Нефть всю неделю стоит в приемлемом ценовом диапазоне с выкупаемыми проливами:
за "вверх"- Трамп обещает оказывать «максимальное давление» на Иран. Наследный принц Саудовской Аравии отменил поездку на G20…
за "вниз" - Рост доллара. Анализ отчета ОПЕК. Дональд Трамп номинировал главу нефтекомпании Криса Райта министром энергетики. Опасения по поводу спроса в Китае. Рост коммерческих запасов нефти в США …
Гипотеза: нефть на неделе готовится к росту, но не сразу, скорее всего с «заныра» в понедельник-вторник …

31-й день проекта: на 04 октября 2024 года 178 тыс. рублей на старте было – стремлюсь сделать через год (260 торговых сессий) в сто раз больше. Чтобы на 07.10.2025 у меня было 16 000 000 рублей. (И НЕ ЗА СЧЁТ ИНФЛЯЦИИ!!!)
Всё подробно тут!
Сегодня на брокерском счету вот столько:

Представляю вам новую рубрику — в ней я буду делиться нюансами из отчетов и новостей, на которые порой не обращают внимания. А ведь иногда достаточно ложки дегтя, чтобы испортить целую бочку меда :)

1. Сбербанк — результаты за октябрь. В отчете есть разовые факторы, которые скрывают замедление бизнеса — без них мы бы увидели не рост, а падение прибыли на 68 млрд. рублей. Это не ужас-ужас, но разовые статьи могут закончиться.

С 1 февраля ужесточается требование к капиталу банков, что потребует от них дополнительных резервов. Тот же ВТБ оценил эту сумму в 120 млрд. рублей, а у Сбера этот показатель будет еще выше. И эти резервы, разумеется, сожрут еще больше прибыли.

2. Объединение нефтяных компаний. По словам Wall Street Jr, власти обсуждают слияние Роснефти, Лукойла и ГПН, цель которого — повысить эффективность маркетинга. Это обыкновенная утка, и вот почему:

Во-первых, российские нефтяники и так эффективны — часть нефти идет по трубопроводам, а часть перевозится «теневым» флотом. Санкции обходятся, а дисконт к Brent сейчас минимален.

Случилось то, к чему мы все готовились — доллар стал стоить 100 рублей без десятых долей копейки. А будет стоить ещё дороже, так что тоже начинаем к этому готовиться. Недвижимость не дешевеет, несмотря на ипотеки под 28%. Биткоин летит на 100к, акции никуда не летят, но могли бы. Бодритесь и заскакивайте в свежий дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар 99,99

Доллар снова вырос! Изменение: 97,59 → 99,997 руб. за доллар (курс ЦБ 97,83 → 99,99). Вот и дождались сотки! Юань 13,57 → 13,69 (ЦБ 13,59 → 13,79). 

Нефть дешевеет, так что самое время компенсировать снижение доходов от экспорта углеводородов. Да и в принципе долго рубль крепким держался, достаточно.

Распространяемая по просторам интернета оценка предложенного дисконта к спот цене СПГ на первые партии СПГ с Арктик СПГ-2 составляет 40%. При этом покупателя они не нашли.

Данная оценка дисконта в два раза выше дисконтов на первые партии российской нефти с учётом стоимости доставки в момент ввода самоограничений Европы на их покупку.

Она достигает около $75 трлн. Это следует из подсчетов немецкой компании Statista, проведенных в 2021 году. Основу совокупной стоимости российских природных ресурсов составляют уголь, природный газ, нефть, древесина и редкоземельные элементы.

1>Какие взгляды на 2025? Ставка, нефть?

Если честно — откуда я блт знаю?)
Все супер виллами по воде. Думаю нефть +- как есть.
Ставка — наверное как говорят, с середины года вниз. Или раньше, или позже. Или еще одно повышение, или 0, или 10. Я не могу этого знать.
Но база — что предположил выше.

2>Элвис видит кратники в совкомбанке, алросе, норникеле, что думаешь по этим акциям ?

В Алросе Элвис видит кратники с 2014, сколько я его читаю)
Иногда ловит. А я не ловлю. Это мое мнение по Алросе.

У совка есть потенциал, но боюсь раньше станет хуже чем лучше. В целом да… За два три года х2 тут вполне реально.

Норникель? Это акция такая? Не знаю такой..

3>
Что думаешь по динамике инфляции и ставке? Начинает беспокоить возможное обесценивание денег

Инфляция шокирующе высокая с учетом высоты и длительности реальной ставки. Вторую часть не понял. Если хочется беспокоится — то современный мир предоставляет много возможностей, пользуйтесь.

4>
Роснефть, Газпромнефть по текущим ценам — есть какой-то интерес к ним? Чем они хуже ЛУКОЙЛа?

В этом выпуске:
🔹 Спекулятивный вынос в юане. Фундаментал против дальнейшего ослабления рубля
🔹 Отток из фондов юаневой ликвидности
🔹 Доллар по 99,9971 рублей — Банк России очень точно считает среднюю взвешенную
🔹 Юань завершает ослабление к доллару, а доллар свое укрепление к основным валютам по индексу DXY
🔹 Золото в коррекции. Минимальная цель достигнута. Как это использовать в инвестициях?
🔹 Нефть остается вблизи 70 долларов за баррель. Оснований для продолжения снижения нет, как и для роста
🔹 Цены товаров под давлением промышленного спада в мире
🔹 Американский индекс прошел коррекцию к Трамп-ралли
🔹 Инфляция в России: недельные данные без сезонной коррекции смотрятся плохо, зато в месячных есть позитив! Почему дорожает масло и молоко, а мясо нет?
🔹 Удачные размещения классических ОФЗ поддержали рынок.
🔹 Сбербанк поддерживает котировки ОФЗ 26238 за счет нового структурного продукта
🔹 Динамика процентных кривых
🔹 Компании несут деньги в депозиты вместо инвестиций
🔹 Банк России нашел эффективный инструмент, ограничивающий выдачи рисковых кредитов