доллар рубль

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!
После вчерашнего прихода к власти Трампа, коррекция усилилась, поэтому вчера предложенные бумаги были по доступной цене до конца дня. Однако, сам Индекс Мосбиржи снизился на -0,94% (2902). Тут все дело в жесткой политике Трампа, которая повышает волатильность рынка от страха новых тарифов и пошлин во многих странах.

Суть в укреплении доллара. В развивающихся странах индекс американской валюты уже прибавил 4% за два месяца. Еще вчера я оставил прогноз на эту тему не с проста:

"… рост курса доллара 110-115 руб. в течении суток, который тоже заложен в политике Трампа".

Рубль еще зависит от показателей экспорта и импорта нефти. А тут Китай наш главный покупатель поддержит нашу валюту. Импорт российской нефти увеличился к Китаю сегодня по свежим данным, на 1%. Главное не падаем!💪
Также в случае снижения геополитической напряженности — на рубль повлияет позитивно.

Теперь снова на распродажу за новыми покупками?

Поскольку сегодня уже 2-й день коррекции, есть смысл покупок — бумаги подешевели на 3%. Сегодня одна у меня сделка докупки акций биотехнологического холдинга Артген🧪 за 87 руб. Он планирует выйти на рынок США в 2025 г.

🇷🇺Фондовый рынок России. Вчера понес потери около 1,5% по индексу, первопричина по мне, это фиксация по длинным позициям и подход к сопротивлению по большинству активов, банальная перегретость, если смотреть локальную картину по рынку.

🏦Индекс остается выше поддержки  в 2900 пунктов.Ближайшие сопротивления в районе 2960 пунктов и 3000 пунктов. Считаю, что шортами заниматься сейчас не стоит, отметка в 2900 как сигнализирующая о смене локального тренда, ранее сохраняем лонговый настрой.

📉Просадки по активам не столь весомы, если брать динамику роста за последнее время, все вполне логично, особенно, вспоминая последние торговые дни недели, где активы показали «неадекватный» рост. 

💵Рубль. Укрепляется относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 101 рублей. Пробили вчера сопротивление в 102 рубля, о чем и говорили на открытии торгов.Ближайшая поддержка в районе 100 рублей, сохраняем потенциал на укрепление национальной валюты.

🛢Нефть. Консолидируется под  сопротивлением в $81,5 за бочку, сохраняется потенциал роста к отметке в $87. После затяжного роста вполне рационально, ближайшей поддержкой выступает $79 за бочку.

🕯 Друзья, если взглянуть на российский рынок акций и курс рубля в конце 2024 года, то картина выглядит неутешительной: снижение, давление внешних факторов, неопределенность. Но, возможно, уже скоро все изменится. Так что же нас ждет? Будет ли в новом году разворот тренда или российские активы продолжат падение?

💸 Рубль: под давлением, но возможен шанс на стабилизацию

📊 Текущие факторы, влияющие на курс рубля, известны: высокая инфляция, новые санкции, проблемы с поступлением валютной выручки от экспортеров, а также колебания мировых цен на нефть. Эти элементы создают серьезное давление на российскую валюту, и в первом квартале 2025 года рубль может продолжить оставаться под давлением. Ожидаю, что курс останется в диапазоне 100-105 рублей за доллар. Почему? Всё из-за того, что спрос на валюту был повышен, а сейчас рынок начинает адаптироваться к новыми санкционным ограничениям.

❓ Что может нас удивить в рублевом тренде? Прежде всего, если будет улучшение геополитической ситуации, поддержка со стороны нефтяных цен и возобновление трансграничных платежей — рубль может немного укрепиться. Однако честно скажу, маловероятно, что эти сценарии реализуются в ближайшие месяцы. Геополитическая напряженность по-прежнему сохраняется, а нефтяные цены пока не показывают обещанного роста.

💵 Хроники валютного рынка 

2022 год. Наблюдали сперва рост курса до 121 рубля за доллар (исторический максимум), после укрепление до 50 рублей. К концу года рубль вновь ослаб до 69,9. Сейчас эти цифры в контексте “ослаб” выглядят комично. 

2023 год. Курс рубля испытывал шоки в августе и октябре, когда значение доллара превысили психологическую отметку 100. Введение Указа Президента об обязательной продаже валютной выручки. По итогам года курс стабилизировался на уровне 90-93, падение рубля составило 30%. 

2024 год. Приостановка торгов биржевым долларом. ЦБ вводит новый механизм установления официальных курсов. Введение новых санкций против российского финансового сектора (более 50 российских банков). Из-за проблем с расчетами и новых санкций курс рубля ослабевал весь год и в моменте доходил почти до 110 рублей за доллар. Ослабление по итогам года составило 20%. 

2025 год. Затишье в начале года и введение новых санкций на энергетический сектор. Курса доллара выше 100 уже становится привычным. 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала снижение, вернувшись ниже пробитого локального сопротивления 304100 и после его теста снизу, продолжила движение вниз, закрыв торги под своей сильной поддержкой 301400. Первый сигнал на лонг — возврат цены выше 301400 с тестом сверху. Пока этого не произошло, ожидаем продолжения снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 301400 и 298550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена после утреннего гэпа вверх и теста сильного сопротивления 308150, начала снижаться, почти дойдя по итогам дня до локальной поддержки 299900. Пробой этого уровня может придать цене новый импульс на продолжение движения вниз. Отбой от этого уровня (с возможным проколом) можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 290650 и 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня 299900

SR(фьюч на Сбер)

📉 Доллар подошёл к нижней границе сужающегося треугольника, растёт риск пробоя

↗️ На графике 30-минутного таймфрейма вечного фьючерса на курс доллара к рублю $USDRUBF формируется сужающийся треугольник. Цена достигла нижней границы треугольника, тестируя поддержку, что может сигнализировать о возможной разворотной точке. Линия поддержки, проходящая через последние минимумы, подтвердилась уже несколько раз. При пробое поддержки существует риск дальнейшего снижения в зону поддержки 99.2-100.8.

📊EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз, формируя «медвежий крест». Это также является сигналом слабости для доллара.

✍️Итог:

При отскоке от текущего уровня и пробое верхней границы треугольника (примерно 103.5) можно ожидать движение к отметке 104-105. Если же поддержка будет пробита, возможен пролив в зону поддержки 100.50-101.