акции

Этот пост является продолжением моей эпопеи о том, как я попал в поле зрения крупнейшего брокера, в лице сексапильной финансовой советницы. Как я уже говорил, она оказалась относительно грамотным специалистом и не ограничилась предложением лишь одного продукта, а порекомендовала рассмотреть портфель из продуктов. Следующим инструментом после FTD-ноты она видела в моём портфеле так называемую структурную ноту Феникс.

Несмотря на то, что инструмент является более агрессивным нежели ftd-нота, мне была предложена схема, в которой я буду в него вкладывать не более 20% от всего своего капитала. При этом общий консервативный настрой моего портфеля, как меня уверили, принципиально не изменится.

Сам инструмент позиционируется как прекрасная альтернатива прямой покупки акций, который позволяет зарабатывать не только на росте, но и на падении рынка. При этом нам неважно растёт рынок или нет, главное чтобы он находился в определённом диапазоне, и мы будет гарантированно каждый квартал получать доходность на уровне 30% в долларах или рублях

( Читать дальше )

Традиционно понедельник начинается без значительных событий. Данные по доходности казначейских векселей аналитиками ожидаются на уровне 0,54 для трехмесячных векселей:

И на уровне 0,6 для шестимесячных векселей:

( Читать дальше )

К огромному желанию многих товарищей зайти перед самым разворотом SP500, который должен по их мнению не заставить себя ждать, в пятницу рынок подкинул ложку дегтя в их бочку сладких предвосхищений. 
И ведь нельзя сказать, что у них нет оснований, но вот вопрос насколько они (основания) будут весомыми, что бы остановить только-только начинающаяся смена воздушного эшелона.
На этой неделе мы имеем  значительное количество важных экономических отчетов. В частности, индекс потребительских цен, розничных продаж и промышленного производства. 
Тем не менее, рынок смотрит в будущее. Я подозреваю, что даже слабые результаты в этих отчетах будут легко отшелушены, как старые новости. Это потому, что внимание Улицы сосредоточено на повестке дня администрации Трампа.

Их партия началась с некоторых шагов по смягчению корпоративных правил. И уже через 2-3 недели маховик начнет набирать обороты. Именно через столько времени нас обещают познакомить с новым планом по сокращению налогов.
Не часто у инвесторов бывает такой шанс зайти в постепенно набирающий обороты поезд, зная что топлива хватит надолго. 

По теме в предыдущих постах:
Инвест. возможность: нас ждет рост акций в секторе розничных продаж. smart-lab.ru/blog/380126.php
Бычьему рынку США быть. Он жив и ещё себя покажет. 
smart-lab.ru/blog/379445.php

Профиль 

Евро и доллар обновили минимумы к рублю с июля 2015 года.

Курсы евро и доллара снизились до минимума к рублю с июля 2015 г… Вчера курс доллара к рублю достиг значения 58,11, а евро — 61,76 соответственно. Сегодня с открытием биржи курсы снова поползли вниз. На текущий момент USDRUB = 57,7; EURRUB = 61,37.
Эксперты связывают укрепление рубля с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам. 
В свою очередь, цены на нефть позитивно отреагировали на прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА).
Кроме того, предложение нефти в мире в январе упало почти на 1,5 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. в сутки, в связи с тем, что страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн барр. до 32,06 млн барр., выполнив обязательства по снижению на 90%.

Лично меня такое укрепление не радует, т.к. свои сбережения я храню в валюте. Но посмотрим, что будет в долгосрочной перспективе. Т.к. прогноз по рублю все равно сохраняется отрицательный.

Акции крупнейшего российского банка за полтора года выросли более, чем на 160%. Если в 2015 г. их можно было купить за 65 рублей за штуку, то сегодня они стоят 166 рублей.

Ценные бумаги Сбербанка являются самыми ликвидными на Московской бирже. По этой причине они пользуются большой популярностью как у российских инвесторов, так и у зарубежных. Учитывая, что весь прошлый год на наш рынок вылился целый поток «горячего капитала», то часть средств пошла на покупку акций банка.


Однако все это время российские спекулянты в лице населения страны не верили в дальнейшее укрепление бумаги и «шортили» ее. И только после последней коррекции они поменяли свое мнение и начали покупать фьючерсные контракты на акции.

( Читать дальше )

Камрады, кому интересно, вот вам уровни по Сберу. 

Обращаю пристальное внимание на классный отскок от 165,5 — зеленый уровень поддержки. Уже 3-ый раз держит цену.

ВТБ

Ситуация по акциям ВТБ практически не изменилась, то есть по-прежнему продолжается реализация варианта, согласно которому идет развитие серии первых 1-2 1-2 волн в составе  большого импульса вниз. И не исключено, что серия локальных коррекций уже практически завершена, поэтому если данное предположение будет верно то, уже на текущей неделе акции могут уверенно продолжить движение по тренду вниз.

Рекомендация: в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать ранее открытые короткие позиции, и при появлении точки входа продолжить их наращивание с целями в районе 0,06300 – 0,06200.

( Читать дальше )

Особенно применима к рыночному анализу.

Внешние рынки

Прошедшая неделя была удачной для мировых фондовых рынков. Все три основных американских индекса закрылись на абсолютных максимумах за всю свою историю. Dow Jones Industial перевалил за 20273 п., S&P 500 за 2316 п., а NASDAQ ушел выше 5734 п. Сейчас компании Соединенных Штатов отчитываются за предыдущий квартал и ряду из них удалось показать хорошие результаты, что и поддерживает ралли на фондовых площадках США.

Нефть продолжила колебаться в своем узком коридоре в 53-57 долларов за баррель, закрыв неделю вблизи верхней границы, прибавив в пятницу 1,9%. Основной причиной роста оказалось заявление Международного энергетического агентства о том, что в первом полугодии 2017 г. рынок «черного золота» ждет дефицит предложения, на фоне чего придется залезать в хранилица.

Также поддержали котировки новости о том, что ОПЕК выполнила свои обязательства по сокращению добычи на 90-91%.

Внутренний рынок

( Читать дальше )

Не аналитика, не рекомендации, просто заняться нечем, поэтому делюсь мыслями :)
Есть неплохой шанс на отскок Сбера на следующей неделе, слишком уж красивые картинки складываются. А если 38.2% вверх пройдем, то там и дальнейший рост сильно вероятен. А вот если не пройдем, тогда у медведей будет большой праздник :)