S&P500

Хочу напомнить тем, кто недавно на бирже или просто не особо следит, что американский индекс S&P в марте 2009 годы показал на дне 666 пунктов. С тех пор индекс дал  уже больше 2-х «концов» доходность (вырос в 3 с лишним раза). На уровне 2664 по индексу — будет 3-ий «конец»! Это одно из самых мощных ралли на американском рынке за всю историю. Но это ралли никого не должно вводить в заблуждение. Рост ввп сша за это же время один из самых слабых за всю историю. И то, какие там в реальности цифры никто не знает, т.к. там имеется свой росстат. Единственная причина этого могучего ралли — это печатный станок от мировых ЦБ, который работает непрерывно с 2009 года. Если бы не эта денежная эмиссия (более 10 трлн долларов), то думаю S&P, был бы максимум 1000 и скорее всего уже успел бы переписать минимум в 666 пунктов. И все эти 8 лет мы постоянно слышим от мвф, всемирного банка и др., что мировой экономический рост вот-вот ускорится, ну вот-вот, ну вот, ну не сейчас так в следующем квартале, ну не в квартале, так в следующем году… Чем выше рынок забирается, тем больше денег нужно печатать, чтоб его поддерживать и тащить дальше. А мировые цб вроде на словах хотят остановить печатные станки. «Весело» будет, когда у этого огромного КОЛОССА  (мировые рынки) начнут ломаться глиняные ножки…

Приветствую всех своих читателей!

                Для начала хочется обсудить ситуацию по ES — как видно на дневном графике, сформировался бычий флаг, целями которого является диапазон 2430-2443. При этом хочу отметить, что замер «древка» сделал от минимума пятницы 21 апреля, а именно от 2340,5.
                Хотя можно было от четверга — это отметка 2332,5 — тогда и диапазон целей будет выше на 8 пунктов. Выбрал более меньший вариант, потому как цель 2434 у меня стоит давно другими формациями.



                Как писал ранее в своих статья, если рынок закрепляется выше отметки 2376 парой дневных баров, то ожидаю продолжение роста. А рынок уже выше этой отметки даже неделю прошлую закрывал, а на этой неделе дважды провел ретест уровня, что кстати определило место ниже которого у быков начнутся проблемы. Еще конечно есть поддержки 2370 и 2365 но это уже не столь важные.

( Читать дальше )

На этой неделе в США по традиции в первое воскресенье мая состоится Kентаки Дерби. И в первые за долгое время- нет явного фаворита.
Лошади совсем мало известные, одна лошадь -бывшая в фаворитах около года была травмирована, хромала, не бегала.
 Лошадь которая на 20м месте посеяна, слепая на один глаз. Вы бы поставили на такую?

Нечто подобное происходит сейчас с американским фондовым рынком. Нет явного лидера, достаточно много компаний уже находятся в затяжной коррекции с 1 марта, некоторые с февраля.
Haliburton вообще отказывается показывать хоть какой нибудь рост или отскок.



( Читать дальше )

В последнем обновлении , мы предполагали начало коррекции индекса. Как видим, рост действительно остановился. “Аналитики” объясняют это тем, что инвесторы разачаровались в Трампе. Однако по их же “прогнозам”, рынки должны были обвалиться после его победы.

На графике показан основной сценарий развития движения (альтернативные представляются в  закрытом разделе). Он предполагает коррекционное движение в треугольнике, которое может развиваться несколько месяцев, после чего пойдем к уровням 2550-2600 . Дальнейшее развитие событий: обвал индексов, крах мировой финансовой системы, уже описывались на этом сайте не один раз.

Как известно, история повторяется. Предлагаем интересный, на наш взгляд, материал, в котором описываются аналогии с 1929 годом. (http://www.vestifinance.ru/articles/84213).

( Читать дальше )

Мне кажется очевидным, что ключ к новым истхай по S&P — это стабилизация цены нефти, дно может быть найдено в ближайшие часы, думаю в среду 3 Мая.
Заметил, что все наконец то обратили внимание на этот сползающий тренд по нефти.
CNBC, Twitter, smart-lab все заметно взбудоражены.

CL futures. OIL.2016-2017гг.
График предоставлен трейдерицей из Чикаго. Я добавил свою красную трейдлайн- пробитие которой вниз ведет к панике и всплекску волатильности. Мне кажется в этом есть логика. Для чего же, тогда все эти линии!!? Тысяча чертей!!
 ( $OVX +9.55% вторник.) Когда пробиваем подобные треугольники- это всегда ведет к росту волатильности.





