ВДО

Балтийский лизинг: A+, YTM~12%, объем 5 млрд.

Серьезный эмитент, стабильный топ-10 лизингов РФ, работает с 1996 года (!) Еще и размещение будет в Тиньке, это сейчас сильный фактор в пользу бумаги. Инвестиционно мне все нравится, спекулятивно – есть нюансы. Подробный разбор выпуска 8 можно почитать здесь.

16 июня новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 287 выпускам составил 884,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,18%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

У многих инвесторов АПРИ Флай Плэнинг плотно ассоциируется с челябинским проектом ТвояПривилегия. Проект для компании знаковый и модельный для масштабирования, но за последние два года девелопер уже как минимум стал межрегиональным.

Команда ИК Иволга Капитал отправилась в путешествие по Уралу, чтобы посмотреть (и показать инвесторам)  текущие проекты АПРИ в Челябинске и за его пределами:

— какие перспективы развития в Екатеринбурге?
— для чего нужен Фанпарк Привилегия?
— как изменился Парковый Премиум?

О текущем статусе ключевых проектов АПРИ — в нашем репортаже на YouTube


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

— за май лизинговый портфель составил 7,28 млрд руб. (+18,6% с начала года);
— на топ-10 лизингополучателей приходится 18,8% портфеля;
— коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам с учётом остатка д/с) равен 136%.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 6,8% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

— Лизинговая отрасль остаётся одной из наиболее представленных в сегменте ВДО как по объёмам, так и по количеству эмитентов/выпусков облигаций.

— Переход отчётностей лизинговых компаний на ФСБУ ограничил возможность сопоставлять отчётности ЛК как с предыдущими периодами, так и с другими компаниями. В текущих условиях большое значение приобретают рэнкинг Эксперт РА и данные Федресурса.

— Динамика рейтингов в отрасли положительная: высокая доля повышений рейтингов, снижение рейтинга носят исключительный характер.

— Лизинговые компании остаются активными участниками первичного рынка. Помимо новых выпусков текущих эмитентов мы ожидаем дебют до конца 2 квартала и ещё несколько дебютов до конца года.


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.

• АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».

• «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

15 июня стартовали два размещения, выпуски полностью разместились одним днем торгов. Фордевинд 02 объемом 500 млн рублей за 1 827 сделок, средняя заявка — 273, 7 тыс. рублей и Мосрегионлифт БО-02 объемом 200 млн рублей за 1 648 сделок, средняя заявка — 121, 36 тыс. рублей.

Также завершил размещение ЛайфСтрим БО-П02, доразместив 55 млн рублей. Выпуск объемом 500 млн рублей размещался с 18 мая.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 291 выпуску составил 869,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,26%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Небольшой апдейт доверительного управления в ИК Иволга Капитал.

Сумма активов под нашим управлением выросла за полмесяца на 18 млн.р., до 537 млн.р. Прирост с начла 2023 года – 179 млн.р. Счетов на обслуживании – 85. Это значение увеличивается намного медленнее. Основные источники прироста активов – прибыль, в меньшей степени, и дозаводы денег от действующих клиентов, в большей.

Среднегодовая доходность всех счетов ДУ вне зависимости от даты их открытия сейчас – 16,1% годовых (средняя для всех счетов, доходности отдельных счетов ей не равны), учитывая комиссии и в основном учитывая НДФЛ.

📌 Общий размер выплат – 2,936 млн рублей.

📌 Размер купона на одну облигацию – 7,34 рублей.

📌 Общее количество ценных бумаг, по которым осуществлены выплаты – 400 000.

Облигация МФК КарМани 01

Полная информация о выплатах здесь