Лучше всех согласно исследованиям и по статистике инвестируют мертвые инвесторы.

Несколько лет назад Fidelity – инвестиционная компания, одна из крупнейших по управлению активами в мире – провела исследование брокерских счетов своих клиентов, чтобы отобрать лучшие по доходности и выяснить секрет успеха инвесторов.

Исследование дало неожиданные результаты. Среди лучших были брокерские счета, владельцы которых давно умерли и неактивные счета с ценными бумагами. Вероятно, их владельцы по каким-то причинам потеряли доступы к счетам или забыли о них.

Правда это или нет, сказать трудно, но можно сделать главный вывод из исследования – чем меньше активности на брокерском счете, тем лучше результат. Или иначе – меньше торговли и спекуляций, больше инвестиций.

Есть несколько причин, объясняющих парадоксальный результат исследования Fidelity:

1. Чем чаще вы совершаете сделки, тем больше комиссий отдаете брокеру. Казалось бы, изначально комиссии выглядят копеечными, но с течением лет видна огромная разница между расходами активных трейдеров и долгосрочных инвесторов в пользу первых.

( Читать дальше )

Как провести листинг токена на бирже. Гайд по правильному листингу токенов или как не разорится на листинге

Не для кого не секрет, что фактически любой проект имеет своей целью, добавится на крипто бирж.

<div class=«comments_counter comments_counter--zero comments_counter--num» data-comments_counter-id=«256322» data-comments_counter-type=«num» data-comments_counter-url-add="/comments/256322/add">Ну и собственно все мечта сбылась, ну и на coinmarketcapеще добавится и все… Шас как попрет

( Читать дальше )

У моей жены есть знакомая, 65 лет, язык не поворачивается назвать ее бабушкой-пенсом, активная женщина, работает косметологом на себя, арендует помещение в ТЦ.
в воскресенье позвонила, говорит, стала загоняться, не знает, что сейчас делать, уже три недели торгует на каком то форексе.
Я слушаю, и у меня постепенно отвисает челюсть.

Как известно, в последние пару лет очень активно идет обзвон населения. Обзвоны разные, последнее время в основном звонят роботы, но речь не о них.
Речь о звонках молодых, нагловатых людей, как женщин, так и мужчин, с явным южнорусским акцентом.
Сходу, нахрапом, предлагают заняться инвестициями, представляются сотрудником крупной международной брокерской компании, для особо сомневающихся могут дать ссылку на сайт, где все запилено на адекватной СРМ и понятно и красиво расписано (в отличие от сделанного на коленке смартлаба).
Как то мне было нечего делать, и от этого ничего неделания, я не прервал такой звонок сходу, и звонок затянулся на 55 минут, пока сотрудник на меня не обиделся, за то, что я отнял у него час времени, и не послал меня матом. Поэтому я примерно представляю, как запрягают клиентов.

( Читать дальше )

Как отмечает Джим Рид из Deutsche Bank в своем последнем «Графике дня», индекс финансовых условий Bloomberg в США достиг новых 14-летних максимумов. Этот индекс учитывает денежные рынки, различные кредитные спреды и рынки акций. Однако Bloomberg также составляет индекс финансовых условий «плюс», который включает индикаторы пузырей цен на активы, включая акции технологических компаний, рынки жилья и дополнительные отклонения доходности от среднего значения. Как отмечает Рид, этот «плюс» индекс действительно резко вырос за последние несколько недель, комфортно достигнув рекордных максимумов. Когда мы добавляем комбинацию бюджетного дефицита и расширения баланса ФРС в процентах от ВВП, можно легко понять, почему финансовые условия настолько нестабильны, а пузыри появились в различных местах за последние несколько месяцев.
Итак, да, на рынках никогда не было так хорошо, но что будет дальше? Как риторически заключает кредитный стратег DB, «будут ли политики сожалеть о таких экстремальных стимулах в предстоящих кварталах? Многое будет зависеть от того, вернется ли инфляция в норму в результате тенденций, видных на графике».

