АКЦИИ

Как я подбираю акции для своего портфеля 🤓💼

Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать, как я выбираю компании для своего инвестиционного портфеля. Всё просто, но очень важно! Вот мой подход:

1️⃣ Анализ доходности:
Я внимательно смотрю на кривую доходности каждой компании за последние 5 лет. Если компания демонстрирует стабильный рост и уверенно опережает индекс МосБиржи полной доходности, это для меня сигнал, что она фундаментально перспективная и стойкая. 📈

2️⃣ Сравнение с рынком:
Все сравнения я провожу через сервис Snowball. Он помогает увидеть, насколько хорошо компании справляются в сравнении с общим рынком. Если компания значительно опережает рынок за 5 лет, я добавляю её в портфель. 🚀

3️⃣ Простота и уверенность:
Я верю, что инвестировать можно просто: если фундамент компании крепкий и ее доходность стабильна — это надежная инвестиция. Такой подход позволяет мне избегать лишних рисков и фокусироваться на долгосрочном росте. 💪
В итоге, мой выбор акций основан на реальных данных и проверенной статистике. Если компания показывает отличные результаты на фоне рынка — я уверен, что она достойна места в портфеле!

( Читать дальше )

📈Рост цен на золото вызвал ралли в акциях золотодобытчиков — котировки растут на 2-8%

Вчера золото обновило исторические максимумы: мартовские фьючерсы на Comex поднимались до $2853,5 за тр унцию. Драгметалл дорожает в том числе на ожиданиях введения пошлин Трампом.

smart-lab.ru/blog/news/1112186.php



smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_prev_price/desc/?sector_id%5B%5D=23

Продолжаем богатеть на дивидендах и смотреть на обновленные подборки аналитиков. Сегодня у нас в подборке 👀 7 дивидендных акций, которые в 2025 году могут принести хорошие дивидендные выплаты инвестору.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.  

Также вашему вниманию интересные дивидендные подборки:

ТОП-7 инструментов на 2025 год от Сбера

ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!

7 акций для долгосрочного инвестора

ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами

Дивидендные акции для начинающего инвестора

Ну а теперь переходим к компаниям!

🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB)

• Дивиденд – 57 руб

• Дивидендная доходность – 15,3%.

• Цена акции: 373 руб (1 лот – 10 акций)

Вполне ожидаемо в районе 50-55 рублей на акцию может выплатить банк с берегов Невы.

🛢️ Лукойл (LKOH)

• Дивиденд – 953 руб

( Читать дальше )

Большинство людей в здравом уме не стали бы переплачивать за потребительский товар. Однако мозги этих же людей работают по-другому, когда речь заходит о фондовом рынке. Вот о чем я говорю (из февральского Elliott Wave Financial Forecast)):
На диаграмме ниже показано, что отношение цены к продажам S&P 500 составляет 3,1, что означает, что инвесторы готовы платить более 3 долларов за каждый доллар продаж, генерируемых компаниями индекса. Это на 40% выше, чем в конце бума доткомов в 2000 году:

( Читать дальше )

«В 2024 году в рамках работы со злостными неплательщиками МОЭК инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний-должников на сумму более 1 миллиарда рублей. Основанием для инициирования банкротства является привлечение владельцев и выгодоприобретателей к субсидиарной ответственности по задолженности за поставленные энергоресурсы и злостное неисполнение контрагентом договорных обязательств и решений судов», — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что обращение с заявлением о банкротстве должника является крайней мерой в практике МОЭК и применяется только после исчерпания мероприятий по досудебному и судебному урегулированию задолженности, а также ее взысканию в рамках исполнительного производства. МОЭК (входит в «Газпром энергохолдинг») — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

www.moek.ru/press/news/2025/02/1125/

Друзья, в сегодняшнем обзоре хотел бы поговорить об МТС Банке, который в апреле 2024 года провел IPO и на текущий момент считается одним из фаворитов банковского сектора. В данном обзоре мы рассмотрим финансовые результаты банка за 9 месяцев 2024 года и попробуем разобраться в его привлекательности.

Финансовые показатели 9М2024:

— Чистый процентный доход: 32,1 млрд руб (+21,8% г/г)
— Чистый комиссионный доход: 21,8 млрд руб (+30% г/г)
— Чистая прибыль: 11,9 млрд руб (+7,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 9М2024 чистый % и комиссионные доходы выросли на 21,8% г/г и 30% г/г, до 32,1 млрд и 21,8 млрд руб. соответственно. При этом чистая прибыль продемонстрировала куда более скромный рост, а именно на 7,5% г/г — до 11,9 млрд руб. на фоне высоких расходов для формирования резервов.

