуникационных продуктов, выросла на 130%, но находится лишь на 58-м месте. Видимо, волатильность обеих акций находится за пределами нормального уровня.

Итак, стоит ли покупать акции CXApp? Если у вас стальные нервы и вы готовы пережить потенциальные потери, то, возможно, это интересное вложение. CXApp помогает сотрудникам экономить время и зарабатывать деньги, решая проблемы на рабочем месте. Но важный вопрос: законно ли CXApp добивается успеха, или это просто умелое использование интереса к искусственному интеллекту?

По словам осведомленных источников, Vitol Group заработала $13 млрд чистой прибыли в 2023 году, а ее конкурент Mercuria Energy Group Ltd. заработал около $2,7 млрд. В обоих случаях прибыль снизилась примерно на 10–15% по сравнению с предыдущим годом, но при этом более чем вдвое превысила лучший для каждой компании год.

Эти цифры продлили самый прибыльный период в истории торговли сырьевыми товарами. По подсчетам Bloomberg News, четыре ведущих частных торговца энергоресурсами — Vitol, Trafigura Group, Mercuria и Gunvor Group — за последние два года получили совокупную чистую прибыль в размере более $50 млрд. Для сравнения, в 2018–2019 годах их совокупный доход составил всего $6,8 млрд.

Прибыль, полученная ведущими сырьевыми трейдерами за последние два года, была «по-настоящему астрономической», — заявил Себастьян Баррак, глава отдела сырьевых товаров Citadel в понедельник на Глобальном саммите FT по сырьевым товарам в Лозанне, Швейцария.

По мнению гиганта хедж-фондов Citadel, во второй половине этого года условия на нефтяных рынках будут «чрезвычайно жесткими», поскольку ОПЕК будет удерживать цены на высоком уровне. Себастьян Баррак, глава отдела сырьевых товаров компании Citadel, заявил в понедельник на саммите FT по сырьевым товарам, что картель «определенно вернул себе контроль» над нефтяным рынком.

Это означает, что объемы поставок, которые осуществляют страны-члены картеля, и сроки этих поставок «будут определять, куда пойдут цены в ближайшие 12 месяцев», — добавил он.

На прошлой неделе, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цена на нефть марки Brent, которая считается международным эталоном, впервые с октября поднялась выше $90 за баррель. В понедельник Израиль выводе своих войск из Хан-Юниса на юге сектора Газа. Это решение ослабило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта и ослабило нервозность на рынке нефти. Цены в понедельник снизились на 1%. Тем не менее нефть Brent все еще на 16% дороже, чем в начале года, а американский эталон West Texas Intermediate — на 20%.

👉Сегодня котировки XAUUSD достигли нового исторического максимума 2354.15.

👉Bloomberg выпустил статью, из которой следует, что мировые ЦБ продолжают активно скупать золото в 2024 году. Особенно отличается Китай, который без остановки скупает золото уже 17 месяцев подряд. Помимо этого, сообщается что ЦБ Грузии купил 7 тонн золота и впервые включил его в состав резервов.

👉Так же по пятничным данным CFTC, хедж-фонды увеличили нетто-лонг во фьючерсах на золото до максимума за 4 года.

👉Под конец прошлой недели цену подогревали заявления Ирана по поводу ответа на атаку Израиля. И хоть атак Ирана за выходные так и не произошло, но мы вновь получили атаку Израиля по группировкам, сотрудничающим с Ираном. Таким образом, вероятность эскалации на Ближнем Востоке продолжает расти, что так же дает поддержку ценам на золото.

👉Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD имеет перевес последних: 35,1% покупателей против 64,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. Как мы видим, за последние 3 торговых дня количество продавцов выросло, что указывает на наличие «топлива» для продолжения роста. В тоже время средняя цена покупателей продолжает находится достаточно далеко от текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями.