Сбер

TRANSLATE with

( Читать дальше )

1. Государственный праздник — а трейдеры работать. Некрасиво

2. В пятницу хорошо проявили себя дальние ОФЗ. До марта 24 существенного движения правда я не жду. Но купоны капают, доходность зафиксирована.

3. Сипа подошла к целям отскока в районе 4400

4. У нас снова потестили и удержали 3190. Пока держим 3166 — в приоритете еще один перехай года. Пока же дали вернуть слитое, ранее на 3226.

5. Ждем развития ситуации по СП Бирже. Там интересны 3 вопроса:

— как и когда можно будет выйти из бумаг. В теории я бы не лил их сразу — там на панике мб мощный пролив в моменте. Если бы была задача выйти — смотрел бы на глубину пролива и ждал отскока к нему на 33-50%. Там бы выходил. В идеале перевести их в другую локацию.  Вопрос сроков и желания принимающей стороны.
— как брокеры будут учитывать эту часть активов клиентов с точки зрения маржинальности
— куда пойдут деньги с СП Биржи и их влияние на бакс

6. Сам шорт бакса удерживаю. Жду свои 90. Возможно даже дадут и пониже. До марта 2024 предпочтение рублевым инструментам с фиксированной доходностью

( Читать дальше )

🔥 Идеи для инвестиций на российском рынке на 4 ноября 2023 года

В таблице указаны компании, которые я рекомендовал к покупке. Здесь 9 компаний, все они есть в моем портфеле. Покупать, на мой взгляд, по текущим значениям, можно две из них — Транснефть и Интер-РАО. Остальные можно держать. 



Предыдущую такую таблицу я делал 20 сентября. Изменения такие: 

Убраны: Мосбиржа (достигла цели в 200 руб. за акцию, я продал по 182 руб.), Positive (непрозрачные корпоративные решения по дополнительной эмиссии) и Алроса (приостановка продажи алмазов в Индию в сентябре-октябре и возможные санкции ЕС).

Добавлен Магнит (высокая прибыль за 1-е полугодие, фундаментальная недооценка, выкуп акций у нерезидентов, потенциальные дивиденды).

В таблице указаны мои средние по бумагам, текущие цены, прогнозы по прибыли компаний за 2023 год и целевые цены (на основе исторической оценки по мультипликатору P/E, цена / прибыль). Также на основе прибыли я спрогнозировал потенциальные дивиденды за 2023 год. 

( Читать дальше )

🇷🇺 Пятница, что сегодня ПРОИСХОДИЛО?

 

Тут уже все было не по классике, ибо с открытия рынок пошел вниз, причем досрочно сильно, проседая в моменте на более, чем 1%, что определено много для индекса, так еще и за несколько часов с утра.

 

📈 Однако после, шарманку завели и рынок вновь, по классике выкупили, оставив длинный фитиль снизу свечи, что в целом является признаком силы, ибо рынок не идет ниже, но вот и выше тоже не идет, что как бы не айс.) Да и в целом вся прошедшая неделя была сплошным боковиком, в котором каким то чудом удалось найти одну идею на Московскую бирку, которая принесла 6,5% за два дня. 

 

🥺 При таком рынке искать идеи, это как идти за грибами не после дождя, а после снегопада, капаться в сугробах. Может что то и найдешь, но скорее нет. А хотя подождите, грибы ж весной растут. Надеюсь суть Вы поняли…

 

В итоге, по закрытию недели она была нейтральной, но если присмотреться чуть ближе, то все таки мы можем заметить, что цена вгрызлась в трендовый уровень, который не хочет отпускать, что соотвественно можно отнести к бычьему признаку.