— За 9М2024 чистый % доход после формирования резервов составил 9,5 млрд руб, без них 32,1 млрд руб. Отдельно в 3К2024 расходы на формирование резервов увеличились на 41% — до 7,1 млрд руб, а чистый % доход составил 4,2 млрд руб. (+11% г/г).

( Читать дальше )

«Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены», - завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.

1prime.ru/20250205/alikhanov-854684720.html

Армянская Balchug Capital получила разрешение на выкуп 100% ООО Голдман Сакс Банк. Банк с физиками не работал, специализировался на инвестиционном банкинге. Сразу вспоминается осенняя эпопея с продажей акций недружественных нерезидентов и коррекция рынка в конце ноября на фоне продаж крупными нерезидентами.

Идет новая волна продаж акций нерезидентов?

❌ «Нет» по 2 причинам:

💰 активы банка на 1 декабря – 4,9 b₽, капитал – 3,7 b₽; в ноябре рынок корректировался на более крупных объемах. Даже если 100% активов разом продадут в рынок, он этого практически не заметит;

📄 ЦБ теперь ограничивает предложение акций нерезидентов путем лимитов сделок: количество сделок по таким бумагам за 1 торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок, а их денежный объем должен быть не более 5% суммарного за день.

Наконец-то ввели сдерживающий механизм, который как минимум в теории не даст повторить осенние обвалы, когда стаканы просто “убивали”. Система все таки работает над введением правил, что не может не радовать. Лучше поздно, чем никогда. 

( Читать дальше )

На Московской Бирже присутствуют компании, которые стоят дёшево по мультипликаторам, но их внутренняя стоимость может не раскрываться годами. Это ситуация ловушки стоимости — покупаешь дёшево, а это инвестиция остаётся и дальше вечно недооценённой 🚫

📌 Ловушка захлопнулась

В 2024 году на российском фондовом рынке стало меньше на 2 компании с дисконтом к фундаментальной стоимости из-за реализации рисков, которые убили возможность для инвесторов заработать на будущем раскрытии стоимости.

Qiwi 📱 стоил дёшево относительно кэша на балансе, но в итоге реализовались риски регулирования со стороны ЦБ, поэтому бизнес превратился в тыкву, а акции в фантик.

Второй случай — это Глобалтранс, который выкупил акции у миноритариев за 1 EBITDA, уехав с накопленными деньгами с 2022 года в ОАЭ 🇦🇪

📌 Обманчиво дешево

Накидал cписок из компаний, которые торгуются по заниженным мультипликаторам и риском для инвесторов застрять в боковике:

— Сургут обычка ⛽️. Кэша выше крыши, при этом миноритариям ни холодно, ни жарко от текущей ситуации. Каждый год у спекулянтов одна и таже влажная фантазия — когда Сургут расчехлит кубышку, но вместо этого получают жалкие копейки. Почему должно что-то поменяться в схеме, которая работает годами.

( Читать дальше )

🇷🇺Фондовый рынок России. Завершил торговую сессию снижением, Снижение составило порядка 0,9%. Не лучший сценарий движения рынка после стойких попыток ухода выше. 

🏦Индекс продолжает консолидацию в канале 2880-2960 пунктов ранее.Потенциал роста к психологической отметке в 3000 сохраняется. В случае поджатия к нижней границе в ближайшие дни, должны получать реакцию от покупателя. Иначе ломается лонговая структура индекса.

⛽️#GAZP, в частности, продолжает корректироваться после обильного роста днями ранее, потери в активе сдавливают и рынок, который без того последние дни выглядит не лучшим образом. 🏦#SBER, ⛽️#LKOH остаются в рамках накоплений, интереса к ним нет до выхода из консолидации.

💵Рубль. Ослабевает относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 100,7 рублей. Наблюдается высокий спрос последнее время, что для рынка неплохо, при корреляции может поддержать котировки.

🛢Нефть. Консолидируется над поддержкой в $76 за бочку. Фьючерс дал импульсный выход выше, именно то, о чем мы говорили ранее.Важно удержание отметки уровня $75 за бочку.

( Читать дальше )