Лукойл

🚀 ПРИСТЕГНИТЕСЬ! ВСЕ ГОТОВЫ К ВЗЛЕТУ? ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

👉 На основной торговой сессии чувствовалась слабость. Закрылся индекс достаточно слабо, после чего на вечерней торговой сессии, из за мирового позитива все инструменты полетели вверх. Открытие завтра планируется с гэпом на более чем 100 пунктов вверх. На вечерней торговой сессии в моменте рисуется сильная зеленая свечка, исходя из которой можно было бы предположить, что дальше будет движение вверх, однако так как она образованна вечерней торговой сессии, присоединиться сейчас к Лонгу Я бы точно не стал.

❗️ Стоит учитывать, что рост индекса это локальная мировая эйфория, которая с огромной вероятностью завтра пропадет, а рост на вечерней торговой сессии останется, который по статистике цена проторговывает. Поэтому отсюда скажу сразу, что завтра присоедняться к лонгу точно не стану. Приоритет работы в интрадей на завтра — шорт. Локально жду откат индекса в сторону 2700, а дальше уже будем смотреть по факту. Уровни с которыми буду работать завтра пропишу утром, по классике.

Пока геополитические и экономические потрясения не утихнут, повышенная волатильность на российском рынке сохранится. Между тем, по мере приближения заседания ЦБ РФ локальные инвесторы будут уделять особое внимание данным по инфляции.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах Сургутнефтегаз-ап заменили на Северсталь
• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 8%, Индекс МосБиржи упал на 3%, аутсайдеры — на 5%

ЕвроТранс
В условиях снижения цен на нефть ЕвроТранс может получить дополнительный импульс для роста и компенсировать негатив, который испытывают на себе другие компании российского нефтегазового сектора. ЕвроТранс активно развивает высокомаржинальные направления, такие как электрозаправки и реализацию сопутствующих товаров на АЗС, что помогает поддерживать высокую рентабельность бизнеса в период высоких ставок. В случае скорого начала смягчения денежно-кредитной политики ЕвроТранс будет переоценен рынком в первую очередь, так как у компании повышенная долговая нагрузка.

Разбор Лукойла заждался своего часа — в комментариях его просили не раз, и вот он в деле! Давай смотреть, что происходит с бумагой и куда может качнуться цена.

📉 На 4-часовом графике — чёткий нисходящий тренд, но есть нюансы. Объёмы показывают, что покупатели начинают проявлять интерес, а RSI залёг в зоне перепроданности. При этом цена подошла к сильной поддержке, где может развернуться.

🌍 Новостной фон давит: нефть провалилась к $60 за баррель, рубль болтается около 87. Для нефтянки это непростые условия — выручка под вопросом, но дивиденды Лукойл исправно платит, и это плюс.

🎯 Мой сценарий: сначала отскок к 6400 рублям 🚀, а там — шорт с целью 6000. Если поддержка не выдержит, нисходящая динамика может усилиться. Следим за уровнем и ждём подтверждения!

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Можете глянуть его в нашем tg, не пожалеете 😉

Ссылка на tg: t.me/+nG63RNCFIythNjIy

Последние несколько недель выдались непростыми на российском рынке. Индекс МосБиржи сперва повторил, а затем и побил рекорд 1998 г., установив самую затяжную серию непрерывного снижения за всю свою историю. Вероятно, события, подобного произошедшему, мы не увидим еще долго. Кто тянет рынок вниз и что купить на просадке — разбираемся в материале.

Как часто такое происходит

Самое долгое снижение

До недавнего времени самое затяжное снижение российского рынка длилось 10 торговых дней. Оно продолжалось с 5 по 20 мая 1998 г. Индекс тогда потерял около 30%. Текущее же снижение длится с 18 марта, вчера закрылись в минусе 14-ю сессию подряд. В пике теряли 19,3%.

Глядя на график, можно заметить, что подобные события на российском рынке крайне редки. Серии снижения более 8 дней за всю (почти) тридцатилетнюю историю можно пересчитать на пальцах одной руки. Сейчас же имеем уже 14 непрерывных «минусовых» дней.

Причины падения

Зачастую причиной сильных падений цен является именно совокупность факторов, которые, наслаиваясь друг на друга, усиливают амплитуду движения. Сейчас же сошлись следующие обстоятельства:

👉 Китай примет контрмеры для защиты прав и интересов

👉 Китай примет решительные меры в ответ на пошлины трампа в размере 104%

👉 Китай обладает твердой волей и обильными средствами, будет решительно противодействовать и бороться до конца

В марте инвесторов поджидали: сначала — хаотичный боковик рынка на разнонаправленных новостях, затем — сохранение ставочки ЦБ, ну а в последней декаде — жесткий слив, переросший в рекордный по длительности обвал. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал геополитические новости.

👀А ещё — с 1 марта биржевые лудоманы могут торговать вообще без выходных! Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за март увеличилось на 280 тыс. и достигло 36,26 млн. Совершали сделки из них в марте 4 млн активных инвесторов (3,86 млн в феврале). Я тоже регулярно совершал.

🔽 ЗАКРЫЛИСЬ! СНОВА ОБВАЛ?!

👉 Сегодня индекс по большому счету стоял в постепенно снижающемся боковике. Закрытие получилось слабо шортовое, под уровнем 2750, от чего можно было предположить, что далее будет падение к 2700, однако это уже случилось, а значит открытие завтра будет с гэпом вниз, приблизительно на 40 пунктов. Вот и получается, что при открытии с гэпом вниз, прогнозировать падение статистически НЕ верное решение, ибо есть статистка закрытия гэпов, которые конечно не обязаны закрываться, но в большинстве случаев закрываются. Поэтому отсюда могу предположить, что падение на вечерней торговой сессии могут проторговать, то есть локально может быть небольшой отскок к сопротивлению 2740 — 2750, после чего может пойти коррекция к 2700 вновь, с вероятным погружением ниже. Это предварительный вариант на завтра. 

💯 В приоритете смотрел бы шорты, но закрытие НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ!!! Не могу сказать что вижу что то сильное сейчас в рынке. Уровни на шорт пропишу завтра утром, по классике. За падение также отвечают Американские индексы, которые вновь начали сливать, плюс нефть, которая льется еще ниже. Следовательно поэтому и не исключаю завтра прямого падения индекса, однако вероятнее увидеть падение, через задерг вверх.