серебро

Конституционный референдум в Италии, который многие ждали, подарил миру в 2016 году третьего «Черного Лебедя». Он не слишком большой, но все равно, несет в себе системные политические и экономические риски для Италии и всей Еврозоны. Многие называют этот референдум и его отрицательный результат как шаг к выходу с состава ЕС данной страны, вслед за Великобританией. Премьер-министр Маттео Ренци уже вчера вечером сообщил о том, что подает заявку на уход со своего поста. Вслед за этим, ожидаются новые выборы, в которых, победу прогнозируют партии «5 звезд». И именно последние называются евроскептиками, которые за выход страны с ЕС. Вслед за этим, на открытие рынка, мы наблюдали внушительный геп с ростом курса долларам, иены и драгоценных металлов. Фондовые площадки перешли в отрицательную зону, а евро пыталось пробиться через область поддержки – 1,05.

Но, на утро, ситуация кардинально меняется. Вновь, положительный отскок, в первую очередь, по контрактам S&P500, рост пары доллар/иены и падение рынка драгоценных металлов. Нефтяные котировки продолжают обновлять свои локальные максимумы и близки к обновлению хаев 2016 года. На прошлой неделе, перед закрытием рынка, мы закрыли нашу покупку по паре AUD/NZD из-за ложности некоторых технических сигналов. Несмотря на это, пара демонстрирует далее рост, что подтверждает наш первоначальный прогноз. Утром, был опубликован интересный прогноз от Morgan Stanley на счет того, что пара USD/JPY вошла в новый глобальный восходящий тренд, целью которого выступает отметка – 130,00. К нашей таблице сигналов добавляем отложку по GBP/USD.

Все внимание финансовых рынков нацелено на ключевое событие сегодняшнего дня – публикацию данных по рынку труда США. Согласно прогнозов, уровень безработицы останется без изменений, а количество новых рабочих мест составит свыше +170 тысяч, что является приемлемым результатом для ФРС. Кроме того, некоторые участники рынка заявляют о том, что мы можем увидеть отметку и выше +200 тысяч рабочих мест, что будет окончательным гвоздем в победу ястребов денежно-кредитной политики. Учитывая столь важные данные, которые, к тому же, последние перед декабрьским заседание ФРС, новых позиций не планируем.

На фондовых площадках, наблюдается негативная динамика. Европейские рынки падают в районе процента. На премаркете снижаются фьючерсы по S&P500. Наша доливка к продажам по S&P500 приносит суммарно прибыль. Кроме того, в прибыли у нас такие позиции, как продажа акций Visa, и покупки AUD/NZD и серебра. В убытке лишь позиция по акциям JP Morgan, которые вчера получили поддержку со стороны роста доходности трежерис.

Золото

В прошлом обзоре сделанном более месяца назад, мы предполагали, что на отметке 1243 начнется  восходящее движение. Действительно, был отскок на 1340, но в рамках коррекции, которая продолжилась в последующие недели. В закрытом разделе указывались уровни на которые нужно ориентироваться.

Немного пробив уровень для данной разметки (1178), считаем основным вариантом начало восходящего движения. Для этого нам надо сделать четкий импульс (5-ку).  Альтернативный вариант, предполагает небольшой отскок вверх и новый минимум примерно на 1120. Этот вариант предусматривает наша альтернативная разметка, которую мы уже предоставили в закрытом разделе.

Несмотря на различные варианты, среднесрочно мы ожидаем серьёзный рост. 10 -дневная средняя средняя быков по золоту достигла 9.1%, за 30 лет такое повторялось только в июне 2013 и сентябре 2014. Это означает, что число трейдеров стоящих в шорт больше чем на минимуме 1045. Данный сентимент мы должны отработать, пессимизм должен смениться на массовую эйфорию.

Начинается новая рабочая неделя. Важных фундаментальных событий сегодня не ожидается. Несмотря на это, на открытие, финансовые рынки продемонстрировали повышенную волатильность по сравнению с концом прошлой недели. Общая динамика валютного рынка – это техническая коррекция индекса американского доллара. Лидером роста против американской валюты выступает японская иена, которая просела по паре USD/JPY с 113 до 111 фигуры. На валютном рынке у нас позиций нет. Мы полагаем, что коррекция по доллару будет продолжаться и далее, но ее длительность может быть ограничена концом текущей недели, когда выйдут данные по рынку труда США.

Нефтяные котировки находятся под давлением после пятничного ралли вниз. 30 ноября, напоминаем, нас ждет встреча стран картеля ОПЕК в Вене. Соглашение о заморозке, скорее всего, не будет. Это может двинуть нефтяные котировки до отметки 40 долларов за баррель марки Брент. На фондовых площадках наблюдается небольшая негативная динамика. Индексы Европы находятся в небольшом минусе до -0,3%. Около отметки – 2 200, мы добавили объемы своих коротких позиций по инструменту S&P500 Z6. Держим продажу по акциям компаний JP Morgan и Visa. На рынке драгоценных металлов, в виду коррекции доллара и фондовых площадок, мы наблюдаем умеренный рост. Особенно радует наша длинная позиция по серебру, точкой входа которой была цена – 16,30. Сейчас сделка дает уже свыше +500 пунктов профита. Целью роста выступает 17,50, но, уровень тейк-профита может быть поднят.

Экономический календарь сегодня, практически пустой. Ночью был ценовой скачок по золоту вниз, из-за чего у нас был сбит стоп-лосс. На часовом и 4-часовом тайм-фрейме мы имеем сигналы по бычьей дивергенции, которые говорят в пользу роста цен на золото и серебра. Но, на данный момент, мы будем сидеть в длинных позициях по серебру. По желанию, можно добавлять объемы к короткой позиции по биржевому индексу S&P500.

На валютном рынке наблюдается техническая коррекция по американскому доллару. Фондовые площадки Азии продемонстрировали нейтральную динамику. Европейские рынки демонстрируют текущий рост в размере +0,1%. Нефтяные котировки снижаются в пределах одного процента. Учитывая пятничный день, более рационально, оставаться вне рынка не совершая новых торговых позиций. Помимо этого, увы, новой информации нет.