Россия

2024 год был не простым для инвестиций, ключевая ставка росла, и на этом фоне рынок акций словил самую длительную коррекцию за всю историю, 6 месяцев было изнурительное падение. Зато под Новый Год мы с вами стали чуточку счастливее.  

✔️ Моя доходность личного портфеля за 2024 года = +24,76%. Опередил рынок по итогам года на 22 пп. Очень доволен этим результатом и горжусь им. 

Какие идеи принесли мне доходность в этом году? 

1️⃣ Лента, главная идея года, покупал под улучшение результатов из-за закрытия неэффективных магазинов и приобретения «Монетки», принесла около 50%. 

Лента — главная идея года

2️⃣ X5 брал под переезд, покупал еще в прошлом декабре по 2 100, торги весной были закрыты по 2 798. Ждем перезапуска, тут может быть идея и в 2025 году) 

3️⃣ Основой моего портфеля был и остается Сбер, который был лучше рынка и принес неплохой дивиденд. Не продал ни одной акции Сбера с 2022 года и активно докупал от 220 до 250. 

4️⃣ Значимую долю в портфеле занималЛукойл, тоже дивидендно, и лучше рынка. 

В плане корпоративных новостей сегодня штиль, поскольку страна уже ушла, по сути, на новогодние каникулы.

Индекс государственных облигаций RGBI снижается на скромные 0,06% — до 106,65 пункта.

На глобальных рынках смешанные настроения. Азия завершила день разнонаправленно. Европейские площадки также торгуются смешанно около нуля. Фьючерсы на американские индексы преимущественно снижаются. Торговая активность низкая в связи с приближающимся новым годом. Завтра будут закрыты биржи России, Германии, Японии. Кроме того, на большинстве других мировых площадок торги будут укороченными.

www.finam.ru/publications/item/rynok-provozhaet-god-v-bychem-naryade-20241230-1349/

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получала официальных сигналов от администрации избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. До инаугурации Трампа 20 января политика США остается в руках действующего президента Джо Байдена.

По словам Лаврова, контакты с администрацией Байдена продолжаются, но переговоры по Украине не ведутся. Предложения команды Трампа, такие как «заморозка» боевых действий, отсрочка вступления Украины в НАТО на 20 лет и ввод миротворцев, Россия считает неприемлемыми.

Россия готова к переговорам, но только при условии юридически обязывающих договоренностей, которые устранят первопричины конфликта. Также Москва открыта к восстановлению диалога с США, но только если американская сторона проявит готовность учитывать российские интересы.

Однако Лавров подчеркнул, что сложившийся в США двухпартийный консенсус по сдерживанию России, а также включение России в американские доктрины как «противника», значительно осложняют любые попытки восстановления отношений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о несогласии России с предложениями команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Среди предложений — отсрочка вступления Украины в НАТО на 20 лет и ввод миротворческих контингентов из европейских сил.

Лавров подчеркнул, что до инаугурации Трампа политику США формирует действующий президент Джо Байден. По его словам, контакты между администрацией Байдена и Москвой периодически происходят, но переговоры по Украине не обсуждаются.

Президент РФ Владимир Путин назвал условиями прекращения конфликта вывод ВСУ с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. При этом он заявил о готовности к диалогу с легитимным представителем Украины.

Источник: tass.ru/politika/22800005

Избранный президент Дональд Трамп предупредил президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина о своем намерении заставить обоих мужчин сесть за стол переговоров в начале 2025 года, как только он вернется в Белый дом.

Трамп использовал решающую военную мощь Америки в качестве стимула для обеих сторон, угрожая вывести ключевые ресурсы США из Украины, если Зеленский откажется вести переговоры, и, наоборот, значительно увеличить их, если Путин откажется.

В феврале 2025 года будет отмечаться третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, которое многие считают агрессивной войной и неоправданным захватом территории, но которое Путин защищает как необходимое для безопасности своей страны от расширения НАТО.

В связи с приближением возвращения Трампа Newsweek спросил экспертов: будет ли мирное соглашение между Россией и Украиной в 2025 году? Вот что они нам рассказали.

Фабрис Потье, генеральный директор Rasmussen Global; Бывший директор НАТО по планированию политики

• Экономические проблемы со стороны запада. А именно, к этому относится уже 15 пакет санкций от ЕС, что существенно усложняет жизнь компаний 
• Высокая ключевая ставка.На данный момент, ключевая ставка составляет 21%, что существенно влияет на абсолютно все компании, и уж тем более — закредитованные 
• Геополитическая напряжённость. К ней относится продолжение конфликта с Украиной, что также немало важно влияет на наш рынок.

🛍 ФАС одобрила дополнительное повышение тарифов на прокачку нефти Транснефти, они вырастут на 9,9% с 2025 года

Ранее ФАС предлагал повысить тарифы на 5,8%. На этой новости вчера акции Транснефти прибавили более 7%.

⚠️ Решение не меняет моего прогноза по Транснефти на 2024 год: 

Потенциальная прибыль 2024 = 214,2 млрд руб.

Потенциальные дивиденды 2024 = 147,72 руб.

Див доходность 2024 = 11,99%

✔️ При этом, несколько улучшает ситуацию на 2025 год. 

Потенциальная прибыль 2025 = 256 млрд руб. (было = 232,4 млрд руб.)

Потенциальные дивиденды 2025 = 176,56 руб. (было = 160,26 руб.)

Див доходность 2025 = 14,33% (было = 13,01%)

Это потенциально уже даже получше нефтянки (кроме Лукойла), но в целом, скорее, адекватно, чем дешево. Я свое продал по 1 270 на решении о повышении налогов, покупать обратно желания нет.

Подпишитесь на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!

Ну вот, чуть больше 300 руб. из 907 осталось до закрытия див гэпа в Хедхантере 👍


✔️ P/E 2025 = 7

✔️ Потенц. дивиденд 2025 = 14,3%

При темпах роста выше 20%, хорошо, при темпах роста выше 25% — топово.

При всей моей любви к той же нефтянке, в Роснефти дивиденд за 2025 год уже рисуется в районе 11%, в Татнефти 12,4%, а тут в растущем бизнесе выше 14%. Поблагодарим навес, который дал сформировать позицию. 

P.S. Ругался я про себя на Хед в последние дни, что тот отставал от рынка, НО пришли дивиденды, я их реинвестировал туда же, и он порос ) Это даже лучше 🙂

Мой обзор Хеда вот тут, кто не читал, рекомендую: t.me/Vlad_pro_dengi/1318