сша

OnFin. Подготовьтесь к насыщенной торговой неделе! 🚀
Впереди последняя неделя августа, под занавес которой будет опубликовано много важных макроэкономических данных. Однако в центре внимания, традиционно, остаются данные по инфляции: ИПЦ еврозоны и американский индекс PCE.

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 26.08.2024.
В период европейской сессии исследовательская группа CESifo опубликует немецкие индексы IFO. По предварительным данным, индекс деловых ожиданий должен снизиться до 86,5 пункта (минимальное значение с февраля этого года), как и индекс делового климата — до 86,5 (предыдущее значение — 87,0).
В период американской сессии состоится релиз данных по июльскому объему заказов на товары долгосрочного пользования. Общий объем заказов должен увеличиться на 4,0% после сокращения на 6,7% в июне. Показатель заказов без учета транспорта должен остаться на нулевом уровне.

( Читать дальше )

«Первый официальный пересмотр стратегии ФРС с тех пор, как она была застигнута врасплох резким ростом инфляции во время пандемии, что вынудило чиновников быстро повысить процентные ставки, чтобы наверстать упущенное».

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-25/powell-nods-to-upcoming-strategy-review-as-fed-prepares-to-cut-rates?srnd=homepage-europe)

Следим за руками. Начало пандемии 2020 год – начало кризиса. ФРС США лёгким движением (превращает штаны в шорты) опускает ставку в 0 (0.25%), пытаясь справиться с нарушениями спроса и предложения, а также логистическими проблемами по всему миру. ФРС решили просто залить весь мир новыми деньгами.

Да, ФРС были «застигнуты врасплох резким ростом инфляции», именно так. Точно также, кстати, «неожиданно» были бы застигнуты врасплох любители эмиссий с нулевыми ставками в России.

«Быстрым» они называют временной отрезок в чуть более полутора лет. Предыдущий период нулевых ставок длился примерно с 2008 до 2016 – около 8 лет, что не могло не изменить всю мировую финансовую систему, ведь до кризиса 2008 года подобного не наблюдалось никогда.

( Читать дальше )

Пауэлл не подкачал.

Впервые было озвучено публично, что ФРС готова начать снижение ставок.

Рынки на позитиве. Растут🔼 и акции и облигации.

Фокус ФРС смещается с инфляции ( которая вроде как уверенно движется к плановым 2%) на рынок труда.

Если 6 сентября выйдет ещё один плохой отчёт по занятости и безработице, мы вполне можем увидеть и снижение на 0,5%

Самое главное, что тренд обозначен.

Моя рекомендация глобально не менялась в последние месяцы:

🔸В облигации смело входить: доходности продолжают снижаться, а цены расти и у этого движения ещё точно есть запас хода ( при этом за предыдущий год бондовые портфели уже принесли 8-10% в USD и 7-8% в EUR)

🔸Акции тоже можно покупать при условии, что покупки долгосрочные. Входить частями, тактически использовать просадки для формирования позиций.

Потрясти ещё вполне может, но отсиживаться в кэше в период снижения ставок я не вижу смысла.


Больше постов в телеграм канале:
t.me/maxinvest_pro

Мой ТГ — t.me/+7629Yse9XLAyOGFi

Друзья, всем доброго времени! Сегодня я хочу поделиться с вами произошедшими событиями в пятницу и поговорить о том, чего ждать дальше. Кто пропустил. В пятницу глава ФРС наконец-то сказал то, что от него и хотел услышать рынок. Пришло время скорректировать нашу денежно-кредитную политику. То есть пришло время, чтобы начать снижение ставки. Инвесторы много месяцев подряд ждали этой фразы, и вот наконец-то Джером Пауэлл её произнес. Рынки отреагировали незамедлительно. Биткоин и альткоины вместе с американскими акциями сразу пошли наверх и пробили накопление, которое формировали в течение всего месяца. И это еще одно позитивное событие, которое добавляет красок на криптовалютный рынок, друзья. Краткосрочно я жду, что эффект от слов главы ФРС продолжит работать на благо инвесторов. Биткоин, скорее всего, протестирует уровни 66-68 тысяч, а Эфир, скорее всего, попытается дойти до 3000 долларов. Но мы должны помнить, что текущий рост спровоцирован ожиданиями инвесторов.

