ммвб

На текущий момент вновь наблюдаем слабость российского рынка, в то время, как Америка обновляет новые многолетние максимумы.
     Индекс ММВБ падает уже 5 торговых сессий подряд. Ближайшие цели коррекции видятся на отметке 1485 пунктов. Взгляд на февраль по-прежнему негативный.



     На недельном графике также развивается коррекционный сценарий, но с более дальними целями на уровне 1440. Ели текущая неделя будет выкуплена, то стоит задуматься краткосрочной смене настроения, а пока есть все предпосылки для дальнейшего снижения и стоит удерживать открытые ранее короткие позиции.

( Читать дальше )

<strong>Все большие события начинаются с маленьких шагов.</strong>

 
            В январе рынок реализовал основной сценарий уверенно преодолев уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ и зафиксировав максимум в области 1550 – 1570 пунктов, где и располагались границы статистических сопротивлений восходящего тренда. Далее началось столь ожидаемое медведями снижение цен, которое пока следует расценивать как очередную коррекцию.
 
Сценарий на январь и реализация: достижение верхнего статистического сопротивления восходящего тренда и начало ожидаемой коррекции.
 
 
Пока, по-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается снижающееся движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Однако, среднесрочное восходящее движение с началом в мае 2012 года вывело индекс в область статистических сопротивлений нисходящего тренда и удерживает его в этой области уже достаточно длительное время. Если в течение февраля индекс не опустится ниже важного на текущий момент уровня 1500 пунктов, то можно будет говорить о возможном переходе рынка в новую фазу. Какой она будет – флэтовой или растущей, пока говорить рано, однако у быков есть хороший мотив поддержать рынок.


( Читать дальше )

Все желающие получить рабочий материал вебинаров «Поговорим о паттернах» и «Как улучшить свою торговлю, используя «Фазы рынка»» «Целевые зоны на службе трейдера», необходимо заполнить форму обратная связь:http://wereallytrade.ru/kontakt.html
Сами вебинары Вы можете посмотреть здесь:http://wereallytrade.ru/webinar.html

Наш канал на ютюбе: www.youtube.com/user/WeReallyTrade?feature=mhee
Аналитический обзор в первую очередь публикуется на канале.

Наш рынок в последние сессии перестал быть предсказуемым, он не коррелируется ни с нефтью, ни с основным поводырем S&P500 ни с Европейскими площадками, демонстрируя свою «аномальную» слабость. Поэтому, прогнозы, относительно движения цены внутри дня, я пока давать не стану, высока вероятность ошибиться, а вводить в заблуждение своих читателей мне хотелось бы меньше всего. Обозначу лишь важные события дня и уровни поддержки/ сопротивления.
 
В 16:30 МСК объявление о процентной ставке в России, в 19:30 выступление президента ЕЦБ Марио Драги, возможно сегодня он попытается реабилитироваться после своего последнего выступления.    
 
Фьючерс на индекс РТС. На графике видно, что покинув границы нисходящего канала, цена образовала сходящийся треугольник, который отрабатывался ценой в вечернюю сессию. По статистике такая формация чаще всего пробивается вниз, но пока цена не вышла за пределы уровня 157500 пунктов, вряд ли стоит открывать шорты с надеждой на пробой.


( Читать дальше )

Турбулентность на рынках продолжается. Евро пытается сформировать отбой от нижней границы канала и возобновить рост, золото ушло в коррекцию. Нефть вроде готова к росту, но фьючерсу на РТС это никак не помогает. По ФутоЙене вообще образован треугольник в четвёртой. Подробнее в видео обзоре.

Завтра выступление Президента ЕЦБ Драги. Возможно будет триггер, но мало вериться. 
Хотелось бы отметить, что торговая сессия понедельника не смогла преодолеть сопротивление сформированное 7 февраля. Уровень значимый и мы его отмечали на еженедельном обзоре 159300 — 160.300. Так же отметим небольшую поддержку пятничных объемов на уровне 157620 — 157980. Пробитие одного из этих уровней будет импульсивным. 

( Читать дальше )

Технически бумага достигла очень хорошей поддержки и неплохо разворачивается.
 
