АНАЛИТИКА

В первую очередь, стоит обратить внимание на акции, относящиеся к сектору альтернативной энергетики. Нашим фаворитом являются бумаги Pattern Energy Group (PEGI), которая является независимой компанией в секторе альтернативной энергетики, и занимается управлением ветровыми и солнечными электростанциями в ряде стран, в частности в США, Канаде, Чили и Японии.  Мы продолжаем позитивно оценивать перспективы развития альтернативной энергетики, особенно с учетом набранных темпов строительства солнечных и ветровых станций во всем мире. Доля возобновляемых источников энергии продолжит расти и сможет превзойти мировую долю угольных станций по фактической генерации электроэнергии.

Помимо этого, за последние 10 лет компании инвестировали более $1 трлн в развитие альтернативной энергетики, что позволило значительно снизить стоимость производства. Так, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), за период 2010/2019 гг. стоимость производства солнечной энергетики упала на 73% и достигла 10 центов за кВт/час, причем ожидается, что к 2020 году стоимость может снизиться уже до 5 центов за кВт/час. Стоимость производства ветровой энергетики за аналогичный период уменьшилась на 23% и в среднем составила 6 центов за кВт/час.

( Читать дальше )

Если вынести за скобки сценарий экстренного повышения ставки для поддержания финансовой стабильности (который может быть осуществлен без привязки к плановому заседанию) и предположить, что регулятор при изменении уровня ставки будет по-прежнему руководствоваться инфляционным таргетированием, то можно отметить следующее. Девальвация рубля создает определенный инфляционный риск, для оценки которого можно, например, обратиться к опыту 2-4 кварталов 2018 г. Напомним, что тогда угроза санкций привела к потере рублем чуть менее 20% своей стоимости, что в целом сопоставимо (по крайней мере, пока) с текущим значением. При этом, как показано на графике ниже, общий прирост инфляции с апреля по декабрь 2018 г. составил, согласно Росстату, всего 3,38%. Любопытно, что в самый канун девальвации 2018 г. (конец марта), годовой уровень инфляции составлял 2,4%, что практически совпадает с текущим значением. Напомним, что по состоянию на 31.12.2018 г. уровень потребительских цен в годовом выражении достиг 4,3%, что примерно соответствует цели ЦБ.

( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-4.20 или BRJ0

Для таймфрейма М5 планирую :

Покупки после пробоя и на тесте 27,10 — цель 28,50
Продажи от  24,60 — цель 24,00

Матрица на сегодня 19 марта до прихода Америки




Чат в Telegram для обсуждения торгов — t-do.ru/zhdantrader

Смотрите трансляции по горячим темам дня на нашем Youtube.

Доллар укрепляется восьмую сессию подряд, торгуясь у максимального уровня с начала 2005 года, после того как экстренная программа выкупа облигаций Европейского центробанка не остановила бегство в валюту США на фоне глобального распространения коронавируса.

Акции и валюты развивающихся стран дешевеют, в то время как инвесторы ставят под сомнение эффективность наращиваемых мер экономической и финансовой поддержки в мире. Нефть Brent восстанавливается после падения в среду до минимума с мая 2003 года.

X5 Retail Group NV и ПАО “Мечел” опубликуют отчетность за 2019 год. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:33 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets -4,1% до 755,9
• Индекс валют MSCI EM -1,1% до 1552,9
• Индекс доллара Bloomberg +0,9% до 1284,94
• Фьючерсы на S&P 500 -3,6% до 2314,3
• Нефть марки Brent +2,9% до $25,6/барр., WTI +10,3% до $22,5
• Спотовая цена золота -0,9% до $1472,8/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +6 б.п. до 1,25%
• Индекс Мосбиржи на закрытие -5% до 2112,64, РТС -11% до 832,26
• Фьючерсы на индекс РТС -0,9% до 83300
• Рубль к доллару на межбанке -1% до 81,7046

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, WTI, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Франк, Фунт, Йена, Золото, Газпром.

Тайминг: Евро, Франк, Индекс доллара: 03:16; Фунт: 00:15; Йена: 05:49; Золото: 07:05; Нефть: 09:08; Доллар рубль, Евро рубль: 10:18; РТС: 13:04; Биткоин, Эфир: 16:56; S&P 500: 15:30; Газпром: 15:14;

Смотрите трансляции по горячим темам дня на нашем Youtube.
(Блумберг)
Фьючерсы на фондовый индекс США снижаются и достигали сегодня нижней границы падения, в то время как трейдеры продолжают попытки нащупать фундаментальные оценки активов на фоне постоянно меняющихся новостей.

Валюты развивающихся стран торгуются в небольшом плюсе на фоне улучшения аппетита инвесторов к активам EM после анонсированного во вторник президентом Дональдом Трампом плана стимулов на $1,2 триллиона. Нефть WTI ненадолго опускалась до минимума с 2003 года.

Президент Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крым. ПАО “Московский кредитный банк” опубликует финансовые результаты за 2019 год. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:30 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets -0,7% до 820,97 
• Индекс валют MSCI EM +0,1% до 1582,92 
• Индекс доллара Bloomberg -0,4% до 1249,17 
• Фьючерсы на S&P 500 -1,5% до 2447,1 
• Нефть марки Brent +0,3% до $28,8/барр., WTI -0,9% до $26,7 
• Спотовая цена золота -0,1% до $1526,9/унция 
• Доходность 10-летних гособлигаций США -8 б.п. до 0,99% 
• Индекс Мосбиржи на закрытие -1,9% до 2224,74, РТС -3,3% до 934,66
• Фьючерсы на индекс РТС +1,4% до 95370 
• Рубль к доллару на межбанке +0% до 75,3674

( Читать дальше )

Как известно, одна из причин затяжного падения цен на нефть, помимо расторгнутой договоренности со странами ОПЕК — это снижение мирового спроса, связанное с объявленной пандемией коронавируса. Прогнозировать, как будет развиваться ситуация с карантином в различных странах и какие последствия сегодняшний кризис будет иметь для мировой экономики, пока сложно.

Что очевидно: на данный момент в России корреляция между мировыми ценами на нефть и внутренними потребительскими ценами на нефтепродукты — минимальная. Вслед за падением цен на нефть упал и курс рубля. Поэтому для сохранения общей рентабельности по всей производственной цепочке вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) вряд ли будут снижать розничные цены. А именно они и определяют ценообразование по всей стране, независимые сети АЗС следуют их динамике. Так что конечные потребители по традиции не смогут получить выгоду от снижения цен на нефть на мировом рынке.

( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-4.20 или BRJ0

Для таймфрейма М5 планирую :

Покупки после пробоя и на тесте 31,10 — цель 31.70 и от 31.70 до 32.50
Продажи от  29.50 — цель 29.05

Матрица на сегодня 17 марта до прихода Америки


Чат в Telegram для обсуждения торгов — t-do.ru/zhdantrader