кризис

#утренняя_аналитика

В свете достаточно напряженной ситуации на рынке, классную тему вчера затронули в чате моего канала. Тему выходов из позиции. Это действительно намного сложнее и намного важнее, нежели навык правильного входа. И как правильно написал Максим, перед входом в инструмент, всегда нужно понимать цель. Цель может быть в виде, например, сильного уровня, соотношения прибыли к риску или совокупности иных параметров при более длительной позиционной стратегии. И в целом, понимание того, где нужно войти и выйти — есть искусство в нашем деле.

 

Вопрос только в масштабе. Интрадейшик торгует чистую математику, он увидел соотношение прибыль/риск, он кроет позицию. Но нужно быть им. Нужно иметь уйму времени и желания на такую торговлю. Она имеет ряд своих недостатков, хотя, разумеется, и преимуществ. Главным достоинством является то, что им не важно куда идет тренд. Им не важно это настолько, насколько это важно, например, мне при моем подходе.

( Читать дальше )

Акции США на высоких уровнях.

Насколько высоких?

CAPE S&P 500 перешагнул за 40. (CAPE — циклически скорректированное соотношение цены и прибыли, разработан Робертом Шиллером и стал популярным во время пузыря доткомов, когда Шиллер утверждал (и оказался прав), что акции сильно переоценены, по этой причине его также называют «Shiller PE», то есть шиллеровский вариант классического коэффициента P/E.)

Текущее значение CAPE для S&P 500 40.1. Во времена пузыря доткомов значение доходило до 44.2

Когда последний раз мы видели CAPE выше 40?

Сентябрь 2000.

Что случилось после этого?

«Потерянное десятилетие» для инвесторов. S&P 500 снизился на 15% за десять лет (помог ипотечный кризис 2007-2009). Nasdaq 100 чувствовал себя еще хуже (снижение на 55%).

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

 Пауэлл напугал рынки признанием инфляции. И что теперь? Все кончено, финита ля комедия? Сматываем удочки и уезжаем домой? А кто купил на хаях, тот едет домой и еще и без рыбы?

 

Да, господа! Все продать и на забор из баксов — это первая реакция, которая напрашивается на уровне инстинкта самосохранения. Классно сказал Иван (наш подписчик), что основная масса инвесторов, как собака Павлова, видит негатив, сразу в баксы или облиги. Доллар – это уже условный рефлекс. А посоображать о том, что делать лучше не желает, руководствуясь только страхом. А может доллар тоже обвалится? Как вам такое, товарищи-инвесторы?

 

Поэтому я попробую расставить кое-что на свои места.Итак, что произошло? Пауэлл предложил отказаться от понятия, что инфляция – временное явление. Хорошо! То есть теперь, он публично признает, что имеющиеся расходы правительства США и порождаемый этими расходами Американский госдолг сейчас будет оплачен всеми гражданами США и, по сути, всем миром, потому что Америка по всему миру экспортирует свои технологии, товары и услуги. А теперь вопрос? А что, «весь Мир» до этого это не понимал? Уверяю, понимали и прекрасно понимали. Но тем не менее, даже после таких официальных слов, все как один побежали из акций, куда? В доллары и Трежерис. В то, что считается защитным активом. Только защитным от чего? Доходность трежерис составляет 1.5%, инфляция составляет 7%, хороша защита. Хороший вы инвестор, если встаете на позицию доходности -5,5%.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

 

О том, почему сейчас к текущей панике на рынке нужно относиться только как к коррекции и не иначе?

Изрядно поднадоевший коронавирус решил нас удивить новым штаммом. Природное это происхождение или рукотворное? Об этом мы сейчас не говорим. Но уж сильно как-то гладко все получается у тех, кто командует парадом, я говорю про США. Все их действия выверены и читаются достаточно прозрачно. Вы думаете им нужна была дешевая нефть, когда Байден разговаривал с Саудитами и Россией о повышении добычи? Нет. Им нужен был именно отказ в повышении, и они заранее знали, что этот отказ получат. Далее, все происходит по прописанному сценарию: внезапно возникает Омикрон и уже сразу стало известно о том, что он в разы заразнее, характер взаимодействия с вакцинами тоже почти установлен, вакцины под сомнением и т.д. и т.п. пусть конспирологические цепочки остаются в качестве почвы для размышления, но все-таки когда речь идет о США – всегда и везде видны характерные шахматные ходы.

( Читать дальше )

Каким будет этот обвал, если до него дойдет дело?

Это обвал может быть опаснее коронавирусного. Дело в том, что сейчас в падение мало кто верит и не видит объективных причин для этого. Печатный станок, инфляция, триллионные отчеты и большие дивы у наших голубцов.

