сырьё

От трехлетних минимумов до многомесячных максимумов цены на сою следуют указаниям своего волнового проводника Эллиотта.
В зависимости от того, где вы живете в США, вы, возможно, уже испытали на себе оглушительный шум от совместного появления цикад, которое случается раз в 221 год. Там, где я живу в Джорджии, это похоже на миллион миниатюрных автомобильных сигнализаций, срабатывающих в унисон в отдалении с того момента, как я просыпаюсь и до того, как ложусь спать. Но на днях одна-единственная цикада приземлилась мне на руку, и я услышал ее крошечное, индивидуальное щелканье — единичную ноту, которая заглушается массой, когда она улетает. Когда речь идет о торговле сырьевыми товарами, невероятно сложно прислушаться к одному-единственному голосу объективного разума среди оглушительной толпы «фундаментальных рыночных» точек зрения на будущее того или иного рынка. Редко кому из наблюдателей удается найти гармоничный аккорд, ведь новости постоянно меняются. Возьмем, к примеру, новостные статьи о соевом комплексе, который привел многих трейдеров в дикий восторг.

( Читать дальше )

После неоднозначных данных предварительных апрельских индексов PMI в Европе (в сфере услуг — сильнее, в обрабатывающей промышленности — слабее, цены растут)… «Ускоренный рост производственных затрат, вероятно, вызванный не только повышением цен на нефть, но и, что более тревожно, ростом заработной платы, является поводом для пристального внимания. Одновременно с этим компании сектора услуг повышали свои цены более быстрыми темпами, чем в марте, что подогревает ожидания сохранения инфляции в сфере услуг». и после того, как мартовские индексы PMI США показали, что дезинфляция закончилась… «Наиболее заметным был особенно резкий рост цен на потребительские товары, которые росли темпами, не наблюдавшимися в течение 16 месяцев, что подчеркивает вероятный неровный путь к снижению инфляции до целевого уровня ФРС в 2%».… Вышли предварительные данные S&P Global по США за апрель, и они оказались отвратительными: и производственный сектор, и сфера услуг разочаровывающе упали, а первый снова перешел к сокращению:

( Читать дальше )

Цены на серебро взлетели вверх в последние дни и сегодня (с большой волатильностью). Как фьючерсный рынок, серебро торгуется на бирже в большем объеме по сравнению с какао. Поэтому не исключено, что серебро может продемонстрировать движение, аналогичное недавнему мега-ралли какао.
Серебро печально известно своей волатильностью и значительно меньше рынка золота. Оно уже переживало подобные ралли, которые недавно пережило какао: печально известный «корнер братьев Хант» в 1980 году и в 2011 году. Поскольку фьючерсный рынок больше по отношению к годовому предложению, чем рынок какао, это еще больше увеличивает вероятность того, что резкий рост спроса может привести к еще большему скачку цен.

( Читать дальше )

Следующим зерновым гиперинфлятором стали фьючерсы на кофе робуста в Лондоне, которые в пятницу достигли новых рекордных максимумов. Это происходит на фоне неурожая во Вьетнаме, втором по величине производителе зерен робусты в мире, что усиливает опасения по поводу глобального дефицита. Кроме того, вспыхнули фьючерсы на арабику. Фьючерсы на робусту, более дешевое кофейное зерно, выращиваемое на более низких высотах и требующее меньшего ухода, чем более дорогая арабика, выросли на 2,6% до $3 945 за тонну, что является новым рекордным показателем на основе данных за 2008 год.
В новом отчете председателя Intimex Group, крупнейшего грузоотправителя страны, сообщается, что экспорт робусты в 2023-24 годах ожидается на уровне 1,5 млн тонн ниже, чем в предыдущий вегетационный период. Bloomberg цитирует аналитика Rabobank Карлоса Мера: «Спекулянты проводят параллели между какао и кофе, что несколько удивительно».

( Читать дальше )

#WTI
Таймфрейм: 4H

Новостные болтологи только сейчас заговорили о росте цен на нефть, хотя эллиоттчик всех тут предупредил заранее: t.me/waves89/6446. Дал точку входа, указал стоп-лосс и тейк-профит. Профессиональная биржевая аналитика выглядит именно так, в то время как у елечек треугольник с выходом вниз. Позор какой-то…

На столько положение дел серьёзное, что США перед выборами просят Украину не бомбить российске НПЗ, устраиваются протесты против Нетаньяху в Израиле, и все забили на центовой потолок на российскую нефть, молятся чтобы 200 не случилось хотя бы в этом году. А оно может, очень вероятно это.

Движение с конца прошлого года – «заходные», волны «1»-«2»-[i]-[ii]-(i)-(ii)… Эта пружина разожмётся вскоре на исторические хаи. Поэтому мой портфель состоит на существенную часть из российской нефтянки, лонга нефти на форексе и ETF’ок USO. Как говорится, поехали!

