сырьё

По портфелю изменений особых нет, у нас вообще мало что меняется на рынке. Все так же дешево и перспективно, если смотреть тактически. Взял только немного энергетики в портфель -почему писать не буду, все и так знают.


О ситуации на рынках

Наконец после 10 лет практически безоткатного роста началась коррекция на международных рынках. Глядя рынок США, впечатление сложное. Компании которые входят в индексы стоят довольно дорого, но если поискать, вполне можно найти хорошие акции на покупку. Индустрия ETF создает некоторые перекосы время от времени, никуда не денешься.  Европа прилично дешевле США. В целом не видно состояния безумной переоценки, особенно после налогового маневра Трама, после которого прибыль компаний США выросли процентов на 18-25. 

Оценка фондовых рынков упирается в ставки облигаций. ФРС пока продолжает повышать, давя на рынки, так что я ожидаю продолжение коррекции в текущем году. 

Есть, однако, нюанс — SnP Commodity Index на многолетних минимумах. Последний раз он был на этих уровнях в 1998 году.


( Читать дальше )

Наткнулись на интересную и содержательную статью от McKinsey по рынку нефти. Тем, кому хочется узнать фундаментальные причины коррекции рекомендуем ее почитать.

www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/ofse-quarterly-volatile-end-to-a-positive-quarter?cid=soc-app

Рынок перешел из зоны дефицита предложения в зону профицита. Дефицит предложения оценивался в 0,33 млн. баррелей в сутки во втором квартале. В третьем квартале профицит оценивался 0,17 баррелей в сутки.

Прирост предложения обьясняется ростом предложения нефти из США на 0,31 млн. баррелей в сутки, нефти стран ОПЕК на 0,29 млн. баррелей в сутки и приростом пр-ва нефти других стран на 1,09 млн. баррелей в сутки.

Рост добычи в США был обеспечен во многом Пермским бассейном. Тем не менее, потенциал роста добычи месторождений ограничен логистическими проблемами. Во-первых, полностью загружены нефтепроводы, которые должны транспортировать нефть из региона до покупателей. Во-вторых, у США в Мексиканском залиеве существует всего один терминал, который работает со сверхбольшими нефтеналивными танкерами. В виду бОльших издержек при транспортировки танкерами меньших размеров, они не так удобны.

( Читать дальше )

Forex

Eur/Usd — Пока 1.1734 не пробили - без изменений.
Продолжаем болтаться на текущих уровнях. Ожидаю поход вниз к 1.1500, где можно будет искать точку входа на покупку с ориентировочной целью 1.20.

Gbp/Usd — Без изменений.
Рост очень слабый, дивергенции на индикаторах нарастают. Больше похоже, что фунт в ближайшее время будет слабеть.

Usd/Jpy — Без изменений.
Основной вариант - мы должны вот-вот развернуться и двинуть вниз с целью 1.08-0750, чтобы закончить вторую ногу зигзага, где закончится волна Е большого треугольника. После чего пойдем выше 1.26.
Локальный альтернативный вариант - мы еще не закончили волну D, и идем к 1.15, после чего можно будет ожидать снижение к 107-108.

Aud/Usd — Пока все по плану.
Начался рост, и если разметка верна, то мы должны увидеть ускорение движения.

Usd/Cad — Также пока все по плану.
Доделали или вот-вот доделаем импульс вниз. Ожидаю коррекцию в р-он 1.31. Для любителей половить отскоки в 1-1,5 фигуры, сейчас хорошая точка входа.

( Читать дальше )

Forex

Eur/Usd — Пока 1.1734 не пробили - без изменений.
Ушли выше 1.1670, но разметка пока без изменений. Ожидаю поход вниз к 1.1500, где можно будет искать точку входа на покупку с ориентировочной целью 1.20.

Gbp/Usd — Без изменений.
Для меня все очень мутно, вариантов масса, но думаю в ближайшие недели фунт будет слабее евро, т.к. по разметке Eur/Gbp мы заканчиваем треугольник, с выходом вверх. То есть евро к фунту будет расти.

