золото

«Мы обратились в Совет Федерации России со своими предложениями. Должны быть золотые резервы России. Раньше мы меняли золото на зеленую бумагу. А сейчас мы должны золото брать, отдавать государству и получать красную бумагу – наши деньги, которые работали бы в экономике России»
— председатель ассоциации недропользователей Колымы Александр Басанский

Власти Магаданской области ведут переговоры с крупными предприятиями, чтобы те помогли небольшим со сбытом драгоценного металла.

«Мы здесь готовы оказать помощь, переговорить с „крупняком“, уже провели консультации, соглашение не подписывали, но договорились», — губернатор Магаданской области Сергей Носов

Золотодобытчики предложили пополнить золотой запас России — ПРАЙМ, 08.07.2022 (1prime.ru)

Наиболее обсуждаемая котировка последних месяцев, несомненно, курс рубля по отношению к доллару США. Потенциальная доходность операций в десятки процентов манит многих спекулянтов, но потенциальные инфраструктурные риски останавливают от работы с долларом напрямую. В случае санкций против НКЦ, доллары на счетах рискуют быть замороженными, а это уже непозволительный риск для операций.

Я решил посмотреть, насколько GLDRUB_TOM (физическое золото с хранением в НКЦ, рассчитывается в рублях) подходит как прокси для операций с американской валютой. Золото достаточно ликвидно, дневной оборот последнего времени 400 — 500 млн рублей. И если корреляция между курсом доллара и «рублевым» золотом исторически была на уровне 0,65, то после старта СВО это уже 0,94. Иными словами, GLDRUB_TOM почти полностью повторяет динамику рубля, в силу того, что волатильность золота существенно ниже курсовой волатильности. А так как инструмент подразумевает наличие физических слитков в НКЦ (которые в теории даже можно забрать оттуда), санкции едва ли смогут нарушить инфраструктуру.

Всем доброго утра!🖖

Сделки и идеи в моем канале: t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi
Поддержите пожалуйста, подписывайтесь!

#US500

Индекс S&P 500 закрыл торги в четверг с приростом +1,5%, на отметке 3902,63.

Минимальные цели для краткосрочного роста были достигнуты вчера. Теперь цена может встретить сопротивление для дальнейшего роста. Крайне трудно будет пройти отметку 3950 — вершина 27 — 28 июня на таком долларе.

DXY торгуется выше отметки 107 и бьет очередные рекорды роста. Пока нет особых намеков на разворот, ведь ближайшая цель на рост вершины осени 2002 года, в районе 109. 20 лет потребовалось цене, чтобы вернуться к этим уровням🙈 Возможно у этих значений и начнется откат, но по идее, лучше бы откатить уже сейчас… Посмотрим.

Особых драйверов для роста у US500 нет. Все трубят о перспективах рецессии. И скорее всего она уже идет, ведь американский индекс снижается уже 2 квартала подряд. Но острая фаза еще впереди, и возможно мы увидим новые минимумы в ближайшем будущем, как вариант уже в конце июля.

#GC
Таймфрейм: 4H

На графиках ниже два варианта формирования конечной диагонали «C». В первом варианте поставлена волна [ii] и формируется [iii] в фазе завершения [x]. Чтобы отторговать этот вариант, нужно поставить бай стоп ордер на пробой канала коррекции, который обозначен синим цветом. Соотношение риска и прибыли 2.5, что не много, но и не мало.

Второй вариант предполагает развитие волны [ii] в фазе (y), где только формируется импульс «a». Вариант этот менее удачный с точки зрения волновой структуры, поскольку волна (w) of [ii] с трудом раскладывается на одинарный зигзаг. Если у вас получится — сбросьте в комментарии или в чат. Торговать каунт возможность появится не раньше конца лета.