( Читать дальше )

Минфин США включил в SDN List структуры Evraz, «Мечела» и «Норникеля». 

По словам главного стратега инвесткомпании «Вектор икс» Максима Худалова, новые санкции США существенно усложнят работу российских угольных компаний. На фоне падения цен на уголь экспорт станет еще менее рентабельным из-за использования сложных трейдинговых схем.

«Мечел» и «Распадская» в основном производят металлургический (коксующийся) уголь. 

Американские санкции против металлургических предприятий могут замедлить их поставки полуфабрикатов на азиатские рынки из-за опасений вторичных санкций со стороны США.

Иностранные потребители российской продукции начнут требовать больший размер скидок, соглашается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, прежде всего усложнится фрахт судов.

«Может быть, появится теневой угольный флот. Направить выпавшие объемы угля на внутренний рынок невозможно», – считает эксперт.

www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/24/1057756-minfin-ssha-rasshiril?from=newsline

США предупреждают страны, торгующие с Россией, о том, что они рискуют вторичными санкциями, если позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для военной машины Владимира Путина.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, заявил Financial Times, что Вашингтон теперь готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях, чтобы избежать западных санкций, даже если сам банк не находится под санкциями.

www.ft.com/content/7d6a40c5-fa19-4cd0-a214-d6deef53bae7

Ответ Посла России в США А.И.Антонова на вопрос СМИ:

Уважаемый Анатолий Иванович, как бы Вы прокомментировали новые антироссийские санкции США?

Антонов: Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация для того, чтобы «наказать российский народ». Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады.

t.me/EmbUSA

Замглавы минфина США Адейемо пригрозил другим странам преследованием за работу филиалов российских банков

Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.
Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».
https://vz.ru/news/2024/8/24/1283612.html

Минфин США пригрозил странам санкциями за открытие филиалов российских банков
США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы на их территориях, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. По его мнению, такие дочерние структуры будут использоваться для обхода западных ограничений.

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают»,— заявил господин Адейемо Financial Times. При этом предостережение касается не только российских банков, которые находятся в санкционных списках.

Замминистра считает, что «доминирование Запада в мировых финансах» привело к тому, что большинство крупных банков «сдались под давлением». По его мнению, они больше сотрудничают с Великобританией, США и Евросоюзом, чем с Россией и не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту и иене.

США накануне, 23 августа, ввели санкции в отношении почти 400 лиц и компаний, включая структуры «Норникеля», Evraz, «Мечела», а также суда, вероятно, связанные с поставками СПГ НОВАТЭКа. По мнению управления Минфина страны (OFAC), ранее установленные ограничения России удается обходить.

( Читать дальше )

Новые санкции США против российских компаний распространяются в том числе на структуры «Норникеля», Evraz, «Мечела», а также суда, вероятно, связанные с поставками СПГ НОВАТЭКа. Впервые ограничения введены в отношении структур оператора МТС (входит в «АФК Система»). В частности, в список попал разработчик сервисов кибербезопасности МТС RED.

Санкции также затронули Институт искусственного интеллекта AIRI и Институт проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ РАН, создателей систем, использующихся для контроля за интернетом, и связанных с ними технологий, таких как «Крибрум», PalitrumLab, Execution RDC и др.

Всего в список попали почти 400 лиц и компаний. По мнению управления Минфина страны (OFAC), ранее установленные ограничения России удается обходить. Как считают юристы, со временем иностранные регуляторы будут уделять посредническим структурам все больше внимания.


t.me/kommersant/70764



Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.