Usd/Jpy — Без изменений.
Основной вариант - мы должны вот-вот развернуться и двинуть вниз с целью 1.08-0750, чтобы закончить вторую ногу зигзага, где закончится волна Е большого треугольника. После чего пойдем выше 1.26.
Локальный альтернативный вариант - мы еще не закончили волну D, и идем к 1.15, после чего можно будет ожидать снижение к 107-108.

Aud/Usd — Без изменений. Жду развития ситуации.
Думаю, что развернулись. Отрисован импульс наверх, который мы сейчас корректируем.

( Читать дальше )

Forex

Eur/Usd — 1.1734 пока не взяли и цена ушла вниз импульсом, который мы в настоящее время корректируем. Основным вариантом мне пока видится отскок к 1.1660-70, после чего пойдем вниз к 1.1500, где можно будет искать точку входа на покупку с ориентировочной целью 1.20.

Gbp/Usd — для меня все очень мутно, вариантов масса, но думаю в ближайшие недели фунт будет слабее евро, т.к. по разметке Eur/Gbp мы заканчиваем треугольник, с выходом вверх. То есть евро к фунту будет расти.

Usd/Jpy — основной вариант для меня - мы должны вот-вот развернуться и двинуть вниз с целью 1.08-0750, чтобы закончить вторую ногу зигзага, где закончится волна Е большого треугольника. После чего пойдем выше 1.26. Локальный альтернативный вариант, мы еще не закончили волну D, и идем к 1.15, после чего можно будет ожидать снижение к 107-108.

Aud/Usd — думаю, что развернулись. Отрисован импульс наверх, который мы сейчас корректируем. Австралиец сейчас интересен для среднесрочных покупок, т.к. стоп в р-не 90пп, а потенциальный профит — 300-400пп. Я купил по 0.7170. Стоп — 0.7084.

( Читать дальше )

Сегодня рынок по многим мною любимым активам находится в некоторой однородности.
Золото, нефть, доллар, евро, йена. Там где был тренд, сегодня его уже нет.

Доллар привлекает все меньше и меньше моего внимания, из-за сильных уровней.

Евро снизилась на фоне проблем внутри экономики. И дальше ее ждет новый период консолидации.

Нефть будет епать мозги в ожидании мощных глобальных решений.

Йена тормозит, как и тормозит весь BOJ.

 Я на рынке, чтобы вложить и смотреть, как растут мои денежки. Другими активами я не торгую. Потому что в других активах я не могу найти фундаментальных оснований, или драйверов.

Медь 5500 может.
Свинец две волны есть вниз или вверх третью как никель на семь тысяч или до 15.но индексы на верху.



( Читать дальше )

Нефть 2я вершина. По средним пора на 50.
Неделя 4 и 5ю.на верх.время осенью.третью не исключено вниз продолжит.
Дневной график не может сразу вырасти.
Цинк три маленькие вершины и сейчас отскок на гип
Н

Валентин Гибалов написал пост, в котором подверг (обоснованной) критике теорию пика добычи минеральных ресурсов. Досталось и пионеру этой теории, Кингу Хабберту, который в своей публикации от 1956 года предсказал пик добычи нефти в США в 1960-ых годах. Через полвека, в наши дни «сланцевая революция» сделала этот прогноз несостоятельным.

Так справедливо ли теперь низвергать с пьедестала Кинга Хабберта и можно ли начинать хоронить теорию пиков? Давайте немного повременим с суровыми вердиктами. Сначала мне бы хотелось показать несколько важных нюансов.  

1. Мысли локально

Разумеется, Кинг Хабберт не «высосал из пальца» теорию пика, и мы можем приблизительно понять ход его рассуждений. В той самой статье 1956 г.Хабберт приводит графики и описание динамики добычи нефти в штатах Огайо и 

( Читать дальше )

Продолжение темы: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/462648.php

Минимальные условия выполнены, посмотрим что скажет уровень 71)





( Читать дальше )