МТС

Такие заметки я пишу для себя по итогам каждого месяца на протяжении года. Торговля в спекулятивном портфеле сильно отличается от среднесрочного, где преобладают инвестиции и фундаментальный анализ.

В спекулятивном, всё-таки я занимаюсь трейдингом. Поэтому, чтобы расти и зарабатывать больше, нужно делать постоянную работу над ошибками.

1. Придерживайся плана, будь усидчивее, но смотри по сторонам. Закрыл короткие позиции в акциях Норильского никеля и Системы вручную. Акции по-прежнему выглядят слабее рынка как фундаментально, так и технически. Цены остаются под локальными уровнями и находятся ниже 50-часовой ЕМА. 

2. Снижай количество сделок. В июне рынок был очень волатильным, и я совершил множество сделок, пытаясь поймать каждое движение. Это может привести к тильту и потере контроля над собой.

3. Закрывай позицию частями. Шорт по акциям ВК и лонг по Озону можно было продержать дольше, увеличив прибыль. Соотношение риск к прибыли было 1 к 4 и почти 1 к 3 по длиной позиции. Могу забрать в обеих сделках 1 к 5, как минимум на часть позиции. Последний раз я тянул такую сделку по МТС, где забрал почти 1 к 16.

МТС же является одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона с выплатами 35 руб на бумагу и доходностью 12%. Реестр по дивидендам закроется 16 июля, таким образом, акции еще две недели продолжат торговаться с выплатами. 

С технической точки зрения котировки МТС в прошлом месяце в условиях падения всего рынка достигли минимума с февраля, от которого теперь пытаются подняться выше. Акции подошли к краткосрочному сопротивлению 296 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого может предвещать завершение медвежьего тренда и возвращение к более уверенному росту до закрытия дивидендного реестра. При оптимистичном сценарии бумаги могут вернуться к апрельскому пику 322,60 руб (потенциал роста около 8,9% плюс дивидендная доходность 12%). При отскоке от сопротивления 296 руб, впрочем, возрастут риски обновления недавнего минимума 275,85 руб: вероятность медвежьего сценария усилится в случае падения всего рынка, но при этом будет увеличивать дивидендную доходность эмитента.

Эпическая волатильность рубля повлияла и на российские акции. Что дальше будет с рынком? Когда индекс Мосбиржи достигнет 3400 п.? Об этом рассуждает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, в новом выпуске «Без плохих новостей».

Долгосрочно, то есть на горизонте года, аналитики смотрят на рынок Нейтрально. Они ожидают роста индекса Мосбиржи до 3800 пунктов. От текущих уровней потенциал роста 31% с дивидендами и 23% — без них. Если раньше главным фактором роста были, конечно, дивиденды, то сейчас дивидендный сезон постепенно подходит к концу. И следующим основным драйвером становится снижение ключевой ставки.

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА  –  Не изменилось, ждем решение ЦБ по ставке, пока планов нет, писать до заседания ЦБ похоже нечего, возможно по статьям возьму паузу до ставки или до конца лета (а может и не возьму).

P.S. Планы по бумагам (внизу) – актуальны на день выхода статьи, некоторые из них не меняются продолжительное время (пример – Черкизово почти неизменяемая «недвижимость» за последние несколько месяцев), другие меняются еженедельно полностью или частично. (Сегодня изменений практически нет)

ГАЗПРОМ – «Национальное достояние» умерло как минимум на год. Я как и раньше с большой долей вероятности предполагаю, что убытки они рисуют из-за списания «Северного потока» и сколько лет они его списывать будут – богу известно, правда запросто могут через месяцев несколько вместо бумажных бух.

Группа компаний Элемент теперь входит в фонд Тинькофф Российские Технологии (TITR) и индекс Tinkoff Russian Technology Index.

Что представляет собой фонд Тинькофф Российские Технологии?

Это рублевый биржевой фонд, который инвестирует в акции российских публичных компаний технологического сектора. В фонд входит 15 компаний, среди которых – Яндекс, Озон, МТС, Positive Technologies, Astra, ЦИАН и другие эмитенты с высокими темпами роста бизнеса.

Что это значит?

По мнению аналитиков Т-Инвестиций, компании входящие в индекс Тinkoff Russian Technology Index, демонстрируют более высокие темпы роста выручки по сравнению со средними темпами роста выручки у компаний из индекса Московской биржи.

Какие финансовые результаты показало ПАО «Элемент» по итогам 2023 год:

Выручка + 46,5% г/г до 35,8 млрд рублей за счет значительного увеличения спроса на российскую электронную компонентную базу,

EBITDA +67,8% г/г до 8,7 млрд рублей вследствие увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности Группы.

По прошлому плануон затестил зону продаж и пошел откат. Есть предположение, что идет формирование волны 2. Но ее завершение жду чуть ниже. Держу на прицеле, потенциальные цели опубликую когда увижу подтверждение завершения 2.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy