АКЦИИ

🏆День 10 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет!🤘

Сегодня мы рассмотрим еще 5 компаний и пропустим Apple: завтра сделаю  отдельный обзор на Apple и скажу все, что я о ней думаю😠. Так что погнали, пробежимся — кто у нас здесь. 

1️⃣ Analog Devices Inc. (ADI)

 Производит процессоры и микросхемы, которые преобразуют цифровые сигналы в звук, видео и изображения. Под брендом Analog Devices продают усилители, цифровые преобразователи, сигнальные процессоры, микросхемы для обработки аудио и видео, источники опорного напряжения и вычислительные синтезаторы

Основана 1965 г. 

Цена акции: 120,37 USD

Кап. = 44,13 млрд $
P/E = 40,17
Долг/свой капитал = 0,83
Долг/EBITDA = 3,84

Рост выручки за 5/10 лет = 74,41%/91%
Рост приб. за 5/10 лет = 95,12%/91% (скачок в прибыли в 2 раза компания сделала последние 2 года)
Рост акций за 5/10 лет = 82%/280%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 121$ 

Платят дивиденды раз в кв. ≈ 0,62$

Друзья, всем привет!                                                                                                                                                                                     
Во вторник, 30 июня по торговому плану были отработаны следующие часовые уровни покупок по акциям: 1) Новатэк – 1017,6; 2) Россети ап – 2,009 (купил в мой портфель).
Также были сформированы новые часовые уровни покупок по акциям (в таблице торгового плана отмечены красным цветом): 1) ФосАгро – 2595; 2) Лензолото ап – 3510; 3) Мосэнерго – 2,0965; 4) МРСК Центра и Приволжья – 0,1861; 5) РусГидро – 0,728; 6) Северсталь – 840,6.
По остальным активам ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 02 июля 2020 года — акции ММВБ

Информация к размышлению. Берем график NDX, он же NASDAQ 100 (100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ; по сути, это все техно-монстры типа Амазона) и делим на RUT, Russell 2000 (индекс наименьших 2000 акций в индексе Russell 3000 — т.е. небольшие американские компании):



Что получаем? Ситуацию, похожую на начало 2000-х, когда лопнул пузырь технологических компаний и рынок безжалостно уронили. Согласно полученному графику, мы немного не дотягиваем до вершины марта 2000 года, но достигнем ее (если все так пойдет и дальше) через несколько месяцев — т.е. весной-зимой этого года.

Также обратите внимание на RSI (отметил стрелками). Он уже выше, чем в 2000 году. Дивергенцию видно даже моим нубским взглядом. И это еще один указатель в сторону скорой коррекции:

Доброго времени дорогой читатель. Я рад видеть тебя на своем канале. Ниже я напишу свои мысли, почему ожидаю рост фондового рынка. По традиции разберу фундаментальный, технический анализ.

Начну с того, что я готов даже ко второму дну, так как вхожу всегда в позиции по алгоритму, докупая акции, усредняя цену. И даже если завтра рынок упадет, то я буду только рад, докуплю и усредню цены. Думаю вы уже поняли, что на 100% верно вам ни кто не скажет, что рынок будет расти или падать.

Теперь фундаментальные факты.

Фондовый рынок я рассматриваю с позиции спроса и предложения. Это такой же товарный или рынок услуг. Когда появляется спрос, акция растет и наоборот.

Что может спровоцировать рост акций:

1) Снижение ключевой ставки ЦБ, проценты по депозитам упадут, люди начнут искать новые инструменты. И тут мы плавно переходим ко второму пункту. ЦБ уже помогло в выборе. (я уже не удивляюсь, как все так хорошо у гос. получается)

Уже пару дней просматриваю крупные американские компании (в поисках кандидатов для долгосрочного портфеля) и наткнулся на весьма забавный случай. Есть такая компания — Boston Scientific Corporation (BSX), капитализация почти $50 млрд, производит медицинское оборудование, входит в S&P 500. Но график ее акций просто загляденье, я такого еще не видел:


В 2004-м был пик в районе $46 и после этого начался многолетний спуск вниз, который завершился только в декабре 2012 года. Компания просто погибала: ценник просел почти на 90%! Уж не знаю, что там произошло дальше (не стал копаться), но после этого начался столь же стремительный взлет обратно, который упёрся прям ровно в эти же самые $46… И снова вниз. Идеально!

Брать в портфель такую компанию я конечно не буду. Показатели конкретно сейчас у нее вполне нормальные, но подобные «обмороки» на графике говорят о том, что когда-то что-то было не так. Это конечно гипертрофированный пример, но довольно часто встречаются графики, когда, допустим, с 2005 по 2010 был боковик или серьезная «болтанка», а потом начался хороший рост. Я такие акции обычно пропускаю, потому что расти на бычьем рынке (который как раз и начался примерно в 2010-2011 годах) может каждый. А вот расти в неблагоприятное время — гораздо ценнее (и выгоднее для инвестора).

Мой маленький инвест-блог: https://t.me/portfelchik (ничего не продаю, рекламу не публикую, сигналы не даю)

Сезон отчетов — это время, в течение которого компании и корпорации предоставляют данные о результатах своей деятельности. Каждая компания и корпорация выпускает 4 квартальных отчета в которых отражаются данные по текущим доходам, EPS и выручке. Обычно, большую часть своего дохода дейтрейдеры получают именно в такие сезоны. Связано это с тем, что крупные игроки начинают оценку и реорганизуют свои портфели, из-за этого волатильность на рынке возрастает.
В сезон отчетов легче зарабатывать, потому что начавшиеся ценовые движения, вызванные крупными игроками, усиливают и неопытные инвесторы. Но, именно повышенный интерес к той или иной бумаге, и высокая волатильность дают возможность хорошо заработать в отчетной бумаге. Часто бывает так, что отчетные бумаги легко пробивают сильные уровни поддержки или сопротивления, которые до этого держались продолжительное время. На таких отчетах бумаги легко могут обновить годовой и абсолютный ценовой экстремум. Еще одним плюсом является то, что в акциях отчитавшихся компаний отсутствует зависимость от основных рыночных индексов.
Отчетные бумаги могут дать хорошо заработать, но и могут существенно сократить депозит начинающего трейдера. Не стоит поддаваться эмоциям и стараться заходить по тренду в хорошо растущую либо падающую бумагу только из-за мыслей о том, что сейчас уходит потенциальная прибыль. Независимо от того как ходит та или иная акция нужно всегда ждать свою точку входа и только после этого заходить в сделку. Таким образом, нужно понимать, что при торговле отчетными бумагами требуется особенная осторожность и соблюдение рисков.