Оба сценария предполагают обновление исторических максимумов. Первый сразу с текущих значений без касания уровня 1680; второй через заход в область 1500+-.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 221,88 (-0,21%)
🔻 Индекс РТС: 1 101,64 (-3,93%)

Союз золотопромышленников России сообщил, что добываемое в стране золото сегодня остается в РФ, но имеет невысокий спрос на внутреннем рынке. Глава Союза заявил, что на фоне прекращения поставок золота в другие страны Банк России понизил закупочную стоимость металла, вследствие чего большинство компаний отрасли вынуждены продавать золото ниже себестоимости. В России ежегодно добывается около 330 тонн золота стоимостью порядка $20 млрд, что составляет примерно 10% мировой добычи.

ФосАгро отложит строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Череповце, а также пересмотрит стратегию развития до 2030 года. Это связано с необходимостью использования на комплексе иностранного оборудования и поиском новых поставщиков из дружественных стран. Объем производства продукции в 2022 году вырастет на 3–4% — до 10,8 млн тонн.

Годовая инфляция в РФ за неделю по 1 июля замедлилась до 16,19%. Недельный срез с 25 июня по 1 июля показал рост цен на 0,23%, однако это связано с ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Всем четверг!

Российский рубль вчера продолжил свое ослабление против доллара, но темп уже был более сдержанный, как и сам индекс доллара против основных мировых валют продолжил вчера укрепляться, но тоже сбавил обороты, хоть и взял новую высоту в $107. Насчет нашего рубля многие естественно заговорили о долгожданном развороте тренда, но я лично больше склоняюсь, что если тренд и правда уже меняется, то это НЕ произойдет резко. Нужно помнить, что пока счет текущих операций, то есть соотношение экспорта и импорта, сильно профицитное, и такое положение пока сохраниться минимум на ближайшие месяцы. Поэтому фундаментально это еще давит на рубль и он может ходить в сторону укпреления. И кстати как заметили в Альфе, помочь ослабнуть рублю могли сниженные объемы поставок газа в Европу и как следствие меньший прирост экспортной выручки.

Но так же появились несколько существенных факторов на стороне ослабления рубля. Не исключено что будет заново введено какое-то подобие бюджетного правила, то есть когда часть нефтегазовых сверхдоходов идет на проведения валютных интеревенций, то есть скупку дружественной валюты типа юаня, чтоб ослабить рубль. Об этом открыто заявляет МинФИн, поэтому такие словесные интервенции уже могут сильно влиять на рынок, не говоря уже о физических интервенциях от ЦБ. ТО есть как и раньше наши власти заинтересованы в более дешевой национальной валюте, что вполне логично для нашей экспортирующей экономики, просто сейчас они перешли к более решительным действиям. Тем более Силуанов заявил, что за каждые 10 рублей, на которые укрепляется наша валюта против бакса, бюджет теряет более 1 трлн. рублей. Что достаточно существенно, но еще можно сделать вывод что рубеж в 50 рублей за доллар, власти не отдали, думаю и за 60 пока будут держаться и словом  и делом. Главное что хотел показать регулятор, это то, что просто так рублю крепнуть дальше не дадут  и в любой момент на рынок может выходить ПАПА и помогать рублю слабеть. Поэтому если рубль снова начнет крепчать, можно пробовать долгосрочно заходить в доллары, если они еще кому-то нужны внутри нашей страны.

📢 Вчера за вечер растеряли весь утренний рост, всё же боковик для нашего фондового рынка очевиден в сложившейся ситуации. Я не хочу как-то нагнетать ситуацию или впадать в депрессию (просто констатирую факты), но я не вижу перспектив для нашего рынка в этом году (если его, конечно, не зальют деньгами с вкладов, которые потеряли актуальность и то, навряд ли это поможет в будущем). Сейчас мы всё также находимся под санкциями (никто их отменять не собирается, а наша переориентация на Азию обходится нам дорого, ибо дисконт продажи сырья им значителен), отмена тех же дивидендов Газпрома (ТГК-1) вызвала волну негатива, соответственно, отток капитала с фонды случился и никто не отменял рецессию на Западе, которая нас заденет однозначно. Поэтому верить в какой-либо рост у меня не получается, но это не означает, что я брошу инвестировать, просто я психологически готов к просадкам и моя долгосрочная стратегия живее всех живых. Теперь перейдём к более интересным событиям фондового рынка:

1. Золото слишком дорогое
2. Серебро слишком дешевое