Акции РФ

Покупка акций Лукойла по цене 5485 или ниже в долгосрочный портфель

Российский рынок акций немного приуныл — на геополитической повестке мы хоть и переживаем оттепель, но ситуация улучшается не с той скоростью, на которую многие рассчитывали. В зоне риска находятся бумаги, которые сильно оторвались от своих фундаментальных оценок.

Недавно аналитики БКС опубликовали Стратегию на II квартал. В ней представлены целевые цены по основным акциям рынка. Отберем среди них те, рыночная стоимость которых существенно выше годового таргета. Эти бумаги могут быть интересы для шорта в случае усиления коррекционных настроений на рынке.

С полным списком бумаг, доступных для открытия шорт-сделок, можно ознакомиться по ссылке.

1. ОГК-2

Одна из самых закрытых компаний на российском рынке, которая уже давно не публиковала свои финансовые показатели. Тем не менее аналитики БКС предполагают, что в текущем году компания может уйти в убыток. Дивиденды по итогам 2024 г. также маловероятны. Присутствуют риски корпоративного управления.

ОГК-2: «Негативный» взгляд. Потенциал снижения — 66%.

( Читать дальше )

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ.

Ещё топы дивидендных акций и обзоры:

• Топ-10 дивидендных акций из Индекса дивидендных акций NEW
• Лучшие акции по Альфа-рейтингу в марте 2025 NEW
• Что такое индекс MOEX 10 и стратегия равных весов
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка
• Топ-5 дивидендных акций от «Цифра брокер»
• Кто чаще всех платит дивиденды?
• Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов
• Разборы: Яндекс, Транснефть, МТС, Алроса, Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, Роснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали НЛМК, потому как в ближайшее время НЛМК хоть и может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Потом они провели экстренное собрание и убрали ФосАгро, после чего компания объявила дивиденды. Правда низкие.

( Читать дальше )

В конце марта Индекс МосБиржи находится в состоянии волатильной консолидации. Это связано с охлаждением недавнего оптимизма по поводу возможного быстрого улучшения внешнеполитического фона и смягчения санкционного режима. Тем не менее отдельные акции сохраняют весомый потенциал для дальнейшего среднесрочного роста стоимости. Это отчасти связано с предстоящими дивидендными выплатами, а также с относительной дешевизной по историческим меркам.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

КЦ ИКС 5 (X5). Дивидендная фишка сезона

• Компанию можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона. Величина уже объявленных годовых дивидендов составляет 18% от текущих котировок. С учетом еще одной прогнозируемой выплаты годовая дивдоходность акций ИКС 5 может превысить 31%.

• Последний финансовый отчет оказался довольно успешным: за 2024 г. выручка компании выросла на 24% за счет среднего чека и увеличения трафика в магазинах. При этом по магазинам-дискаунтерам годовая выручка удвоилась.

( Читать дальше )

Налоги, санкции и госрегулирование мешают компании максимизировать прибыль. Стоит ли ожидать высоких дивидендов в 2025 году?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке после недавнего заседания ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

🎲#48. Под ребрами...

Продолжаем разбирать свежие отчёты по МСФО за 2024 год.

Для Татнефти, как и для многих других, год был далеко не лёгким. С одной стороны, мы видим — рост выручки, высокие дивиденды и стабильные финансовые показатели, с другой — снижение добычи, налоговое давление и санкционные ограничения.

Что сегодня происходит с бизнесом? Как компания справляется с вызовами? А главное – стоит ли инвесторам рассчитывать на стабильные дивиденды в 2025 году? Давайте смотреть... 

🚧 Отчётность: выручка есть, а прибыль где-то потерялась. Почему так?

( Читать дальше )

ПАО «ЭсЭфАй» заработало за 2024 год 22,5 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, что в 3,3 раза превышает показательаналогичного периода прошлого года (6,8 млрд руб.).

Доходы ПАО «ЭсЭфАй» в отчетном периоде составили 32,2 млрд руб. Основными источниками дохода в 2024 году стали средства, полученные от первичного размещения акций ПАО ЛК «Европлан», дивиденды от дочерних компаний, а также средства от продажи акций ПАО НК «РуссНефть».

Полученные средства позволили холдингу полностью погасить долг корпоративного центра вразмере 10,7 млрд руб. за 2024 год. В балансе компании в краткосрочных обязательствах отражена также кредиторская задолженность в размере 0,9 млрд руб.– это налоговые начисления по выплаченным холдингом в декабре 2024 года дивидендам, которые холдинг оплатил уже в январе 2025 года.

Также в течение прошлого года холдинг выплатил итоговые дивиденды за 2023-й и промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года (общий объем выплат – 13,2 млрд руб.).

( Читать дальше )

🧠 ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ И КАК СЕГОДНЯ БЫЛО?

 

❗️ Утром индекс начали немного откупать в ожидании позитивных новостней, которые в итоге так и не вышли, на что рынок отреагировал крайне негативно, проливаясь в моменте аж до 3122. Однако уже ближе к закрытию ситуация начала быстро меняться и на новостях рынок откупили до 3164, нарисовав красную свечку с фитилем снизу, что говорит о некоторой силе покупателей. 

 

✅ В итоге на закрытии у нас получается достаточно интересная ситуация, ведь по факту, если бы не новости, то и роста бы не было, а значит стоит лишь новостям пропасть, как рынок поедет ниже. Если же объективно смотреть на закрытие рынка, то оно получается слабо лонговым, так как закрытие в лое предыдущего дня, но есть фитиль откупа + локально индекс удержал тренд.

 

💯 Поэтому отсюда могу предположить, что далее скорее всего может быть рост индекса к сопротивлению 3200, после чего вероятно Мы вновь увидим коррекционное движение к 3150 — 3170, а дальше уже будем ориентироваться по факту. Для роста не очень хорошо, ибо происходит он в большинстве случаев только на «допинге» в виде новостей. Как только допинг пропадает, так рынок сразу же идет в коррекцию. Следовательно завтра Я бы работал от шорта, так же от сильных уровней сопротивления. Завтра утром, по классике все пропищу. 

( Читать дальше )

Недавно аналитики БКС представили свой взгляд на перспективы разных секторов экономики. Какой из них выглядит наиболее крепким, а кто выступает самым слабым звеном? Читайте в статье.

Сплошной нейтралитет

На большинство секторов взгляд у аналитиков «Нейтральный». «Позитивного» взгляда на сектора в этот раз нет: это и понятно — рынок с начала года уже неплохо вырос. До таргета в 3600 п. по Индексу МосБиржи остается 14%. При этом триггеры роста — геополитические новости и смягчение политики ЦБ — начинают притормаживать.

Более того, сам факт жесткой денежно-кредитной политики оказывает сильное давление на оценку перспектив роста как отдельных секторов, так и экономики в целом. Хотя стратегически акции по-прежнему привлекательны.

Тем не менее из всего списка можно выделить сектор ритейла. Он обладает самым большим потенциалом роста — 31%.

В аутсайдерах — транспортный сектор с потенциалом падения в 10%.

Ритейл

Акции сектора с максимальным потенциалом роста:

( Читать дальше )

Есть разные способы понять, что с экономикой. Один из них – посмотреть, куда инвестируют “умные и богатые”. Да, во всем мире постоянно растет тренд на  увеличение разрыва между людьми с высоким доходом и остальными, но почему бы нам с вами его не сократить?

С этой точки зрения нужно покупать акции, в которых есть максимальный спрос. Экономика страны зависит от того, куда тратят свои деньги самые обеспеченные. И это хорошо, если они тратят деньги в своей стране.

Состоятельные потребители всегда чувствуют себя уверенно и не экономят на себе, любимых. Они продолжают тратить деньги даже в периоды кризисов, поддерживая спрос на товары и услуги. Это отлично для бизнеса и рынка в целом.

Потребительские расходы всегда растут не только с ростом дохода, но и с ростом цен на акции. Люди “с умом” чувствуют себя богаче, если растет их портфель, и поэтому они позволяют себе все большие траты. Их потребительские расходы стабильны: богатые покупают независимо от экономической ситуации. Циклические сдвиги бывают, но это обычно уже  не потребрасходы, а инвестиции в бизнес.

( Читать дальше )

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный доход. Реинвестирование прибыли в надежные акции может кратно увеличить капитал.

Проанализировали российский фондовый рынок и выделили фаворитов:

• ИКС 5
• Сургутнефтегаз-ап
• Татнефть-ао
• ЕвроТранс
• ЛУКОЙЛ

Акции исторически показывают хороший рост и на горизонте нескольких лет могут не только увеличить размер портфеля, но и значительно обогнать инфляцию.

Подробнее о текущей подборке

КЦ ИКС 5 (X5)

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4800 руб. / +32,2%.

Инвестиционный кейс ИКС 5 интересен прежде всего с точки зрения получения высокой дивидендной доходности — по нашим оценкам около 31%. Это значительно выше, чем в остальных бумагах. На этом фоне перед отсечкой бумаги могут существенно прибавить в цене. Также компания показала позитивную динамику по операционным показателям за IV квартал и 2024 г. в целом.

( Читать дальше )