S&P500

Инвестор спрогнозировал Великую депрессию в 2025 году

Легендарный инвестор Джим Роджерс ожидает в этом году наступления «худшей в его жизни» мировой рецессии. Об этом он заявил в беседе с «РБК Инвестициями».

«Я бы предположил, что это начнется до весны, после инаугурации [Дональда Трампа] в январе. И, конечно, до Пасхи у нас начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ. Так что я бы ожидал, что к весне в мире начнется рецессия»

Как объяснил Роджерс, сейчас государственный долг многих стран невероятно высок и продолжает расти. К числу таких государств он отнес США, Японию, Германию, Китай.

Еще одной причиной рецессии инвестор назвал возможное введение Дональдом Трампом высоких тарифов на товары из других стран, в частности, Китая. По его словам, такое решение окажет очень негативное влияние на китайские компании и весь мир.

( Читать дальше )

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, планируют понизить базовую процентную ставку в этом году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее. Об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 17-18 декабря прошлого года заседании руководящего комитета финансового регулятора.

Члены комитета согласились с тем, что сейчас ставка значительно ближе к своему нейтральному значению, чем когда комитет начал смягчение политики в сентябре 2024 года.

Кроме того, многие участники отметили, что целый ряд факторов подчеркивает необходимость осторожного подхода к принятию решений по денежно-кредитной политике в ближайшие кварталы", — говорится в протоколе.

К таким условиям относятся уровень инфляции, который остается выше целевого показателя ФРС 2%, высокие темпы роста потребительских расходов, стабильный рынок труда и в целом сильная экономическая активность, при которой ВВП растет высокими темпами.

tass.ru/ekonomika/22838305

Все написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

1. Фондовый и долговой рынки США

Я ожидаю как минимум существенную коррекцию по S&P 500. Федеральная резервная система по-прежнему проводит жёсткую ДКП и политику количественного ужесточения (QT), что так или иначе должно отразиться на фондовом рынке. Думаю, что мы увидим S&P 500 на уровнях 4800-5000, но вполне допускаю и уход в нисходящий тренд и более низкие уровни. Триггерами могут стать рост безработицы и снижение уровня ликвидности (я оцениваю ликвидность по объёму однодневных операций обратного РЕПО). ФРС прогнозирует безработицу на уровне 4,2% в 2025 году, но, судя по графику, тренд безработицы восходящий, и нет оснований считать, что рост остановится на текущих уровнях. По моим ощущениям, безработица еще только набирает рост и ее уровень может достичь 5% в текущем году. Увеличение безработицы, в свою очередь, должно привести к более быстрым темпам снижения ставки и росту стоимости (уменьшению доходности) облигаций (на момент написания статьи доходность «десятилеток» составляет 4,69% при ставке ФРС 4,5%).

( Читать дальше )

«Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным», — заявил член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

На декабрьском заседании Федрезерв снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 4,25-4,5% годовых

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что в 2025 году ставка будет уменьшена лишь на 50 б.п. — меньше, чем ожидалось ранее.

Федрезерв также повысил прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,1%.

www.interfax.ru/business/

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы юридически обосновать введение высоких пошлин на товары из стран-союзников и противников, сообщили CNN четыре источника, знакомые с ситуацией. Трамп стремится изменить глобальный торговый баланс во время своего второго президентского срока.

Это заявление позволит Трампу разработать новую тарифную программу с использованием Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике, известного как «IEEPA», который в одностороннем порядке уполномочивает президента управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране.

edition.cnn.com/2025/01/08/economy/trump-national-economic-emergency-tariffs/index.html

Страшно, очень страшно, но Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое

▪Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪Цена открытия: 5916.2
▪Тейк профит: 6024.2
▪Стоп лосс: 5872.5
▪Актуален: 08.01.2025
▪Комментарий:

Рассмотрим сценарий по индексу S&P500. На данный момент наблюдается коррекционное нисходящее движение от области сопротивления 6015 — 6029. Ниже текущей цены сформирована область поддержки 5936 — 5917. Формирование произошло вместе с ордер блоком, информирующем об интересе покупателей к данному диапазону. Глобально тренд продолжает быть восходящим. При такой формации, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в лонг. Сегодня обширный новостной фон, будут выходить данные по запасам сырой нефти, публикация протоколов FOMС и т.д. Взяв во внимание повышенную волатильность, мы выставили лимитный ордер, на покупку, от нижней границы область поддержки. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается уже восходящее движение с закреплением выше уровня 5959.

( Читать дальше )

                   Воображаемые люди
                   такие хорошие собеседники.

Всем трям и привет! Набираем обороты, разгоняемся!
Готовимся к пятнице (морально) и не зеваем на рынках. Новостей хватает, открываем год!

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


 полетаем!

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — готовятся к пятнице. 

GOLD — распил. 

BRENT — пошли неспеша в рост.

КРИПТА — в диапазоне. Тоже ждут пятницу что ли?? ) Как правильно работать с криптой — можно почитать БЛОГ на СЛ. Выбрать варианты для инвестирования и спекуляций. 

ММВБ — у сопротивления диапазона. 

S&P500.

СиПа пилит на хаях. И не вверх, ни вниз… никак не могут определиться.)
Но если решат таки корректнуться, то к 5750,0 сваялятся)
А пока пилим, помним, что тренд вверх. 


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Помимо того, что 2024-й год ознаменовался рекордным оттоком из активно-управляемых фондов акций, второй год подряд на американском рынке наблюдается близкая к рекордной дивергенция.

В то время, как основной индекс S&P 500 вырос на 23,3%, S&P 500 Equal weight (т. е. индекс из тех же акций с равным, а не пропорциональным капитализации весом) поднялся всего на 10,9%.

Разница в 12,4% между доходностью двух индексов оказалась третьей в истории после 12,7% в 2023 году и 16,3% в 1998 году.

Накопленное за 2 года 25% отставание Equal weight соответствует динамике индексов в 1998-1999 гг., когда интерес инвесторов концентрировался в крупнейших технологических компаниях эпохи .com.

Примечательно, что в среднем S&P 500 Equal weight все-таки обгонял S&P 500 на 0,6% в год. После периодов бума в бигтехах происходил сильный откат. Например, после краха .com в 2000 году S&P 500 Equal weight 7 лет подряд обгонял основной индекс в среднем на 8% в год.
Рекордное опережение на 19,8% Equal weight продемонстрировал в посткризисном 2009 году.

( Читать дальше )