Это отразилось и на всплеске волатильности «черного золота» 2 Мая , вторник  в Чикаго CBOE. $OVX =32.23 +2.91 (9.55%)

$OVX. 2мо 60мин



( Читать дальше )

Мне кажется очевидным, что ключ к новым истхай по S&P — это лоу по нефти, это дно может быть найдено в ближайшие часы, думаю в среду 3 Мая.
Заметил, что все наконец то заметили -этот сползающий тренд по нефти.
CNBC, Twitter, smart-lab все заметно взбудоражены.

Это отразилось и на всплеске волатильности «черного золота» в Чикаго CBOE. $OVX =32.23 +2.91 (9.55%)

Последний раз подобное случилось 24 марта.(на графике-свеча красного цвета) (когда Российский рынок показал значительный рост, открывшись с гапом вверх) Подъем волатильности на 10% считаю вполне достаточным для краткосрочного разворота и ралли по нефтегазовому сектору.
Любопытно, что это совпадает с моими целями по XLE (ETF нефтегаз США) и HAL (Halliburton)

Цели- BUY XLE=66.75-66.90   Today close XLE =67.31 Low=67.03
          BUY HAL =44.55           Today close HAL=45.30  Low =45.08
В среду эти цели могут быть легко достигнуты.

NYSE Breadth используя, McClellan Oscillator Advance/Decline позитивна- линия по-прежднему растет, не вызывая тревожных сигналов. К концу недели рынок достигнет макс. overbought.
Цели по S&P =2410, 2417 до начала следующей недели- вот оттуда нас думаю ждет майская коррекция. Это мой наиболее вероятный сценарий. С истхай можно и шорт пробовать. А пока в среду начинаю покупки.
Покупаю нефтегаз краткосрочно- при этом продаю NASDAQ к концу недели.

Трамп снова угрожает стабильности товарного рынка. Его действия сказываются на валютах ближайших стран. Рост индекса S&P500 — шансы роста и угроза падения. Нефть зависит от возобновляемых источников — упадет или отскочит? Золото.
Нюансы и сезонные движения зерновых и масличных — почему так сильно растет пшеница, кукуруза. Что может быть с соевыми бобами. Зависимость от отчетов. Хлопок, кофе, сахар, какао.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Замедление темпов проведения buyback компаниями США является негативным сигналом, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

На прошлой неделе стратеги Bank of America Merrill Lynch заявили, что доля компаний, проводящих обратный выкуп акции, достигла пика в 2015 году, составив почти 70%. Аналитики предупреждают, что такие пики исторически предшествуют вершинам на рынке. Между тем, сумма, потраченная на buyback, неуклонно снижается, хотя компании, входящие в S&P 500, все еще тратят более $100 млрд ежеквартально.

По словам Джилл Кэри Холл, эксперта BAML, за последние четыре года чистые выкупы, которые по сути сводились к сокращению акций в обращении, увеличили прибыль на акцию компаний S&P 500 на 1-2%.

«Несколько процентных пунктов роста EPS были не такими заметными, когда прибыль росла на двузначную величину, но были полезными, когда прибыль упала из-за большой энергетической рецессии в 2014-2015 годах», — сказала Холл. «Без выкупа EPS была бы негативной, а не стагнирующей», − сказала она.

( Читать дальше )

                Приветствую всех своих читателей!

                С понедельника рынок не спешит закрывать гэп, более того очень красиво закрепился сначала выше 2366, а вчера и выше 2380 которые и держит по сей день.



                Как видим на дневном графике цена мощно вышла за границы нисходящего канала и все предыдущие LH уже не действительны.

                Писал в понедельник, что уходил на выходные в лонге и собирался шортить от 2375-73 с целью закрытия гэпа, но в итоге понял, что рынок держат и вошел снова в лонг от которого и работаю осторожными перезаходами. Сейчас стоп на 2380.

                Все же считаю, что гэп закроют скоро, но обновить исторический максимум все же можем на этой неделе, тем более что Наздак сделал это уже раз 20 за последние 3 дня.

                Однако текущая ситуация говорит мне о том, что шорт все равно будет даже при условии нового АТН. Кроме того вчера в последний час явно были закрыты лонги крупными участниками рынка и буквально сегодня завтра уверен будет открываться короткая позиция.

( Читать дальше )