прибыль

Чистая прибыль банка за прошедший квартал оказалась выше консенсуса (405,1 млрд руб.). 

 

Ключевые показатели по итогам III квартала:

• Чистые процентные доходы: +11,8% кв./кв., до 667,9 млрд руб. 

• Чистые комиссионные доходы: +4,6% кв./кв., до 195,5 млрд руб.

• Чистая прибыль: +8,2% кв./кв., до 411,4 млрд руб. 

• Рентабельность капитала: +1,6 п.п., до 27,6% 

• Чистая процентная маржа: +0,21 п.п., до 6,01%

 

Объём кредитного портфеля растёт: 

• объём кредитов юридических лиц за III квартал увеличился на 9,2%, до 22,8 трлн руб., 

• портфель физлиц вырос на 9% и составил 15,2 трлн руб.

 

В розничном кредитовании наибольший прирост пришёлся на кредитные карты (14,8% кв./кв.), при этом рост потребкредитов сдерживался ужесточением регулирования (+4,1% кв./кв.).

 

Председатель правления Герман Греф также сообщил, что результаты начала IV квартала дают основания ожидать, что рентабельность капитала за год может превысить 24%.

( Читать дальше )

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Акции Ростелекома отреагировали ростом на выход отчетности и прибавили более 1% ☝️

Ключевые показатели:

· Выручка: +14% г/г, до 173,9 млрд руб. 

· OIBDA: +23% г/г, до 74,2 млрд руб.

· Рентабельность по OIBDA: +3,1 п.п. г/г, до 42,6%

· Чистая прибыль: +58% г/г, 13,6 млрд руб. (+ 58% г/г)

· Чистый долг, включая АО/OIBDA за 12 месяцев – 1,8х (-0,3 п.п.)

👍 Драйверы роста – мобильная связь (+12% г/г, доля в выручке 34%), цифровые сервисы (+34% г/г, доля 20%) и видеосервисы Wink и more.tv (+17% г/г, доля 7%).

 

💡Положительно оцениваем финансовые результаты Ростелекома и считаем, что по итогам года прибыль компании может ещё вырасти. Сектор телекоммуникаций сейчас наименее чувствителен к макрорискам и активно растёт на фоне повсеместной цифровизации. 

💰 В 2024 г. Ростелеком представит новую дивидендную политику, на которой также могут положительно сказаться финансовые результаты компании и развитие отрасли. 

( Читать дальше )

Сбер ожидает в 2023г рекордную прибыль для себя и для всего сектора — Греф.

tass.ru/ekonomika/19219951

Посмотрел исторически дивдоходность Россетей… :)
к текущей цене она какая-то неприличная получается.
если еще учесть рост Чистой прибыли, то акции могут озолотить в будущем своих акционеров.


на обычку к текущей цене за 2020г. получилось бы уже 20% вместо 1,8%! ...
а за 2018-2019 так все 50%…
До слияния с ФСК  стоимость Россетей как мы видим выше в табличке была в районе 1р — 1,5р., сейчас 0,126р.
дивиденд в 2021г. = 0,0245р на обычку и 0,0588р. на префы. 
префы упразднили, 80% акций ФСК ЕЭС на балансе Россетей погасили... 
Чистая прибыль за 9м.2023г.  выросла так же неприлично к текущей цене до 0,24057р на акцию ... 
Естественно с учетом переоценки акций дочерних компаний.  Но ведь Россети в основном и ранее получали прибыль от дочерних компаний! 
в том числе и с ФСК ЕЭС. Теперь сами Россети потерялись на балансе ФСК. Вернее сказать ФСК потерялась, от ее осталось одно название. 
80% акций ФСК погашены. И капитализация ФСК не учитывает саму ФСК…

( Читать дальше )

Раздаю сигналы бесплатно.
Прибыль 240% за 10 месяцев.
Максимальная просадка 34 %
Пользуйтесь: 
www.mql5.com/ru/signals/1935167?source=Site+Signals+Favorites

Посчитал текущую реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.