Если в Марте 2020 люди лишь поначалу относились к вирусу несерьезно и удерживали лонги, то потом довольно быстро пришли к единому мнению, чть вирус очень опасен и начали лить и переворачиваться в шорты. На чем быстро произошел разворот и мощный рост.

То теперь если падение продолжится люди будут продолжать недоумевать и держать. Если еще дальше прлдолжится, то будут докупать на плечи брать кредиты. И тогда придется высаживать и этих плечевиков, а это может быть еще дополнительные 40-100% падения.

В этот раз могут побрить не только спекулей, как в Марте 2020, но инвесторов. Т.к. у них тоже есть предел боли. Он низкий, но он есть. Если индекс сложится кратно иксами, мало кто останется.

Вообщем ситуация очень опасная. Часто вижу фразы «щас все выкупят одной свечой», " ух шортисты держитесь", " это 100% лонг"

Такие фразы говорят об неверии в дальнейшее падение. До сих пор люди верят, что падение также быстро выкупят, как другие коррекции за прошедшие 1.5 года.

Кризис а-ля 2008 не исключен. И плевать, что фундаментальных причин нет. Пока нет. Придумают, если что.

1.  Ниже я сделал своим участникам закрытого чата следующее заявление  ( думаю, оно будет полезно новичкам трейдерам и не только):

Привет, комрады! Как вас штормит?! Держитесь? У меня один друг в молодости подцепил триппер, так вот, ему еврей кожник говорил- Не тот мужик, кто триппером не переболел. Перефразируя эту фразу скажем, не тот трейдер, кто не переживал падение рынка. Как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Теперь понимаете, что нельзя брать плечи, иначе вас сметет. Нельзя жадничать на рынке и никогда нельзя угадать, и тем более, подготовиться к падению, уйдя в кэш))))))
Хочу вас успокоить, думаю, падение не будет долгим. А вы тем временем посматривайте на покупки, если у кого еще остались деньги. Опять же не надо суетиться под клиентом. Будьте терпеливы и рынок вас вознаградит

Кто то несколько дней назад радовался Газпрому и Сберу по низким ценам. И хапал во все карманы. Казалось, что хапальщики умнее всех.  Но время пошло вспять, цены стали возвращаться назад.  Уж чего чего, но рынок проучит и жадных и хаповитых))) На то он и рынок. 

( Читать дальше )

Автор: Боб Стокс

Экономика Германии — крупнейшая в Европе теряет динамику.

Заголовок Marketwatch от 29 октября:

Экономика Германии повышалась медленнее, чем ожидалось в 3 квартале.

В ноябрьском выпуске Global Market Perspective был показан следующий график:



( Читать дальше )

  Пережив в своей жизни кризисы 1998, 2008, 2014 годов, сделал интересное наблюдение. В каждом экономическом кризисе находится некий актив-жертва который максимально раздут на момент схлопывания рынка, и который становится эпицентром экономического удара по рынку. Мы все помним доткомы, ипотечные облигации и обрушенные Фредди Мак и Фанни мэй...

  И вот закономерно возникает вопрос — а какой актив станет жертвой в текущей наступающей экономической разрядке рынка?

  Основной массе хотелось бы верить что активом принесенным в жертву станет S&P 500 и иже с ним. Однако, если хорошо вдуматься следует отметить, что фондовый рынок США, равно как и доллар являются резервными емкостями для капитализации международного уровня, и обрушение такого апологета станет разрушительным событием для всей мировой экономики.
 
  Таким образом, следует предположить, что США предпримут все доступные и беспринципные методы для поддержания на плаву американских активов.  Для этого нужны огромные деньги.

( Читать дальше )

&t=1s

Кризис наступает. Ситуации на рынке акций России и США. Стоит ли покупать акции РФ? Полный анализ рынка РФ и США, чего ждать дальше? Полный разбор ситуации по Доллару чего ждать дальше? #Трейдинг #Акции #Доллар #Рубль #Инвестиции #Финансы #Рынок #Доход #Зароботок #Бизнес

подпишись

• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Мы привыкли вспоминать о шальных 90-х с чувством ностальгии и небольшой теплоты от того, что они где-то там и уже дело пройденное.

Однако время от времени, словно некий пространственно-временной континиум разрывается и из этой, пропахшейся кровью, слезами и спиртом «Рояль», расщелины, показываются костлявые загребущие лапы покрытые рыжей шерстью, напоминая нам о том, что история-то вполне современная, а эти персонажи из смутного времени не просто живы, но ещё и при деле. Зря их паскудный талант, делать всем и сразу западло, никуда не пропадает, шатая то правительство, то РАО ЕЭС, то вот теперь долговые рейтинги российских облигаций через псевдо-дефолт Роснано обрушивая весь индекс вместе с кропотливо восстановленным по кусочкам доверием инвесторов.