облигации

💲 Подборка валютных облигаций

Ранее формировал подборку рублевых облигаций (пост) и подборку рублевых облигаций с квартальной/ежемесячной выплатой дохода (пост).

1. Замещающие облигации Минфина РФ

Самые надежные бумаги, т.к. риск для инвестора ограничен риском дефолта страны.

Из плюсов – выбор большой, а доходность некоторых бумаг достигает 10% в валюте.

Минус – почти все бумаги торгуются лотом от 100 000 долларов или евро. Из доступных – РФ ЗО 28 Д (RU000A10A869) с доходностью к погашению 8,4% в долларах США и приятным купоном в 12,75% годовых. Номинал этой бумаги 1000 долларов США.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета в декабре выросли на 28% г/г (+26% за 2024 год) до 4,1 трлн руб., а расходы – на 27% г/г (+24% за 2024 год), составив 7,2 трлн руб. и вернувшись при этом к сезонной норме.

— Нефтегазовые доходы за 2024 год выросли на 26% до 11,1 трлн руб., оказавшись ниже плановых значений октября на 0,2 трлн руб. Пополнить ФНБ по итогам года, скорее всего, не получится: октябрьский вариант бюджета предполагал нетто-пополнение фонда на сопоставимую сумму.
— Ненефтегазовые доходы за год также выросли на 26% до 25,6 трлн руб., превысив плановые значения на 0,8 трлн руб. Это позволило соразмерно увеличить расходы – до 40,2 трлн руб. по итогам года. Минфин отметил, что «увеличение расходов в конце года за счет дополнительных ненефтегазовых доходов было частично направлено на авансовое перечисление отдельных расходов, предусмотренных на 2025 год».

ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России.

Сбор заявок 4 февраля

11:00-16:00

размещение 7 февраля

• Наименование: ЕвроТранс-001Р-06
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: ??
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Знакомый для нас эмитент снова хочет попросить у инвесторов в долг! Совсем недавно, в сентябре ТГК-14 проводил SPO ( делал об этом подробный пост можно прочитать тут), теперь решили выпустить облигации, сразу два выпуска для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов с доходностью под 29% годовых и объемом около 500 млн руб на два выпуска, давайте подробно разбираться.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» образована ещё в 2004 году в результате реформы РАО ЕЭС на базе генерирующих активов Читаэнерго и Бурятэнерго.

Министерство финансов информирует, что замещающие государственные облигации Республики Беларусь выпуска №331 (ISIN BYM000001818) в настоящее время доступны к торгам на площадках:

▫️ ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ)

▫️ ПАО «Московская биржа» (MOEX)

Инвесторы могут осуществлять операции с данными ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.

minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/b703de103fc44283.html

Вопрос подписчика весьма актуальный. Даже слишком, ведь эту тему усиленно продвигают те, кто очень хочет, чтобы акции выросли, то есть уже купившие.

Помню, летом 2022 года умы впечатлительных инвесторов будоражила сумма вкладов, открытых под сверхвысокие проценты на 3-6 месяцев со сроком окончания осенью, — 10 трлн руб. Типа, а что если эти деньги пойдут на фондовый рынок? Как показала осень, обольщаться не стоило: большая их часть пошла, или, точнее, побежала совсем в другую сторону. Что поделаешь, таковы любимые народные забавы: считать чужие деньги и делить шкуру неубитого медведя.

Вернемся в настоящее. По последним данным ЦБ РФ, по итогам 11 месяцев 2024 г. объем привлеченных банками средств россиян — 53,6 трлн руб, в том числе во вкладах — около 40 трлн, остальные — на текущих счетах. Причем доля вкладов в совокупных активах домохозяйств (107,48 трлн руб) с начала 2024 г. выросла с 32,6 до 36,9%.

Статистика МосБиржи показывает, что в 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб, в том числе в биржевые фонды – 570,6 млрд руб, в облигации – 859,3 млрд рублей. А вот в акции приток отрицательный: их продали на 109,8 млрд рублей больше, чем купили.