Татнефть

Российский рынок в последнее время демонстрирует повышение, но не является ли это просто краткосрочным отскоком перед очередным падением? Для ответа на этот вопрос рассмотрим подробнее динамику ключевых бумаг, формирующих Индекс МосБиржи.

Тяжеловесы — кто они?

Наибольшие доли в Индексе МосБиржи принадлежат акциям следующих компаний:

• ЛУКОЙЛу — 16,11%

• Обычке и префам Сбера — 14,7%

• Газпрому — 11,45%

• Обычке и префам Татнефти — 8,13%.

То есть указанные бумаги формируют 50,39% ключевого бенчмарка страны. Посмотрим на них внимательнее.

ЛУКОЙЛ

• Акции ЛУКОЙЛа на недельном графике скорректировались к 200-недельной скользящей средней и отскочили наверх. Здесь же пролегает один из уровней коррекций по Фибоначчи. Индикатор RSI приблизился к зоне перепроданности, от которой исторически котировки стремились развернуться.

• На дневном графике наблюдается некое подобие разворотной формации «Двойного дна». В пятницу котировки пробили нисходящее сопротивление, которое тянулось с начала мая.

Татнефть пр. (#TATNP)

Татнефть одна из крупнейших нефтяных компаний в России и крупнейший налогоплательщик Татарстана. Акции корректировались не только по причине развития общей коррекции. Дополнительно инвесторов не порадовал слабый отчет за 2 квартал 2024 года (я о нем рассказывал на Ютубе). К тому же на всех нефтяников почти в одинаковой степени негативно повлияло снижение цен на нефть.

Тем не менее, Татнефть, как правило, направляет большую часть своей прибыли на дивиденды. Последние годы дивиденды составляли не менее 50% от чистой прибыли РСБУ или МСФО.
Рекомендованы дивиденды Татнефти за 1 полугодие 2024г.
Дивиденд на акцию составит 38,2 руб.
Дивдоходность немного около 6%
Дата закрытия реестра: 8 октября 2024г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 сентября 2024г.

У компании стабильная ситуация и низкая долговая нагрузка. Основные риски находятся в санкционной плоскости. Имеются и неслабые риски со стороны мировых цен на нефть.

#stock

#TATN

Сектор: #Энергетика
Отрасль: #Газинефть

Локально отмена сценария в идеи№1 smart-lab.ru/blog/tradesignals/1054964.php

Сформировался паттерн перевёрнутые Голова и Плечи, я думаю что локально мы можем увидеть рост.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Цена подошла к верхней границе диапазона 580 — 625 и теперь, по паттерну, нужно чтобы под этой зоной образовалась небольшая проторговка. Далее, импульсный пробой зоны 625 и на плавном откате, можно будет искать точку входа в лонг.

Торопиться и входить в позицию на ожиданиях – не стоит.

Пока мы не увидим эту картину, смысла лезть в бумагу нет т.к. боковое движение, в рамках обозначенного диапазона, может продолжиться и цена пойдёт обновлять лои.

То есть нужно дождаться подтверждения в виде импульсного пробоя и плавного отката. Также, хорошим сигналом к росту будет пробой уровня 638.

Переживать о том, что можно упустить восходящее движение не стоит. Мы всегда можем найти точку входа с минимальным риском.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

Сберинвестиции. Аналитики пересмотрели топ. И вот что у них получилось →

Добавили «Интер РАО», НЛМК и «ТКС Холдинг», а убрали — «Глобалтранс», Группу «Позитив» и Мосбиржу.

• Аналитики считают, что «Интер РАО» получит большие процентные доходы из-за высоких ставок.
• Акции НЛМК торгуются с привлекательной оценкой. Дивдоходность в следующем году может быть 15%.
• Аналитики ждут, что «ТКС Холдинг» покажет рекордные финансовые результаты в этому году. А ещё они считают, что компания фундаментально недооценена.

🔴 «Глобалтранс» может провести делистинг расписок с Мосбиржи.

🔴 У Мосбиржи быстро растут операционные затраты. Поэтому аналитики с осторожностью смотрят на будущую рентабельность компании.

🔴 У Группы «Позитив» тоже значительно выросли операционные расходы. Это может негативно отразиться на рентабельности бизнеса в среднесрочной перспективе.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Вчера все таки докупил в свой портфель несколько бумаг на небольшой процент от депозита. Одна из этих бумаг — Татнефть.

Татнефть одна из немногих бумаг, которая не сломала свой восходящий тренд. Плюс по ней появилось два разворотных сигнала: сформировалась фигура Голова и Плечи и произошел возврат внутрь последней фигуры на падение. Каждый из этих сигналом имеет вероятность отработки 70% и взаимно усиливает друг друга.

Так как в акциях Татнефти я сижу уже несколько лет и еще в начале года писал о том, что жду коррекцию для увеличения позиции — я решил не отходить от плана и докупил ее в свой портфель.

Тут важно отметить, что я докупил акции в расчете на позитивный сценарий. То есть в расчете на то, что я могу оказаться не прав и мы прошли дно по индексу. При этом доля акций в российском портфеле у меня по-прежнему остается низкой — в районе 40%.

На фоне коррекции на рынке акций в августе ПИФы провели небольшую ребалансировку. Управляющие компании продавали акции Сбербанка и покупали ценные бумаги, Газпрома , Татнефти, Озона и Яндекса .

По итогам последнего месяца лета крупнейшие откртые ПИФы приобрели 4,4 млн акций Газпрома, 4,1 млн акций Татнефти, 0,55 млн акций Озона и 0,2 млн акций Яндекса. В то же самое время они избавились почти от 6 млн акций Сбербанка.

Ссылка на пост

📣В результате вчерашнего опроса В моем телеграм-канале большинство отдало голос на разбор 🛢️#TATN

🛢️ПАО «Татне‌фть» — российская нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан).
Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

Финансовые показатели

Выручка:

2020 – 795,8₽ млрд (-14,64% г/г)
2021 – 1205,4₽ млрд (+59,01% г/г)
2022 – 1427₽ млрд (+18% г/г)
2023 (LTM) – 1589₽ млрд (+11% г/г)
Среднегодовой рост около 15%

Чистая прибыль:

2020 – 103,5₽ млрд (-46,18% г/г)
2021 – 198,4₽ млрд (+91,69% г/г)
2022 – 284,9₽ млрд (+44% г/г)
2023 (LTM) – 286,3₽ млрд (+0,5% г/г)
Среднегодовой рост около 19%

Сравнение мультипликаторов:

P/E – 4,93, среднее – 8,4
P/BV – 1,19, среднее – 1,6
ROE – 24%, среднее – 17,8%