форекс

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/159692.php#comments
Шорт Фунта диким объемом, шоу продолжается. Делайте ваши ставки господа. В пятницу пришлось закрыть идеальную позицию – не хватило свободной маржи на перенос через выходные. С открытия понедельника перезаход, вновь взята поза в Шорт, вновь максимальным объемом. Теперь она чуть больше предыдущей, прибыль прошлой недели в $30тыс. позволила увеличить размер до 5 лотов, теперь стоимость пункта 500 баксов.
Цель прежняя — 1,59 и шесть фигур от первого входа вниз. 

Детали на скрине Д1.
АХТУНГ!!! ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ДЕПОЗИТА И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ!!!





( Читать дальше )

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Ночью был пост smart-lab.ru/blog/160654.php

Автор не разбирается в вопросе о котором рассуждает. На акциях не работают стратегии форекс. Да не работают. И не из-за того что акции и форекс, а из-за того, что для разных инструментов используются разные стратегии.

На акциях нет смысла открываться в обе стороны, потому как они ходят в разы. Теперь покажите мне валютную пару, которая так ходит?

Ну и на засыпку. 2.5 года открываюсь в обе стороны по любой цене на паре евро/франк. Беру и беру прибыль. Потому как головой думаю. И торгую конкретный инструмент по конкретной стратегии. А автор пусть пишет дальше про форексников-глупцов и учит матчасть.

По волновой разметке получается конечно пробитие вниз, так что нужно ждать сжатия цены...

Еще нашел расширяющийся треугольник на usdjpy

( Читать дальше )

 Взял на продажу сразу же как построил линии, не знаю хорошо ли это.Надеюсь на падение до следующего уровня
 На Н1 вообще отбой от 61,8 зря вошел так рано, теперь сижу в просадке(( На М30 Пин от фибо+открытие недели, шорт на покупку? Верю…

( Читать дальше )

Куда пара пойдет. Куда рубль зайдет?.. Смотрим на пару евро/доллар и все. 1.38-  доллар/рубль 32.     1.32- доллар/рубль 35
 Вот и все. Данная пара-основной драйвер движения, а нефть и прочее, на данный момент составляют только его доли. 

На четырехчасовом графике пары USDCHF, цена преодолела предыдущие локальные максимумы и тем самым окончательно пробила линию сопротивления (крупный красный пунктир). В данный момент, цена сделала небольшую техническую коррекцию вниз. С технической точки зрения, цене открылся потенциал дальнейшего роста и данную коррекцию можно использовать для открытия лонговой позиции.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне предыдущих максимумов (примерно 0,9100 чем ниже — тем лучше, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий минимум, который усиливается уровнем Фибоначчи 50% и линией поддержки (примерно 0,9010 красный крестик). Тейк-профит ставится в район предыдущих максимумов (примерно 0,9191 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

( Читать дальше )

Прочитал статью — http://www.vedomosti.ru/finance/news/21526221/foreks-udvoil-oboroty-v-rossii#ixzz2quQYnesE

Итого получается у Альпари — 133.6 млрд баксов оборота за год, комиссия с 1000 евро (0.01 лот) маржинальных составляет 1.84 рубля. Возмем курс евробакса 1.36, значит 98.24 млрд евро оборота за год, а значит 181 миллион рублей только в виде комиссии получила Альпари, даже если в расчет брали торговлю на евробаксе, где самая минимальная комиссия, на др. инструментах комиссия выше.

Значит почти 181 миллион рублей Альпари заработала только на комиссии, не считая маржинального кредитования (свопов) и др. услуг. А это говорит о том что я могу рассчитывать на 330 лямов прибыли за 2 года от Альпари из этого поста — http://smart-lab.ru/blog/160405.php

Начинайте тролить ))))

Уважаемые трейдеры! Подскажите пожалуйста, какие наиболее волатильные пары существуют на форэксе? Сам я работаю только на фьюче на РТС, но в последнее время волатильность не очень хорошая, поэтому решил немного разнообразить свои инструменты) Спасибо заранее!

Не  писатель я блогов. И чего меня дёрнуло. Наверное больше для себя, чтобы в памяти осталось.
Короче снял немного прибыли с лонга Si (чиста повезло, угадал как бы), решил набирать шорт по паре ( рубль стало быть покупать). Те, кто ждёт доллар по 40 рублей, удачи на дорогах, а я буду молиться на укрепление рубля, долго и счастливо.  Рублей до 30 за бакс (ну хочется мне так)И взял я его на форексе, не стал Si шортить. Запас есть на депо, и свопы неслабые. Буду держать пока… короче буду держать. Уж прав или нет, время покажет, но если не отмаржинколят (выше 40 ), то прибыль обещает быть значительно больше 100% .  Может вообще закрывать не буду, кэрри трЭйд едрит мадрит. Вот как-то так.

ПыСы: 33.70 точка входа, цель 30 ))), стопов нет, усредняться скорее всего не буду…