P.S. Не жду резкого развития кризиса на Ближнем Востоке, всё будет происходить медленно, но верно.

( Читать дальше )

Trafigura Group Pte Ltd.
Общий долг FY – 30.09.2019г: $47,347 млрд
Общий долг FY – 30.09.2020г: $49,196 млрд
Общий долг FY – 30.09.2021г: $79,170 млрд
Общий долг FY – 30.09.2022г: $83,526 млрд
Общий долг 6 мес – 31.03.2023г: $72,784 млрд
Общий долг FY – 30.09.2023г: $66,678 млрд

Выручка FY – 30.09.2018г: $180,744 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2019г: $86,297 млрд
Выручка FY – 30.09.2019г: $171,474 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2020г: $82,960 млрд
Выручка FY – 30.09.2020г: $146,994 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2021г: $98,389 млрд
Выручка FY – 30.09.2021г: $231,308 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2022г: $170,609 млрд
Выручка FY – 30.09.2022г: $318,476 млрд
Выручка 6 мес – 31.03.2023г: $131,335 млрд
Выручка FY – 30.09.2023г: $244,280 млрд

Прибыль FY- 30.09.2017г: $887,3 млн
Прибыль 6 мес – 31.03.2018г: $221,8 млн
Прибыль FY- 30.09.2018г: $872,8 млн
Прибыль 6 мес – 31.03.2019г: $425,7 млн
Прибыль FY- 30.09.2019г: $867,8 млн

( Читать дальше )

Добрый день!

Биткоин вновь совершил обманный манёвр, оформив ложный пробой горизонтали 68998, закрепив тем самым истинность бычьей ловушки. Конечно, пружина выстрелила, но за её растяжением всегда следует коррекция сжатия. В нашем случае – коррекция.

В данный момент цена пытается закрепиться под обозначенным выше уровнем и подает сигнал на формирование «Головы с плечами» – фигуры разворота тенденции. В этом случае снижение до поддержки 49000 может оказаться лишь вопросом времени. В текущей ситуации стоит внимательно следить за пробоем линии шеи, но вопрос коррекции начал всплывать тогда, когда начали массово появляться в СМИ новости о том, что котировки биткоина вот-вот достигнут шести, а то и семизначных значений. Наверное, стоит теперь ждать новости о «скорой смерти» флагмана крипторынка, чтобы вновь увидеть красивый и мощный рост монеты:

Серебро, немножко не дойдя до уровня сопротивления 26.30, развернулось и полетело вниз. В фокусе рынка материализовался уровень поддержки 23.45, который может вновь дать толчок восходящему тренду и отправить серебро на тестирование исторических максимумов:

( Читать дальше )

Минэнерго России предлагает обязать государственные компании преимущественно закупать сырье на бирже, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова.

По его словам, необходимо развивать биржевую торговлю, поскольку это максимально прозрачно и удобно.

«У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать, но хотя бы в государственном сегменте давайте мы сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора. Чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда уже шел «в другую историю», — приводят слова Мочальникова «РИА Новости».

www.finam.ru/publications/item/minenergo-predlagaet-obyazat-rossiyskie-goskompanii-preimushchestvenno-zakupat-syre-na-birzhe-20240328-1430/

2 года назад я убедился, что это правило работает


Сейчас мы все наблюдаем что-то похожее, но не совсем. Хаи пробивает золото, СиПи и другие западные рынки ту зе мун. Только нефть и прочее российское сырье топчется на месте, газ очерендные лои пробить намечает. Ну и самый главный индикатор для России доллар/йена, направляется туда, где был летом 1990, давно превысил лето 1998 и 2008. Примерно на том-же уровне как перед мобилизацией 2022.



( Читать дальше )

Mar 25, 2024, 4:30 AM CDT

Спрос на сырьевые товары в этом году увеличится за счет снижения процентных ставок центральными банками. По данным Goldman Sachs, потенциальная доходность сырьевых товаров достигает 15%.

Аналитики инвестбанка отмечают, что снижение процентных ставок будет способствовать восстановлению обрабатывающей промышленности и стимулировать потребительский спрос, в то время как геополитические риски сохраняются.

Аналитики назвали сырую нефть, наряду с алюминием, медью и золотом, одними из сырьевых товаров, цены на которые могут существенно вырасти в этом году благодаря изменившимся экономическим перспективам.

«Мы обнаружили, что снижение ставок в США в некризисных условиях приводит к более высоким ценам на сырьевые товары, при этом наибольший рост пришелся на металлы (в частности, на медь и золото), за которыми следует сырая нефть», — пишут они, которых цитирует Bloomberg.

«Важно отметить, что положительное влияние на цены, как правило, увеличивается со временем, поскольку импульс роста от более мягких финансовых условий просачивается».

( Читать дальше )