Огромное количество фундаментальной состовляющей: 
Катализаторы для роста Русала в ближайшее время могут быть следующие:

1. Значительный денежный поток в виде дивидендов НорНикеля, который позволит компании меньше думать о том, как расплатиться с кредитами и больше – об операционной деятельности;
2. Рентабельность по EBITDA находится на уровне 8%, что сопоставимо с результатами крупнейших мировых производителей алюминия. Это было достигнуто (несмотря на продолжающееся в 3 квартале падение цен на алюминий до уровня $1918 – против $2400 годом ранее) в результате предпринятого комплекса мер по оптимизации затрат и сокращению издержек.
3. Компания нарастила объём производства с высокой добавленной стоимостью (HVA) до рекордного уровня – 40% от общего объёма производства в третьем квартале и 39% — за 9 месяцев 2012 года.
4. У компании на настоящий момент имеется соглашение с пулом кредиторов о том, что до конца 2013 года тестирование долговых коэффициентов (ковенант) по синдицированному кредиту в $4.75 млрд., полученному компанией осенью 2011 года, проводиться не будет. Это положительный момент, который в текущей ситуации на товарно-сырьевых рынках даёт компании необходимую гибкость. В то же время, компания продолжает своевременно производить обязательные платежи по этому кредиту (около $400 млн. было досрочно погашено в конце 2012 года, ещё до $400 млн., включая $80 млн. собственных средств будет погашено в ближайшее время благодаря привлечению синдицированного кредита от нескольких банков, плюс до конца года около $500 млн. будет выплачено за счёт дивидендов от НорНикеля).
5. Глобальное производство алюминия незначительно выросло г/г, с 33,8 до 35,3 млн.т. (+4%). В то же время, на рынке по итогам 9 месяцев наблюдался дефицит физического алюминия в 200 тыс.т. В настоящее время усилился приток металла на склады в результате того, что цены форвардных контрактов упали ниже уровня текущих цен – следовательно, финансовые сделки с будущими алюминиевыми контрактами стали нерентабельными. Ряд владельцев складских запасов на LME выводят и продолжат выводить запасы на более дешевые склады. Русал ожидает, что в результате алюминий продолжит поступать на складское хранение, а объём металла под обеспечение финансовых сделок составит более 65% запасов LME, что сохранит дефицит на физическом рынке.
6. Рост спроса на алюминий должен был расти в течение 4 квартала (проверим завтра по результатам) и в дальнейшем. По мнению РУСАЛа, эта тенденция будет обусловлена возобновлением роста потребления в Китае, активным развитием автомобильного сектора в США, а также в результате мер кредитно-денежной политики, предпринимаемых центральными банками с целью стимулирования экономического роста и оказания поддержки финансовым рынкам.
7. 7.    Целевая цена на 12 месяцев – 5.1 гонгконгских доллара за акцию. (сейчас 4.54, апсайд 12%).

Дата проведения: 20 февраля,  среда, 2013 года, 20:00 мск.

Навык построения алгоритов поможет вам усовершенствовать или создать абсолютно новую торговую стратегию. Вы сможете применить свои новые знания для алгоритмизации любой ТС.
Вебинар носит практический характер. В режиме реального времени будет построен торговый алгоритм.
План вебинара

1. Выбираем простую торговую систему. 
2. Формализуем основные правила входа/выхода. 
3. Выбираем программу для упрощения механизма, построения алгоритма. 
4. Составляем торговый алгоритм для стратегического периода и алгоритм ведения позиции. 
5. Ответы на вопросы слушателей.

Особенности
Данный вебинар предназначен для любого уровня трейдера и будет полезен как новичкам, так и опытным трейдерам.

Ссылка на регистрацию: www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14819 

Все желающие получить рабочий материал вебинаров «Поговорим о паттернах» и «Как улучшить свою торговлю, используя «Фазы рынка»» «Целевые зоны на службе трейдера», необходимо заполнить форму обратная связь:http://wereallytrade.ru/kontakt.html
Сами вебинары Вы можете посмотреть здесь:http://wereallytrade.ru/webinar.html

Наш канал на ютюбе: www.youtube.com/user/WeReallyTrade?feature=mhee
Аналитический обзор в первую очередь публикуется на канале.

Сегодня с утра есть все предпосылки для того, чтобы «быки» смогли скомпенсировать часть падения рынка. Важной статистики сегодня нет, поэтому рынки могут начать отыгрывать ожидания от встречи Еврогруппы, которая состоится сегодня в Брюсселе.
 
Китай, Южная Корея и Япония сегодня не торгуют, первые празднуют Новый Год по лунному календарю, а у последней День снования государства.    
 
Фьючерс на индекс РТС. В ходе пятничных торгов цена вернулись в рамки нисходящего канала. Связано это было, как видно на графике, с закрытием части шортовых позиций игроками. Короткие позиции сократились примерно на 20 тыс. контрактов. Теперь, когда цена находится в пределах своих привычных границ, у «быков» появился шанс достигнуть верхней границы канала, ценовой ориентир 161500 пунктов. Но, впереди есть уровень 160000 пунктов, от которого «медведи» могут активизироваться. Локальная поддержка 158500 пунктов, более сильный уровень находится на отметке 157000 пунктов. Открытие ожидаю увидеть позитивное.       


( Читать дальше )