USD

Подтверждение ожиданий рынка теперь имеет другую реакцию. Резервный банк Новой Зеландии  понизил ключевую процентную ставку  на 25 б.п., до рекордного минимума 2% в четверг, просигнализировав о возможности дальнейших понижений ставки. При этом РБНЗ все еще не может вернуть инфляцию в целевой диапазон 1%-3%. Несмотря на понижение ставки, новозеландский доллар вырос более чем на 1% и торговался на годовом максимуме.

Традиционные инструменты денежно-кредитной политики, очевидно, стали не столь эффективными, и управляющий РБНЗ Грэм Уилер не был удивлен реакцией финансовых рынков. Мы видим, что стимулирование, осуществляемое другими центральными банками, привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций в Японии и Германии до отрицательной территории, а золотообрезные облигации Великобритании продолжают достигать рекордных минимумов, и та же самая ситуация наблюдается на периферии Европы. Это оправдывает поведение финансовых рынков, когда поиски доходности затруднены. Ожидания относительно того, что ФРС может сохранять ставки без изменения в 2016 году являются еще одной причиной происходящего. Участники рынка поумерили свои ожидания касаемо повышения ставок в этом году и теперь учитывают менее чем 40%-ную вероятность такого развития событий, а вероятность повышенния ставок в сентябре составляет лишь 9%.

Здравствуй!

Что делать Дальше? Покупать или Продавать! Сейчас мы с тобой напрягаемся и выясним этот момент! Прямо сейчас то, что из себя представляет самая важная «Пара» или «Индекс»  на планете можно описать словами:  - Наркоман который подцепил Триппер но думающий, что у него простуда, с легкостью сношается со всеми кто с ним контактирует. В результате остальные также предпочитают думать, что у них простуда, и с гримасой уверенной стабильности делают вид, что не замечают зловония и течки.

Индекс Бакса:

является отношением американского доллара (USD) к корзине иностранныхвалют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с  Евро, валютой Японии, фунтом Стерлингов, долларом Канады, шведской кроной и валютой Швейцарии. При этом основной вес приходится на отношения с Евро.  Остальные на подхвате.

Рассмотрим следующее:

Цены на нефть WTI во вторник выросли выше 43 долларов за баррель, получив поддержку на фоне продолжающихся переговоров некоторых членов ОПЕК о возможной заморозке нефтедобычи. Несмотря на этот краткосрочный рост, цены на нефть все еще склонны к снижению с фундаментальной точки зрения и могут продемонстрировать более глубокое падение, так как сохраняющиеся опасения относительно избыточного предложения снижают привлекательность нефти в глазах инвесторов. В то время как на рынке все еще существует сильное беспокойство по поводу возможного снижения спроса на фоне замедления мирового экономического роста, повышение цен на нефть, возможно, ограничено. Неблагоприятное сочетание таких факторов, как избыток предложения и опасения касаемо снижения спроса могут дать медведям основание, чтобы столкнуть цены на нефть WTI до рекордных уровней.  С технической точки зрения, медведям нужно совершить прорыв ниже 42 долларов за баррель, чтобы открыть дорогу к 40 долларам за баррель.

Настроения инвесторов улучшились на прошлой неделе после публикации впечатляющих данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые показали рост рабочих мест на 255 000 и усилили ожидания инвесторов в отношении повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца этого года. Фондовые индексы подскочили до 12-месячных максимумов, так как возобновившееся желание инвесторов рисковать в свете ожиданий касаемо повышения ставок и оптимизм в отношении принятия мер центральными банками побудили инвесторов отдавать предпочтение рискованным активам. В Азии фондовые индексы открылись с повышением, и Nikkei Stock Average завершил торги ростом. Банк Японии недавно принял решение покупать торгуемые индексные фонды (ETF). Европейские фондовые индексы получили поддержку ввиду роста акций банков и они могут продолжить расти, переняв позитивный импульс из Азии. Уолл-стрит в пятницу показал рост и фондовые индексы США могут вырасти сегодня, так как восстановление цен на нефть, усиление надежд на повышение ставок в США и повышение доверия заставляют инвесторов предпочитать более рискованные активы.