перевод отсюда

( Читать дальше )

Фондовые рынки продолжают свое восходящее движение. Пока сохраняется мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ и продолжается активное восстановление мировой экономики — рынки будут стремиться к росту.
В финансовой системе так много денег, что любая стоящая просадка фондовых индексов выкупается, например:
3-месячная межбанковская ставка кредитования LIBOR (1), основанная на долларе США, достигла минимальных отметок в истории и составляет 0,147%
А 1-месячная ставка достигла 0,09163%. Другими словами, крупные банки могут привлечь ликвидность практически бесплатно.
1
1-месячный LIBOR (USD).
Размер наличных средств (2) на балансах компаний, входящих в S&P-500 и в европейский индекс STOXX-600 также достигли абсолютного рекорда. Это говорит о том, что размер байбеков также будет рекордным в этом году. По прогнозам Goldman, компании из индекса SP500 потратят на обратный выкуп акций в этом году $2.8 трлн.
2
По этим и другим сопутствующим причинам, если в мире не случится какое-либо событие “черного лебедя” (например, дефолт системообразующего банка, или очередной локдаун), фондовые индексы продолжат свой рост.

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Сейчас спай на опасным пике в фазе роста. Хочу показать все преимущества стратегии при торговле в самый неподходящий момент, чтобы 18% прибыли на Сбербанке не казались спекулятивной прибылью.

Можем следить за такими позициями:

Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.

Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции. 

Экспирация 02.06.21.

Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов. 

( Читать дальше )

Специально для начинающих дельта-хеджеров и всех разочарованных в покупке волатильности опционщиков.
Если выгодная Вам историческая волатильность измеряется, например, днями, то и дельту хеджировать тоже надо раз в день. Иначе Ваш дельта-хедж может стать неполноценным (недоделанным) ввиду отсутствия достаточной коррекции на неслучайном (трендовом) рынке.
Иными словами нельзя просто так свернуть четыре 15-минутные свечки в одну 60-минутную в терминах волатильности, рынок должен быть случайными для этого. И вообще опционы не уводят трейдера от направленной торговли на турбулентном рынке, а комиссионные и спреды делают их разорительными.
Всем профита и, как написано в одной умной книжке, торгуйте то, что предсказываете, и предсказывайте то, что торгуете!

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе. 

Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги. 

Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет. 

Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов  говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЕ ТРИ СТРАТЕГИИ. 

В общем, посидел я со специалистами по спредам и они сказали, что новичок не сможет анализировать сам графики, чтобы верно управлять и пересаживаться из недельных в месячные спреды. Поэтому, первая стратегия для форексников и любителей торговать акции со стопами. Которые могут при 100 сделках выходить хотя бы в ноль. Им это уже принесло 18% за два месяца.

Или новичок может спросить, когда можно начинать торговать недельные спреды на ближайший квартал. 

Первая позиция для профессионалов и новичкам, по сигналам: 

Кратко скажу, что до 1.255 по евродоллару продаю недельные спреды, а потом начну месячные. 

Риск- в 15% случаев придется продавать имущество, чтобы восстановить эту стратегию. Надо иметь имущество на 200% больше имеющегося депозита под эту стратегию.

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Интересная беседа состоялась с любителем месячных спредов и дешевизна спреда там оправдана большей безопасностью и маневренностью для заработка. Постепенно разберем, что же лучше и какие есть минусы у обеих стратегий. Четвертая стратегия зарабатывает много, но если фьючерс не растет, не стоит на месте и не падает сильно, но регулярно, то недельному страховщику придется считаться с тем, что изредка ему придется временно избавиться от своего дорогого имущества, чтобы пережить сложные времена. В пятом стратегии риск этого лишь 5%. 

Первая позиция: 

Торговля ведется с 24.03.21

Экспирация до 02.05.21

Продаем пут 30750 по 325 и покупаем пут 29750 по 55.

Результат: 1641 рубля, при депозите 7500 рублей.

Вторая и третья будут встраиваться позже.

Четвертая позиция:

Такая же, как и первая позиция, но дата с  26.05.21.

( Читать дальше )