прогноз

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 90.49. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1111. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 614.2. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 472 до 479. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 34 700, с 298 800 до 264 100. Неделя закрылась WTI — 70.57, Brent — 74.64.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.04907

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6134.

( Читать дальше )

А вы заметили, что договорнячок возможно будет тяжелым. Какой то кит заявляет, что РФ должна пойти на территориальные уступки. Далее пошли мысли по перевооружение постУкраины. Это вроде нам не выгодно, а рыночек прям прайсит более менее хороший исход(мне так кажется). Я пока в более менее хороших компаниях (дивидендных): Сбер, Мос. Биржа, Sewerslvt, Т-Технологии, Трансы, Лукойл.

Вообщем интересно ваше мнение, что думаете?

Компания Алроса занимает одну из ведущих позиций в мировом рынке алмазодобычи. Значительная часть алмазов, добываемых Алросой, извлекается с использованием более экономичного карьерного метода, что обеспечивает более высокую рентабельность бизнеса по сравнению с конкурентами. Природные запасы Алросы значительно превышают запасы ее соперников.

Тем не менее, последние отчеты свидетельствуют о том, что дела в бизнесе шли не так успешно, как ожидалось, а низкие цены на алмазы сдерживали его рост. Однако на графике цен актива наблюдается формирование разворотной фигуры, созданной крупным капиталом, что указывает на возможную смену настроений на рынке. Это открывает перспективу для потенциальной прибыли на росте цены актива.
Ликвидность была снята (красная пунктирная линия), произошло нарушение нисходящей структуры (синяя горизонтальная линия), и цена вернулась в зону блока ордеров (красная область).
Индикатор MACD указывает на начало восходящего тренда.
Цена уверенно закрепилась выше скользящей средней с периодом 200 (серая кривая линия).

( Читать дальше )

Предстоящая неделя на фондовом рынке России:

• Российский рынок и рубль могут снять краткосрочную перекупленность
• Биржи США и Европы готовы к обновлению исторических максимумов
• Гонконгский Hang Seng на покупках в секторе ИИ стремится к пику 2024 года

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected].

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

Рынок всегда ищет новые возможности для роста. В последнее время мы наблюдаем, как одни сектора опережают рынок, а другие пока только готовятся к развороту. В этом году мы уже видели взлёт акций девелоперов и золотодобытчиков. Кто следующий?

На фоне признаков улучшения геополитической ситуации и решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% мы полагаем, что лучше рынка может выглядеть банковский сектор.

Почему акции банков могут вырасти

• Ставка на смягчение денежно-кредитных условий. На сегодняшнем заседании ЦБ повторно сохранил ставку на уровне 21%. По мнению регулятора, достигнутой жёсткости денежно-кредитных условий (ДКУ) достаточно для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Сохранение ставки позитивно для банковского сектора. Кроме того, когда ЦБ РФ начнёт постепенно смягчать денежно-кредитную политику, начало цикла снижения ключевой ставки может стать мощным триггером для роста банковского сектора. Это приведёт к уменьшению стоимости фондирования и росту маржинальности (так как ставки по кредитам снижаются медленнее, чем по депозитам). Кроме того, вероятен новый виток спроса на кредиты.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи триумфально вернулся на уровень выше 3200 пунктов. Главным локомотивом выступают тяжеловесные акции Газпрома, подскочившие на 8%, до максимума с апреля прошлого года.

На этом фоне, к завершению дневной сессии Индекс МосБиржи прибавил 5,88% до уровня 3203,81 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 9,39% до 1108,71 пункта.

Рубль продолжает укрепляться, Центробанк на 14 февраля установил официальный курс доллара 91,0313 (-3,21%), курс евро – 94,9221 (-3,15%), курс юаня – 12,3356 (-3,40%). Больший удар испытывают на себе акции наших экспортёров, которым вредит чрезмерное укрепление рубля. Спасением от подобного процесса и защитой депозита выступают компании ориентированные на внутренний рынок.

