итоги недели

🪐 Аспект Марс-Уран-Алголь (https://t.me/jointradeview/161) от 14 июля спровоцировал, помимо уха Трампа и разворота рынка, еще два события: рост биткойна (см. график) и глобальный компьютерный сбой в пятницу. 10 июля (https://t.me/jointradeview/161) писали.

👉 Демон в сочетании с природой Марса и Урана может стать триггером опасных ситуаций в мире.
Уран управляет технологиями, поэтому события возможно будут происходить в этом секторе.
Также эта комбинация вполне может повлиять на рынок криптовалют.

📈 S&P500 — 14-я неделя базового цикла (20 недель). Наш экстремум-прогноз 15 июля развернул рынок на топе 2-й фазы. По закрытию в пятницу рынок формирует основание 2-й фазы, уперся в два мощных суппорта и сильно перепродан. До нашего следующего экстремум-прогноза 19 августа серьезного астрологического негатива нет.

☝️ Работаем по апрельскому сценарию (https://t.me/jointradeview/54) и актуальному гейм-плану (https://t.me/jointradeview/155). Половина позиции от 22 апреля (https://t.me/jointradeview/54) закрыта по экстремуму. Остальное планируем закрыть ближе к 19 августа (https://t.me/jointradeview/11), но стоп подтянут.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель на неделе вырос на 1.5% (с учетом див. отсечки в АФК Системе), против индекса Мосбиржи +1.2%

Рос. рынок в начале недели продолжал распродаваться – скорее всего продолжались продажи нерезидентов

В середине недели рынок продажи нерезидентов возможно/вероятно закончились (ушли крупные продажи роботами из стаканов), рынок пошел в рост

Также помогает росту:
— Распространения в TG-каналах рос. версии статьи из New York Times о том, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров (РБК)
— Годовая инфляция в России на 15 июля несколько замедлилась до 9.19% с 9.25% на 8 июля (Интерфакс)
— Возможно, крупные/информированные участники рынка перестали закладывать повышение ключевой ставки >2 п.п.

Сейчас еще вышла новость что Байден снялся с президентской гонки, по идее рос. рынок может дополнительно позитивно воспринять

В этом плане считаем, что следующая неделя тоже будет позитивной для рынка, хороший момент чтобы вернуться в позиции если еще нет

Развязка близка — скоро решится вопрос по ключевой ставке. Реализуется ли ожидаемый аналитиками сценарий ее роста до 18%. Какие сигналы даст Банк России на предстоящем заседании и какой будет реакция рынка? Обсуждаем эти вопросы в новом выпуске нашего YouTube-шоу.



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Выпуск 41 за 15-21 июля

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям — саммари всей недели

---

💵Облигации

ОФЗ продолжили падать и почти достигли 100 пунктов. Мы сосредоточились на глубинных эшелонах ВДО: рассмотрели 15 компаний в наш новый экспериментальный БИзумный портфель

Первый выпуск: РКК, НИКА, Azur Drive, Продкорпорация, Селлер

Второй выпуск: Сибстекло, Трейдберри, Пушкинское, АПРИ, Бэлти Гранд

Третий выпуск: Быстроденьги, Шевченко, Реаторг, Технолизинг, Лайм-Займ

Несмотря на статистику, мы планируем на портфеле ВДО заработать больше, чем на портфеле бабули и внучков, но держать большие суммы там страшно👻

В этом еженедельном выпуске:
🔹 Конец месяца традиционный период укрепления рубля, которому Правительству и ЦБ нечего противопоставить
🔹 Банк России больше не публикует данные о внебиржевых валютных операциях. Переходим на кросс-курс через юань
🔹 МВФ учит США как проводить монетарную и фискальную политику
🔹 Доллар остается крепким
🔹 Золото переходит к снижению
🔹 Нефть вернулась в середину диапазона 78-87 долларов за бочку Brent
🔹 Медь – основной материал современной экономики, ускоренно дешевеет
🔹 S&P500 снижение, но пока не разворот. Сторонникам демократов больше нет нужды удерживать рынки от падения
🔹 Инфляция в России быстро сходит на нет, но ощущается как 14,5%
🔹 Отскок на рынке государственного долга
🔹 Инфляционно нейтральные расходы федерального бюджета в 2025 году
🔹 Короткий конец кривой госдолга пошел вниз, рынок пересматривает необходимость повышения ключевой ставки до 18%
🔹 Оценка бизнес-климата в России может показать рецессию уже в августе
🔹 Рынок акций растет: причины роста акций

🚀Первая неделя на рос. рынке за последнее время, которая закрылась уверенной зеленой свечкой. После «красного» вторника, на котором мы даже потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.

📈Причин для разворота (разворота ли?) может быть несколько. Позитива определенно добавили замаячившие наконец на горизонте мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет — гоните таких инвест-аналитиков в шею.

✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я обнаружил себя в числе самых богатых людей России; рассказал о том, почему НОВАТЭК погружается всё глубже на дно; представил 9 лучших акций для счастливой пенсии по мнению ТОПовых российских аналитиков; обсудил возможное шоковое повышение ключевой ставки до 24% и представил новую классную подборку коротких облигаций с высокой доходностью.

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи.

Что было на неделе.

Добавил в портфель старых знакомых ЭсЭфАй (SFIN), Позитив (POSI), Пермэнергосбыт п (PMSBP) и Ижсталь п (IGSTP). Плюс 4 новые акции. Хорошие цены, система показала, что надо брать. Продолжил подкупать компании прошлой недели, трачу потихоньку резервы.

Сургут отсекся по дивам, префов (SNGSP) немножко подкупил после отсечки в соответствии с плановой долей.

Подрезал немного АМЗ (AMEZ) и БСП (BSPB) в связи с изменением потенциалов бумаг.

Приходов никаких не было.

Рынок попробовал оттолкнуться от дна, мой портфель оттолкнулся вместе с ним. Посмотрим, что будет на следующей неделе: в пятницу заседание ЦБ РФ. Весь вопрос: насколько поднимут ставку, если не более 2 п.п., то возможен позитив на рынке.

Также скоро начинается пора отчетов за полгода, появится много работы для системы: возможны значительные изменения потенциалов компаний. Высокие ставки должны давить на прибыль и рентабельность, но у всех по-разному.

В портфеле 28 акций, 4 облигации.