SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikаналитика
Пора покупать акции ?
- 21 сентября 2024, 13:52
- |
- Krechetov
‼️🔥👉 Очередной еженедельный обзор рынков.
1️⃣ Пришло время покупать российский рынок? Про формирование долгосрочного портфеля.
2️⃣ Что с золотом?
3️⃣ Обсуждаем действия ФРС, операцию антитрамп и поведение американских активов в разрезе этой политики.
Ютуб —
Рутуб — rutube.ru/video/private/01a7387e11737fc67fadb92edd12791c/?p=hIUqPnDpZgW9TeyuTh3-Zw
- комментировать
- ★3
- Комментарии ( 0 )
Акции каких компаний интересно покупать на коррекции?
- 20 сентября 2024, 19:23
- |
Друзья, всем привет!
Сезон отчетов российских компаний за 1 полугодие завершен, и сегодня (через 2 месяца после выхода первого отчета) я завершил обновление всех финансовых моделей компаний (хух, гора с плеч!).
Сбер — топ.
Общие тенденции я выделю такие:
— сильно растут расходы на труд, у некоторых компаний — опережающими темпами (Магнит), редким компаниям удается с ними хорошо работать (НМТП, Полюс, Лента)
— нефтянка сильная, но второе полугодие будет похуже
— выигрывают компании, у которых есть кэш-подушка (Транснефть, Лукойл, Интер РАО), проигрывают компании с долгами, у которых они еще и плавающие (Ростелек, Норникель)
— Сбер — топ, в финсекторе помимо Сбера есть еще пара других идей
— у черных металлургов было хорошее 1-е полугодие несмотря на снижение мировых цен на сталь, стоит ли принимать на себя риски замедления стройки и плохой мировой конъюнктуры — вопрос
( Читать дальше )
Делистинг с биржи. Как вернуть деньги и кто следующий?
- 20 сентября 2024, 18:20
- |
Совет директоров Globaltrans $GLTR объявил о решении провести делистинг своих расписок с Лондонской, Московской и Санкт-Петербургской бирж, после этого компания планирует разместить свои акции на казахстанской бирже AIX.
Знаю многих коллег, да я и сам не стал исключением, кто до последнего верил, что компания не примет подобного решения. Казалось, что государство не позволит так просто это сделать, так как большинство активов находится в России, но как видим — нет ничего невозможного.
Такое решение было принято в следствии остановки торгов акция в Лондоне и то, что за 2,5 года не появилось ясности в этом вопросе.
А также из-за санкций против НРД — по итогу, инвесторы не могут голосовать и получать дивидендные выплаты.
Есть ли здесь идея?
Напомню, что совет директоров рекомендовал провести выкуп бумаг по цене 520Р за расписку,
Покупать сейчас акции с рынка по текущей цене, ради 7% эфемерной прибыли, ну такое себе решение. Разумеется, если выкуп окажется быстрым, то это отличная возможность заработать.
( Читать дальше )
Что выгоднее для рантье: квартира или ЗПИФ недвижимости
- 20 сентября 2024, 17:31
- |
- Альфа-Инвестиции
Отношение россиян к недвижимости меняется. Почти половина опрошенных минувшим летом назвала покупку жилья невыгодной. Доля инвесторов среди покупателей квартир упала до исторического минимума.
Тем не менее для большинства россиян недвижимость наряду с вкладами остаётся самым надёжным инструментом для сохранения денег. Попробуем разобраться, как выгоднее сейчас инвестировать в недвижимость.
Доход от сдачи в аренду
По сути, это разновидность предпринимательской деятельности. Если речь идёт о жилых объектах, то более корректно назвать это предоставлением помещения для найма. Если о коммерческих (гаражи, склады, магазины) — то аренда.
Доходность найма или аренды рассчитывается просто: сумма всех платежей от нанимателя (арендатора) за год, разделенная на стоимость объекта недвижимости (его рыночная цена).
Для типичного жилья (квартиры в многоэтажных домах) ставки доходности сейчас составляют от 4–5% в Севастополе и Казани до 8–9% в Хабаровске и Калининграде. В столичных Москве и Санкт-Петербурге сдают за 6%.
( Читать дальше )
Прогноз по акциям Русолово. Маленькая, но гордая компания :) Инвестору здесь делать нечего. Трейдеру - очень даже! Полный разбор компании.