Ожидание по ставке: Активизация мирного переговорного процесса отодвинула на задний план решение Банка России по ключевой ставке и то, что данные по недельной инфляции, показали ускорение.

Впрочем, от регулятора не ждут сюрпризов, практически все аналитики сходятся во мнении, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%.

( Читать дальше )

750 миллионов акций — оборот за 2 дня в #GAZP Газпроме, что уже заставило давно многие умы вообразить о снятии санкции и возобновлении транзитом и продаж газа обоими нашими производителями.
Фантазии, да и только.

Ситуация крайне напоминает 2021 год и начало активного роста в апреле, после этого акция выросла в тренде аж на 397.
Правда потом закончилось все не очень хорошо.
Возможно, история повторяется, закуп уже более, чем серьёзный, а выход выше 184 рублей и закрепление/закрытие дня выше этого будут вынуждены купить почти все.
Могло ли быть столько шорта в Газпроме?
Думаю, что да, пока что все в пределах ожиданий — вынос в конце ещё на 10-20% и экстра-объем заставляют быть очень настороженным.

Один ЦБ может завтра все испортить.
Мне кажется, что рынок чрезмерно заложил уже наперёд все самые-самые положительные сценарии.
В случае неснижения ставки на существенные 1-3% рынок может сильно обидеться.
Ждём ЦБ.

Курс доллара к рублю уже заставил обменники в Москве просто пока что взять паузу, по 92 наличные доллары отдавать особо никто не хочет.

( Читать дальше )

Российский рынок сильно вырос на фоне ожиданий международной разрядки. Всего за сутки многие акции достигли своих целевых цен, рассчитанных на год вперёд. Рассказываем, у каких бумаг ещё осталось пространство для роста.

Больше некуда расти?

Такие события, как вчерашние заявления Москвы и Вашингтона, случаются крайне редко и относятся к непрогнозируемым. Они не были заложены в стандартные прогнозные модели и поэтому приводят к дополнительной переоценке.

Рост акций из-за подготовки мирных переговоров повысил позитивные ожидания инвесторов, что в моменте выглядит как спекулятивная реакция. Но если ожидания оправдаются, то рынок продолжит расти уже от новых уровней.

В среду, 12 февраля, котировки акций потеряли часть геополитического дисконта, но фундаментально они остаются дешёвыми. Если рынок удержится на этих высотах, то аналитики будут постепенно пересматривать консенсус-прогноз по всем акциям вверх.

Как отбирали лидеров прогнозов

Потенциальная доходность и риск напрямую связаны. Из-за этого, как правило, самые уверенные прогнозы (с наибольшим числом позитивных рекомендаций) имеют средний или низкий потенциал роста.

( Читать дальше )

💯 Друзья, 2024 год был сложным для инвесторов. Индекс Мосбиржи просел, высокие ставки не давали акциям расти, а неопределенность в экономике только усилилась. Тем не менее, в 2025 году есть шанс на разворот.

🕯 Индекс Мосбиржи: на что рассчитывать?

📈 Российский рынок остается недооцененным, но сможет ли он расти в 2025 году? Мой взгляд таков, что индекс Мосбиржи может прибавить 40–50%, достигнув 3300–3500 пунктов при позитивном сценарии.

🔥Главные причины для оптимизма:

✔️ Возможное снижение ключевой ставки — это вдохнет жизнь в рынок акций.
✔️ Исторически после падений следуют периоды восстановления.
✔️ Компании сейчас торгуются с большим дисконтом, что делает их особенно привлекательными.

🛍 Но не все так просто. Если ЦБ продолжит удерживать высокие ставки, а экономика столкнется с новыми вызовами, рост может затянуться. В худшем случае рынок останется в боковике, прибавляя лишь 15% за год.

❓ Куда инвестировать в 2025 году?

Я отобрал свой ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом:

( Читать дальше )

( Читать дальше )