саму ФСК ЕЭС 100% поглощенную в расчет не берем,
но до поглощения ее капитализация (в 2020г = 285 млрд.р) была сопоставима с текущей рыночной ценой всего Холдинга а сейчас получается оценивается =0

Доли дочерних региональных компаний, торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 250,6 млр у фск 67.48% (169,1 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 149 млр у фск 99% (147,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 69,4 млр у фск 50.90% ( 35,32 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 54,8 млр у фск 98.76% ( 54,12 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 73 млр у фск 57.84% ( 42,22 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 38,4 млр у фск 51.52% ( 19,78 млрд.р – ФСК Россети)
Россети ЦП = 39,3 млр у фск 50.40% ( 19,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Центр = 26,1 млр у фск 50.20% ( 13,1 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Волга = 12,9 млр у фск 67.97% ( 8,76 млрд.р –ФСК Россети)

( Читать дальше )

За 6м 23г.  Чистая прибыль по РСБУ на акцию составляет 0,108р.  при текущей цене в рынке 0,122р. 
в отчете за 9м прибыль на акцию может уже оказаться выше стоимости акций в рынке.
======
Тарифы ФСК выросли в мае 2023г. на 6,3% .
в декабре должна быть корректировка инвестпрограммы на 2023г-2026г. в сторону уменьшения по распоряжению Президента Путина, что так же может послужить хорошим драйвером для переоценки стоимости акций ФСК Россети в сторону роста.
номинал акций 0,5р.  в соотношении к данному параметру  текущая недооценка более чем  в 4 раза.

Только стоимость долей в дочерних региональных компаниях, торгуемых на ММВБ  523,53 млрд.р  + 46,6 млрд.р (10% акций ИРАО)  =  570,1 млрд.р.
при рыночной оценке всей ФСК Россети = 250 млрд.р.

 

 

Все обмазываются Астрой — и меня припахал один заказчик. Раз так, то вот моё вью: хорошая компания, я взял. Теперь по кусочкам:

 

   Исключительной Астру делает продукт, идеально попавший в СВО-реальность. Операционная система (ОС) фактически обречена на успех, а многие другие продукты компании продаются неплохо и производят кросс-продажи. По итогу Астра имеет возможность впаривать пакетные решения, которые отечественные конкуренты не могут дать. Это ещё не сказочка, этотолько начало...

 

  ✅  Перспективы и плюсы

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Продолжаю.

Все что говорю исключительно субъективно, за время на рынке я менял мнение по некоторым практическим вопросам.

Тезисно.

Хочется стабильности эквити.


Торгуя мало явлений бывают долгие периоды боковика или просадок.

( Читать дальше )

На рынке есть инвесторы и есть игроки. 
Инвесторы покупают акции как часть компании под будущие прибыли и рост. 
А игроки чаще всего играются внутри дня и строят чаще всего свою «игру» исходя из графика. 
Но и те и другие смотрят новости. Инвесторы так же изучают отчетность, игроки же редко обращают на ее внимание.

Игроки ловят 1-3% внутри дня, инвесторы берут на перспективу роста на 30-50%,
а лучше  на 100% или 200% ...  :) 
Обычно компании публикуют отчетность и доходность на акцию составляет 10-30%  в год… и это нормально.
от 50% — это уже сверхдоходность... 
кто хочет получить от своих инвестиций +100% годовых? ... 
в рынке есть такие эмитенты, правда зачастую их акции после выхода отчета скупают как горячие пирожки и инвесторы и игроки... 

Я посмотрел последний отчет за 1 полугодие 2023г. от ФСК Россети. 
Хороший отчет, при очень смешной рыночной стоимости акции...
 Прибыль на акцию за 1 полугодие = 10,8к. !  при стоимости акции 11,9к. 

( Читать дальше )