- 20 сентября 2024, 16:53
- |
Это мой первый обзор по компании. Давайте познакомимся с производителем олова в России на 85% который принадлежит Селигдару.
🗻 Обзор по компании Русолово #ROLO
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность
ℹ️О компании Русолово
«Русолово» является оловянным дивизионом полиметаллического Холдинга «Селигдар». ПАО «Русолово» объединяет единственные в России работающие оловодобывающие активы, расположенные в Хабаровском крае. Основной вид деятельности: добыча оловянных руд, производство оловянных концентратов, попутное производство медного и вольфрамового концентратов.
📈Основные метрики
▪️ Капитализация: 226M$ (❗️ компания малой капитализации)
▪️ P/E — (7,4) компания убыточна
▪️ P/S — 2.93
▪️P/B — 7.03
▪️EPS — (0.0693) — отрицательная прибыль
▪️EBITDA — 299M р.
ℹ️ Компания явно имеет проблемы в моменте. Убыточна и по метрикам даже дорогая. По сравнению с предыдущими периодами — компания регулярно убыточна, но по другим метрикам чаще была дешевле, чем сейчас. Проблемная история.
( Читать дальше )
- Разборы по всем компаниям РФ у меня в Telegram https://t.me/ShumilovPavel
🗻 Обзор по компании Русолово #ROLO
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность
ℹ️О компании Русолово
«Русолово» является оловянным дивизионом полиметаллического Холдинга «Селигдар». ПАО «Русолово» объединяет единственные в России работающие оловодобывающие активы, расположенные в Хабаровском крае. Основной вид деятельности: добыча оловянных руд, производство оловянных концентратов, попутное производство медного и вольфрамового концентратов.
📈Основные метрики
▪️ Капитализация: 226M$ (❗️ компания малой капитализации)
▪️ P/E — (7,4) компания убыточна
▪️ P/S — 2.93
▪️P/B — 7.03
▪️EPS — (0.0693) — отрицательная прибыль
▪️EBITDA — 299M р.
ℹ️ Компания явно имеет проблемы в моменте. Убыточна и по метрикам даже дорогая. По сравнению с предыдущими периодами — компания регулярно убыточна, но по другим метрикам чаще была дешевле, чем сейчас. Проблемная история.
( Читать дальше )
Насколько возможно получить 150% через три года? Давайте разбираться
- 20 сентября 2024, 13:18
- |
Ключевые акционеры ЕвроТранс $EUTR объявили оферту на байбэк акций по 350 рублей через 3 года
Это на 150% больше текущей цены. О решении выкупить больше половины акций в обращении в 2027 году компания заявляла еще летом этого года.
Объем выкупа — 7 млрд рублей или же 20 млн акций (всего 159 млн) до 2027 года. Это около 12,5% бумаг при free-float в 20%. Зампред совета директоров «ЕвроТранс» Сергей Алексеенко заявил, что волатильность рынка приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому принимается подобное решение.
Краткая информация по оферте:
– 350 рублей за акцию
– Максимум 20 млн акций (чуть больше 10% текущих акций)
– Подача с 25.08.2027 года
– Не могут продать владельцы акций на 20.11.2023 год и владеющие долей более 5% акций
Какие риски:
– Последний пункт можно легко обойти передав акции на другое юр.лицо
– В условиях нет подробностей по распределению выкупа, кто будет обладать приоритетом
– Вспоминаем кейс по выкупу $PLZL , где выкуп получил единственный человек
( Читать дальше )
Факторы говорящие о продолжении роста. К чему готовиться инвестору
- 20 сентября 2024, 10:12
- |
Индекс МосБиржи со вторника продолжается торговаться в узком боковике, несмотря что в течении недели многие факторы начинают складываться в пользу роста. Предлагаю, их сегодня рассмотреть:
ФРС снизила ключевую ставку на 0,5 п.п. Ослабление доллара может подогреть рынок нефти и производных от нее. Это фактор в пользу российской экономики, несмотря на санкции.
Снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ может ускорить мировую экономику или, по крайней мере, преодолеть риски рецессии. В силу эффекта глобализации это позитивно скажется и на России.
Геополитика. Нефть спустя 2 недели вернулась к отметке в $75 за барр на фоне обострений на Ближнем Востоке. Израильская авиация наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана.
Золото. Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего для диверсификации портфеля.
