рубль

Китай неожиданно пошел против укрепления юаня, сначала объявив об увеличении коэффициента обязательных валютных резервов для национальных банков, а затем установив планку фиксированного курса валюты намного ниже, чем ожидалось.

Это произошло в тот самый день, когда курс USDCNY и его офшорный эквивалент USDCNH
опустились до новых минимумов за год, ниже тех, что были установлены еще в конце мая.

Китай явно хочет установить потолок для своей валюты, и этот шаг также происходит на фоне того, что
официальная корзина CNY поднялась до самого высокого уровня с момента ее создания в конце 2015 года.

Учитывая этот сигнал, многие будут рады предположить, что Китай не будет возражать против дальнейшего среднего возврата в своей валюте, и USDCNH вернется к максимумам летнего диапазона на уровне как минимум 6,50.

Облегчение на фронте товарной инфляции (по крайней мере, что касается сырой нефти)
может быть причиной некоторого движения на рынке, а также
попыткой замедлить спекулятивный приток, связанный с переходом к политике смягчения.

( Читать дальше )

Вновь начинаю с американского рынка акций. Индекс S&P500 вернулся на максимумы столь же быстро, как быстро он уходил в коррекцию месяцем ранее. Растущий тренд не только сохранился, но новое падение и его преодоление стали еще менее амплитудными и затяжными, чем предыдущие, и так недолгие и не очень-то размашистые. Напрашивается два вывода. Во-первых, рынок, сохранив бычью тенденцию, скорее всего, ее продолжит и далее. Даже с возможным ускорением. Во-вторых, смягчение коррекций на этом пути вверх – признак истощения растущего тренда. Меньшие по глубине падения приучают и к меньшей осмотрительности. А рынок, на котором «всё хорошо», подвержен большим неприятностям. Так что ставлю на рост, но как наблюдатель.

( Читать дальше )

Анализ фундаментального фона.

Доллар США

Индекс доллара США на прошедшей неделе закрылся на уровне 96,07. Вышедшие данные Индекса потребительских цен в США в ноябре показали рост на 6,8% в годовом исчислении, что является самым большим ростом  с 1982 года. Высокие значения роста потребительских цен укрепили ожидания участников торгов в том, что ФРС начнет повышать процентные ставки в следующем году. В таких условиях валютные инвесторы будут сокращать свои позиции в долларах, оказывая давления на индекс доллара вплоть до конца текущего года.

Ситуация на рынке нефти

Нефть на этой неделе выросла на 8,67%- до 71,96 доллара за баррель, завершив шестидневную полосу недельных убытков и достигнув наибольшего недельного прироста с конца августа. Запугивания новым штампом вируса не смогли более сбить цену на нефть. Опасения по поводу того, что штамм Omicron может угрожать экономической активности и спросу на энергию, продолжали снижаться. Это подталкивало котировки к росту. Кроме того плохой прогресс в переговорах между США и Ираном также поддерживает цены на нефть. Из негативного фона у нефти только объявление Великобританией о более строгих ограничениях из-за COVID-19. которое сказалось локально на торгах в четверг и не оказало не какого серьезного давления на котировки цен нефти.
Данные CFTC показывают, что чистые длинные позиции крупных трейдеров в контрактах Brent и WTI продолжают снижаться. Очевидно, что инвесторы по-прежнему довольно осторожно относятся к перспективам цен на нефть. Более того, в настоящее время рынок вступает в период сезонного снижения цен на нефть, поэтому ожидаем скорый рост волатильности. Сам прогноз остается таким же, ожидаю дальнейший рост после очередной волны коррекции;

( Читать дальше )

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 15 декабря

Ястребиный разворот ФРС произошел после переназначения Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок с призывом Байдена о переключении приоритета на борьбу с инфляцией.
Байден считает, что усилия администрации по снижению цен на энергоносители и устранение проблем с цепочкой поставок на фоне ужесточения политики ФРС принесут ему победу на промежуточных выборах 2022 года с сохранением контроля демократов над обеими палатами Конгресса.
Теория сама по себе достаточно утопическая, ибо чрезмерные усилия ФРС приведут к обвалу фондового рынка США с замедлением роста экономики и рынка труда, неизвестно, понимает ли сие администрация Байдена или же осознание придет позже с последующим разворотом политики ФРС в голубиную сторону, но на текущем этапе сие не столь важно.
Тем не менее, Байден на текущий момент поставил отчеты по инфляции на уровень отчетов по рынку труда и в четверг, получив данные об инфляции за сутки до публикации, заявил, что данные за ноябрь не отражают снижение цен на энергоносители и другие товары, эти успехи его администрации будут учтены в декабрьском отчете.
Инфляция цен потребителей США в ноябре продолжила рост, что усилит давление на ФРС:

( Читать дальше )

10.12.2021 

Российская экономика не сможет выйти на целевые для правительства темпы роста в 3% в год без существенного увеличения объемов экспорта несырьевых товаров, а ключевое фундаментальное условие для этого — стабильность курса рубля, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер роста российской экономики, — а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше, — мы должны расти на 5% в год по внешней торговле или на 15% — по экспорту несырьевых товаров и услуг», — заявил Кудрин, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме ранее, сообщил, что объем экспорта несырьевых товаров из России в текущем году достиг 180 млрд долларов. «Это неплохой показатель, но это намного меньше, чем то, что нам нужно», — сказал Кудрин. По его словам, этот объем должен быть вдвое выше. «Конечно, что является первым, главным фактором? Это стабильность национальной валюты», — заявил глава Счетной палаты.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Нидерланды – хаб TTF: €103,21 MWh = $1234,16 за 1000 м³  
Германия – хаб THE: €103,96 MWh = $1243,13 за 1000 м³ 
Австрия – хаб CEGH: €104,07 MWh = $1244,45 за 1000 м³

Кризис наступает. Ситуации на рынке акций России и США. Стоит ли покупать акции РФ? Полный анализ рынка РФ и США, чего ждать дальше? Полный разбор ситуации по Доллару чего ждать дальше? #Трейдинг #Акции #Доллар #Рубль #Инвестиции #Финансы #Рынок #Доход #Зароботок #Бизнес

подпишись

• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Новый штамм коронавируса «омикрон» переполошил все рынки, особенно валютные и энергетические. А появление новых штаммов может еще больше отразиться на экономических процессах и стать их главной проблемой. 

Специально для «Российской газеты» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин подвел первые итоги переполоха, который устроил «омикрон». Также он объяснил, почему обстановка на мировых рынках остается опасной и увеличиваются риски очередного финансово-экономического кризиса: 

— Конец ноября — начало декабря ознаменовались усилением нестабильности мировых рынков. Виновником выступил новый штамм коронавируса «омикрон». Кроме того, сама возможность появления других штаммов способна превратить проблему COVID-19 в постоянную головную боль властей и бизнеса.

Острее всего на этот негатив отреагировал рынок нефти, поскольку, если придется вводить новые ограничения, это затормозит глобальный экономический рост, что ослабит спрос на сырье. Кроме того, усиление пандемии напрямую и очень быстро приводит к сокращению потребления топлива.

( Читать дальше )