( Читать дальше )

Аналитики Атона считают, что несмотря на жесткие действия ЦБ потенциал у акций российских компаний все же есть. Не малую роль в этом сыграли рекордные рублевые цены на нефть. В качестве фаворитов из нефтяного сектора выделяются Лукойл и Татнефть. Кстати говоря, Лукойл есть в моей стратегии автоследования. Кроме того, Атон позитивно смотрит на Сбер, Мосбиржу и несколько других компаний, о которых я напишу в следующей части.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Стратегия на российском рынке акций' от АТОН. Часть 1

Сбер #SBER $SBER

Акции банка по-прежнему оцениваются относительно дешево по мультипликаторам. В частности, по мультипликатору P/E 2023П банк оценивается в 4,0х, что на 50% ниже его исторической средней оценки. При этом основные финансовые показатели «Сбера» по-прежнему одни из лучших в секторе. ROE банка стабильно превышает 20%, и в этом году его чистая прибыль, по нашему мнению, будет рекордной — 1,4-1,5 трлн рублей. Дивидендная политика остается последовательной — на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли, что дает около 32-35 рублей на акцию. Впрочем, мы не исключаем и более высокого дивиденда, учитывая высокую достаточность капитала «Сбера».

( Читать дальше )

▫️Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 27 октября: $575,5 млрд ($573,2 млрд неделей ранее). Объём ФНБ на 1 ноября 2023 г. составляет 13 541 231,5 млн руб., или 9% ВВП, что эквивалентно $145 224,4 млн, информирует пресс-центр Минфина.
С 24 по 30 октября 2023 г. инфляция в России составила 0,14% (неделей ранее – 0,24%), сообщает Росстат. Инфляция на конец периода в годовом выражении – 6,69% по данным Минэкономразвития. 

▫️В четверг, 2 ноября, на сайте Минфина США была опубликована информация о новом пакете антироссийских санкций. Главным образом ограничения затронут «АФК Система» и её структуры, несколько российских банков («Русский стандарт», Почта Банк и др.), «Арктик СПГ-2» и СПБ Биржу, перспективы работы которой сейчас активно обсуждаются в сети. Заявленная цель санкций – противодействие организациям и лицам связанным с российским ВПК и ОПК.

▫️1 ноября Министерство финансов РФ провело два аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпусков № 26244RMFS (размещённый объём: 70,649 млрд руб.; выручка: 67,220 млрд руб.;) и № 26238RMFS (размещённый объём: 19,456 млрд руб.; выручка: 12,964 млрд руб.). СМИ отметили рекордную за 7 лет доходность, по обоим выпускам она составила 12,5% годовых.

( Читать дальше )

Тезисы для тех кому лень смотреть:

🔹Сильного влияния новых санкций быть не должно: у компаний были все основания их ждать и было время подготовиться. Кроме СПБ-Биржи, тут «отдельный кейс»

🔹На начало сентября у российских частных инвесторов порядка 20% средств было вложено в иностранные активы, в т.ч. через СПБ-Биржу. Если сейчас им дадут возможность продать эти бумаги, полученные деньги могут прийти уже в контур РФ, широким слоем во все основные типы активов (акции, облигации, замещайки, депозиты и т.п.)

🔹На валютный рынок в результате может прийти $10-12 млрд. Сумма значительная, но меньше, чем может дать любой «условный экспортер». Тем не менее, это тоже плюс в копилку укрепления рубля

🔹Считает, что саму возможность инвестировать в рынок США для граждан РФ давно надо было закрыть. Эту работу должен был сделать ЦБ, но «то, что мы не сделали – сделали за нас»

🔹Мосбиржа как бенефициар ситуации. У компании все хорошо, но смысла покупать уже нет, стоят дорого. Даже если повысят пейаут до 75% – дивиденды Мосбиржи не сравняются со Сбером

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Сбербанк увеличил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам на 1,4 процентных пункта до 15,6% годовых.

Это изменение связано с решением Банка России о повышении ключевой ставки с 13% до 15% годовых, вступившим в силу с 27 октября. Однако по государственным программам минимальные ставки остаются прежними.
Так, программа «Господдержка» сохраняет ставку от 8% годовых, «Семейная ипотека» от 6% годовых, а «Ипотека для IT» остается доступной по ставке от 5% годовых.

Клиентам, подавшим заявку до 2 ноября, предоставляется 90 дней на оформление ипотеки по прежним условиям.

Источник: tass.ru/ekonomika/19190033

Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья!

Позавчера Федрезерв США сохранил свою ставку на уровне 5,5%.



( Читать дальше )