К моменту написания статьи пара USD/JPY, ростет на 0,62% к уровню 102,40. Как мы и предполагали эна начинает ослабевать к основным валютам, на фоне отстуствия новостей на рост ены. На азийской сесии валюты отрабатовалы пятничный отчет по рынку труда и повышению вероятности подьема ставки в США. Также после данных по торговому балансу Китая на рынке появился интерес к риску, что способствовало повышению тяги к риску на рынке и падения инструментов которые считают валютохранилищами (ена, франк, золото). После достижения уровня 100,75 валюта набрага розгон и идет на север к ближайшей отметке 102,80-103,40. На сегодня и завтра данных по Японии и Америки нет, по этому движения пары будет зависеть от технических факторов и изменения тяги к риску, чему ночью будут способствовать данные по китайской инфляции. Если верить данным Чикагской бирже, количество чистых позиций на падения ени увеличился с (35000 до 417000), что показывает что операторы рынка ставят на ее падения.

С технической точки зрения пока сигналов на падения пары нет, отрабатывается дивергенция которою ми обозначали в предедущых обзорах,  уровень перепроданости пока еще не достигли и мы ожидаем первую цель 103,5.

Одним з основних торгових інструментів у нас є AUD/USD, і ми чекаємо «медвежого» імпульсу по даному інструменту і в нас для того є декілька причин для такого сценарія. Фундаментальний фон дає сигнали на продаж, сьогодні вийшла китайська статистика і тут ми бачимо падіння імпорт сировини в Піднебесну, а Австралія є основним поставщиком залізної руди і інших металів в країну, а це означає падіння сальдо торгового балансу в країні, також ми бачимо «бичі» сигнали по долару. Статистика яка вийшла в п'ятницю підняла закладену у ф'ючерси на федеральні фонди оцінку ймовірності підняття ставок в 2016 році виросла з 57% до 71,6% (хоча основним місяцем є грудень 2016 року). Крім того ще не відпрацьовані ринком дані по обліковій ставці, адже гравці ринку поки, що вважають австралійський долар високодохідним активом. Але австралійський ЦБ наряду з владою говорять про те, що ріст світової економіки сповільнюється, а подальше укріплення валютного курсу сповільнює і несе ризик для економіки країни. Ніяких важливих даних на цьому тижні не буде, але сильний вплив будуть мати китайська інфляція і промислове виробництво.

Через декілька годин відкриється ринок і знову розпочнеться робота на ринку, хотілось би декілька слів сказати, що ми чекаємо на цьому тижні і наші прогнози.

Цей тиждень покаже багато китайської статистики (сальдо торгового балансу, інфляція промислове виробництво) — ці показники допоможуть зрозуміти чи проблеми Піднебесної затягуються чи ситуація з просіданням економіки по трохи стабілізується — основним інструментом який зреагує буде нафта, адже Китай один із основних імпортерів і споживачів нафти, також ці новини якщо вийдуть погані і покажуть проблеми — валюти втратять тягу до ризику і будуть укріплятися валюти «тихої гавані».

Нафта на цьому тижні також може не обрати тренд а рухатися в коридорі — крім щотижневої статистики з США по запасам, в ціни почнуть закладувати вже офіційно задекларовану в Алжирі зустріч країн картеля (ОПЕК), поки є інформація що Росію не будуть запрошувати, підкосити нафту може статистика яка була в пятницю яка знову показала зростання кількості бурових.

Аргументы за высокие показатели по рынку труда:

1. Среднее число заявок на пособие по безработице за последние четыре недели уменьшилось.
2. Количество людей, получающих пособие по безработице, тоже упало.
3. Количество увольнений, по данным Challenger, резко сократилось.
4. По данным ADP, количество занятых немного выросло.

Аргументы за низкие показатели по рынку труда:

1. Составляющая индекса активности в сфере услуг от ISM, отвечающая за занятость, немного упала.
2. Составляющая индекса активности в производственном секторе от ISM, отвечающая за занятость, немного упала.
3. Индекс настроений потребителей немного упал.
4. Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета резко просел.

Забавная история о самом лучшем дейтрейдере из Конгресса США.

В США часто ходят слухи, что некоторые члены Конгресса — сильные любители внутридневной торговли на бирже. Но публике никогда не доводилось видеть их торговлю в действии. До сих пор.

Конгрессмен США, демократ, Джуди Чу публично подала ежемесячный отчет о своих операциях на бирже. Что интересно, так это размер сделок — от $1000 и $15000 и инструменты типа фьючерсов на волатильность. То есть Джуди совсем не новичок в трейдинге.

Согласно представленным сделкам, конгрессмен за 6 лет заработала на бирже $3,5 млн. чистой прибыли. Это делает ее 103-м самым богатым членом Конгресса (в двух палатах заседает 535 человек).

Результаты Джуди просто фантастические. Выглядит достаточно странно, что бывший профессор психологии, начавший карьеру в Конгрессе США практически с нулевым банковским счетом, в течение следующих 5 лет создала собственный капитал в размере более $3 млн.


Инсайдерская торговля?