( Читать дальше )
Обзор Магнита - почему стоит быть осторожным с акциями компании?
- 19 сентября 2024, 19:42
- |
Отчет Магнита за 1-е полугодие оказался слабее моих ожиданий.
✔️ Выручка = 1 460,1 млрд руб. (+18,7% год к году)
❌ Чистая прибыль = 22,4 млрд руб. (-39,9% год к году)
❌Скорректированная чистая прибыль = 28,2 млрд руб. (-14,1% год к году, корректирую на курсовые разницы и переплаченные налоги). Да, выручка выросла, но прибыль снизилась, и виной тому — опережающий рост расходов на персонал.
📊 Текущий P/E Магнита = 10, если посчитать без казначейского пакета, то 7. Компания не выглядит дешевой.
Это дороже компаний, которые развиваются более динамично, из того же сектора — X5 и Ленты.
Крайне рекомендую прочитать мои обзоры этих компаний и сравнить их с Магнитом.
Обзор X5: t.me/Vlad_pro_dengi/1150
Обзор Ленты: t.me/Vlad_pro_dengi/1103
👀 На рынке есть фантазии о:
— гашении квазиказначейского пакета (это невыгодно главному акционеру)
— оферте в октябре (в моменте число выкупленных акций превысит 30%, потому что вернутся по сделке РЕПО 3,7% акций, принадлежащих Тандер, и якобы Магнит должен объявить выкуп у акционеров по средней цене за последние полгода — около 6 500 руб.); два вопроса к тем, кто верует — 1) почему Магнит не выведет 3,7% акций из структуры, как и в прошлом году; 2) откуда Магнит найдет 400 + миллиардов рублей на выкуп.
( Читать дальше )
✔️ Выручка = 1 460,1 млрд руб. (+18,7% год к году)
❌ Чистая прибыль = 22,4 млрд руб. (-39,9% год к году)
❌Скорректированная чистая прибыль = 28,2 млрд руб. (-14,1% год к году, корректирую на курсовые разницы и переплаченные налоги). Да, выручка выросла, но прибыль снизилась, и виной тому — опережающий рост расходов на персонал.
📊 Текущий P/E Магнита = 10, если посчитать без казначейского пакета, то 7. Компания не выглядит дешевой.
Это дороже компаний, которые развиваются более динамично, из того же сектора — X5 и Ленты.
Крайне рекомендую прочитать мои обзоры этих компаний и сравнить их с Магнитом.
Обзор X5: t.me/Vlad_pro_dengi/1150
Обзор Ленты: t.me/Vlad_pro_dengi/1103
👀 На рынке есть фантазии о:
— гашении квазиказначейского пакета (это невыгодно главному акционеру)
— оферте в октябре (в моменте число выкупленных акций превысит 30%, потому что вернутся по сделке РЕПО 3,7% акций, принадлежащих Тандер, и якобы Магнит должен объявить выкуп у акционеров по средней цене за последние полгода — около 6 500 руб.); два вопроса к тем, кто верует — 1) почему Магнит не выведет 3,7% акций из структуры, как и в прошлом году; 2) откуда Магнит найдет 400 + миллиардов рублей на выкуп.
( Читать дальше )
Долгожданное возвращение на биржу. Каким оно получится?
- 19 сентября 2024, 12:47
- |
Процесс редомициляции практически на финишной прямой, остается совсем немного до старта торгов. Предлагаю разобраться, каким возможно это возвращение, взвесив все «за» и «против».
Планы по развитию:
Руководство не отступает от плана по удвоению выручки каждые три года. По итогам 2026 года можно ожидать более 60 млрд рублей доходов.
Таким образом, среднегодовые темпы прироста бизнеса с 2024 по 2026 год могут составить 28–29%.
Про дивиденды:
Менеджмент Хэдхантера $HHRU оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции в РФ в ₽35 млрд.
В дальнейшем компания ориентирует на выплату дивидендов на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли
По оценке экспертов банка, выплата может составить более ₽675 на акцию, а дивдоходность — более 17% к цене на момент остановки торгов акциями кипрской HeadHunter.
Ожидается, что торги акциями МКПАО Хэдхантер после обмена на Мосбирже начнутся 26 сентября.
Про риски:
В качестве риска можно выделить вероятность повышения государством налога на прибыль для IT-компаний, которые большую часть прибыли выплачивают в виде дивидендов.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс