АКции

Как я и обещал сегодня будет смотреть лучшие акции на 2025 по версии аналитиков ПСБ часть 2 ( первую часть смотрите здесь). Затронем такие сектора как электроэнергетика, IT, потребительский сектор и телекомы. Общая потенциальная доходность будет складываться из потенциальной дивидендной доходности+ ценовой апсайд.

Свежие облигации: Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

Итоги IPO 2024 года, 14 дивидендных компаний на 2025 год по версии АТОН, Облигации с доходностью более 35%.

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

X5

Дивидендная доходность: 21,5%
Целевая цена: 3769 руб (35% апсайд)
Полная доходность: 56,5%

( Читать дальше )

Переезд компаний, чей бизнес находится в России, но имеет зарубежную прописку, продолжается. Смена юридической регистрации называется редомициляция! И в этой статье я расскажу об интересных для инвесторов 3х российских компаниях, которые планируют провести редомициляцию в 2025г.

Почему вообще компании переезжают?

Если компания ведёт бизнес в России, но при этом юридический адрес у неё находится заграницей, то это создаёт ряд проблем:

• Затрудняется движение денежных средств, переводов, платежей
• Затрудняются юридические процессы, регистрации, защита в суде и т.д.
• Затрудняется выплата дивидендов

Процедура редомициляции или перерегистрации бизнеса в РФ решает эти проблемы. К тому же, после переезда возрастает инвестиционная привлекательность компании и её акции могут вырасти.

Ещё один момент, с 1 января 2025г на нашем рынке бумаги российских компаний с зарубежной пропиской могут покупать только квалифицированные инвесторы! Поэтому, в интересах компаний, чье бизнес находится в России, как можно скорее провести редомициляцию.

( Читать дальше )

Доброе утро, смартлабовцы и смартлабовки! Это мой первый пост на смартлабе. Сейчас расскажу зачем я тут.
Дело в том, что осенью прошлого года я купил свою первую квартиру в рассрочку. И теперь мне нужно накопить 5 180 073 рублей к ноябрю следующего года. А потом столько же к ноябрю после следующего года. А потом столько же к сентябрю 2027 года. А потом всё, больше копить не надо будет.

Я решил, что лучше всего копить через покупку ОФЗ + первые полгода на 10% от суммы покупаю некоторые так сказать акции. Сейчас мой портфель выглядит так:


Там внизу еще есть ОФЗ 26234, в нем я коплю деньги на налоги. Зачем я коплю деньги на налоги? Потому что зп получаю от немецкой компании на зарубежный счет, ндфл плачу самостоятельно.

Почему не депозиты? Потому что верю в рост РФ фонды в 25 году. Если ставку снизят до мая, продам некоторое количество облигаций, чтобы сделать баланс 85/15.

Еще у меня есть некоторые деньги в крипте, там я играюсь с безопасными способами заработка (launchpool, фарм фандинга). Если честно, с опасными тоже немного играюсь. Например, сейчас холдю STETH (обернутый стейкающийся ETH) и параллельно держу лонговые фьючерсные позиции на топ альткоины. Но там без риска ликвидаций, оно всё вместе ходит.

( Читать дальше )

В 2024 году Россия провела два этапа обмена активами по указу №844, позволив иностранным инвесторам выкупать заблокированные бумаги россиян средствами со счетов типа С. Однако итоговые сделки составили лишь 30% от заявленного объема. Инвестор Джим Роджерс в этом обмене не участвовал, предпочитая сохранить свои российские активы.

Роджерс выразил готовность увеличить вложения в российские акции, если для иностранцев возобновят доступ к рынку. Среди интересующих его активов — акции «Аэрофлота» и Московской биржи, которые, по его мнению, имеют большой потенциал роста после завершения геополитической напряженности. Особое внимание он уделяет секторам, связанным с туризмом, пострадавшим от нестабильности.

Инвестор также считает, что нормализация ситуации в России может привести к буму на финансовом рынке. Высокие процентные ставки и возможность укрепления рубля делают привлекательными российские облигации.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин и ЦБ работают над гарантиями для новых иностранных инвесторов. Однако Роджерс скептически относится к этим инициативам, указывая на опасения нерезидентов относительно военных действий и риска конфискации активов.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробовала продолжить коррекцию, внутри дня уходя ниже сильной поддержки в виде границы желтого канала, но день смогла закрыть выше этого уровня. Пока цена не вернулась под этот уровень с тестом его снизу, ожидаем возобновления роста и добоя до ближайшего сильного сопротивления 297500
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297500, 282875 и границы желтого канала 292225
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена с открытия протестировала сильную поддержку 290100, от которой отбилась и пробует возобновить рост. Пока цена не пробила указанную поддержку ожидаем возобновления роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы розового(284775 на утро) канала и горизонтали 290100
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 299900

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена попробовала продолжить коррекцию, внутри дня уходя ниже лоев предыдущего дня, но день смогла закрыть выше уровней открытия. Пока цена не вернула себе сильную поддержку 28650 снижение может продолжиться

( Читать дальше )

Начало года на российском рынке немного не заладилось, индексы после фантастического роста продолжают корректироваться. Снятие перекупленности проходит под очередные опасения ужесточения санкционного давления, которые вносят смуту в ряды инвесторов.

На закрытии торгов Индекс МосБиржи просел на 0,43% — до 2816,26 пункта, Индекс РТС потерял 0,43%, снизавшись до 876,32 пункта.

Сохранение уровня в 2800 пунктов в качестве поддержки — хороший сигнал, но ниже есть два незакрытых гэпа на 2785п и 2650п. и для рынка в моменты неопределенности эти разрывы выступают магнитом.

В ближайшие недели волатильность продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале. Все это сдерживающие моменты на пути к дальнейшему росту фондового рынка.

В ожидании санкций: До 20 января, даты инаугурации Трампа, текущая администрация президента США планирует принять еще один пакет санкций против РФ. По словам источников Reuters, коснутся они двух нефтяных компаний из РФ, более 100 танкеров, а также нефтяных трейдеров, страховых компаний и др.

( Читать дальше )

Skyworks Solutions — полупроводниковая компания полного цикла, которая проектирует, разрабатывает и производит на собственных фабриках запатентованные полупроводниковые продукты.
Переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям открывает новые возможности для роста компании Skyworks. Стоимость ее продуктового предложения составляет $50 на автомобиль, что вдвое больше, чем для смартфонов. По прогнозам, к 2024 году 74% автомобилей будут оснащены сотовой связью. Внедрение технологий высокоскоростной передачи данных позволит Skyworks значительно масштабировать бизнес.

В условиях геополитической напряженности между США и Китаем, а также стремления сократить зависимость от импортных комплектующих, наличие фабрик в США становится особенно важным. Skyworks может извлечь выгоду из масштабных бюджетных вложений правительства США в развитие полупроводниковой отрасли.

 На графике цен актива отмечается боковое движение, которое последовало после значительного падения на 50% в начале 2023 года.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Вот и закончились праздники, пора начинать торговать! По традиции с новостей!


Геополитика.

Эксперты считают, что санкции и перспектива продолжения оказания США военной помощи Украине почти наверняка станут разменной монетой в каких-либо будущих переговорах — NYT.

Что касается инаугурации Трампа — это станет возможно важнейшим событием не только для Америки, но и для всего финансового мира в целом.


По поводу Трампа — пишу постоянно. 

Команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.

Повторю, далеко не факт, что Трамп после инаугурации заставит Украину пойти на переговоры с РФ. Тем более что Трамп ранее говорил журналу Time: «Мы будем использовать поддержку Украины как рычаг против России». Я постоянно говорю, что надеяться на него пока преждевременно! Я бы не особо наделся на это, и уж конечно заранее не ставил бы на это деньги! Надо ждать фактов, исключать ничего нельзя!

( Читать дальше )

1, Индекс МБ в крайний торговый день открылся расчетно к 2800

2. Зону 2800-2780 указывал как поддержку для отскока в дневном диапазоне 2780-2830

3. Сегодня откроемся к 2830

4. В целом жду повтора 2900 и там смотрим — выходим к 3200 в этом цикле или через откат пониже

5. Усиливал лонг — частично фиксанул

6. Помним про дивотсечки ближние — татнефть, роснефть — немного поддавят на индекс

7. Также не забываем, что скоро открытие торгов акциями Х5. Интерес к акциям большой. Как и возможный навес.

8. Преобладающий вариант — тухлячок без объемов — хотя возможно и дернут к 2880 до конца недели. Самое интересное начнется в конце января

9. Итог — открытие к 2830 и пока вялая торговля на сниженных объемах — базовый вариант

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

После неудачного 2024 года эксперты ожидают роста индекса Московской биржи в 2025 году на 16–30%, до 3300–3700 пунктов. Основные драйверы – возможное снижение ключевой ставки, уменьшение геополитических рисков и продолжение выплат высоких дивидендов.

В 2024 году индекс МосБиржи упал на 8% до 2850 пунктов, несмотря на майский максимум в 3500. Основными причинами стали рост геополитических рисков и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. Ключевая ставка выросла с 16% до 21%, а средняя ставка по депозитам достигла 22,28%. Это отвлекло частных инвесторов от акций.

На 2025 год аналитики прогнозируют повышение индекса до 3300–3700 пунктов при смягчении монетарной политики и сохранении дивидендов. Российский рынок акций остается недооцененным, соотношение P/E на уровне 3,3 существенно ниже исторических значений 6,2–6,5.

Дивиденды остаются важным фактором: в 2025 году компании направят акционерам 5 трлн руб. Среди лидеров дивидендной доходности выделяются МТС (23%), НЛМК (18%), и Сбербанк (15%).

( Читать дальше )