Акции

Доброе утро!

• Вчера преобладали покупки американских акций вследствие ожидаемого валютного соглашения, которое станет частью полноценной сделки, по замыслу сторон, помимо этого Трамп сообщил, что доволен итогами первого дня. Сегодня состоится встреча Трампа и вице-премьера Лю Хэ.

• Инфляция в США в сентябре составила 1.7% к прошлому году, как и ранее. Снижение ключевой ставки ФРС пока не отразилось на уровне цен, вероятнее всего, эффект появится ближе к концу года.

• Цены на нефть получили дополнительную поддержку от генсека ОПЕК, который сообщил, что участники ОПЕК+ в декабре рассмотрят различные варианты, то есть не исключено, что будет еще большее сокращение добычи, что позитивно для котировок.

• Глава ЦБ РФ Набиуллина подтвердила, что регулятор пересмотрит прогноз по инфляции в меньшую сторону до конца октября, на фоне чего рубль чувствовал себя весьма уверенно, помогала и динамика западных рынков. Также глава ЦБ подтвердила намерение дальнейшего снижения ключевой ставки.

( Читать дальше )

Индекс МБ вчера закрыл день белой свечой. Ниже 2723.
Пробой 2723 из вчерашнего плана ожидаю сегодня.
Индекс открылся в расчетной точке 2706, после чего добил к 2700, где было рекомендовано брать спеклонги со стопом под 2695 и спекцелью 2723.
Лонги спек взяты — сданы.
Нефть предлагалось брать 58 к 59,3 спекдобавку — исполнено.
Основу несу до 60,7.
Сегодня ожидаю опен 2729. 1 тест 2725-23 покупаем.
Цель прежняя 2740-55. Если их дают сегодня я выхожу. На позитиве по сделке возможен добой к 2770. После чего жду начала разворота на основную цель 2500-2550.
Рекомендации на сегодня — держим лонги к 2740-55. Спекдобавка на тесте 2725-23.
Удачи

https://vk.com/id448095944

АЛРОСА опубликовала результаты продаж за сентябрь 2019 г. По итогам прошедшего месяца компания увеличила продажи к августу на 42% — до $258,7 млн. Это второе подряд повышение ежемесячного показателя после снижения продаж в апреле-июле 2019 г.

Увеличение продаж связано в основном с сезонным спросом, оживлением рынка после периода отпусков. Наиболее заметно увеличилась реализация мелкоразмерного алмазного сырья. Кроме того, некоторый объем продаж августовской сессии, начавшейся в этом году позже обычного, перенесся на сентябрь.

«В целом, на рынке продолжает наблюдаться низкий спрос на алмазное сырьё, хотя по некоторым узким позициям можно видеть постепенное восстановление. Мы по-прежнему считаем, что достижение баланса между спросом и предложением займет определенное время», — прокомментировал итоги сентябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

( Читать дальше )

Вчера Джером Пауэлл объявил, что ФРС вскоре начнет очередной раунд количественного смягчения. За исключением того, что он настаивал, что он не будет делать количественное смягчение.

«Это не QE. Ни в коем случае это не QE.»

По словам Пауэлла, ФРС будет расширять свой баланс. Пауэлл сказал, что детали процесса будут объяснены в следующие дни, но это будет связано с покупкой казначейских обязательств.

Это звучит очень похоже на QE, как подчеркнул Питер Шифф в своем подкасте.

( Читать дальше )

Друзья, провожу опрос, очень интересует ваше мнение. Какой брокер лучше подойдёт для инвестирования небольших сумм (10-15 Тысяч рублей в месяц) в акции США и почему?

Индекс МБ вчера закрыл день белой свечой. Ниже 2723.
Индекс снова добил до своей спекцели от 2700 — а именно 2723. Две трети лонгов сдал.
Сегодня ожидаю опен к 2706. Свою лепту внесет отсечка роснефти.
Пока тактика прежняя. На 2700 набираем лонги 2723 спекчасть сдаем.
Цели пока 2740-55.
Оттуда жду возобновление снижения.
Полагаю прорыв 2723 случится завтра. Пока пилимся.
В нефти тактика прежняя 58-57,5 набираем спеклонги, у 59,3 сдаем. Цель для среднесрочной позы 60,7.
Рекомендации на сегодня — выше.
Удачи

У генеральных директоров-миллиардеров Ричарда Брэнсона, Джеффа Безоса и Элона Маск есть амбиции в области космических путешествий.
Например, вот выдержка из статьи 30 сентября из Atlantic:

Элон Маск заложил амбициозное будущее для своего проекта космического корабля, стремления доставить людей на Луну и Марс.

Какое отношение эта «космическая гонка» имеет к фондовому рынку? Ну, это может означать, что инвесторы сталкиваются с важным моментом.

Наш августовский финансовый прогноз волн Эллиотта объясняет с помощью двух графиков, и вот первый, который показывает обложку журнала Time от 6 декабря 1968 года под названием «Гонка за Луну» в связи с ценовым движением DJIA:

( Читать дальше )

Рынки акций

Дмитрий Александров, Заместитель начальника Отдела аналитических исследований
На российском рынке динамика нисходящая, движение скоррелировано с внешними площадками. Сочетание медвежьей технической картины, слабой статистики и нового витка противостояния Китая и США, которые ввели санкции против нескольких десятков компаний из Поднебесной, заставляет котировки снижаться. Впрочем, от технической поддержки по S&P 500 произошёл быстрый и сильный выкуп, а сейчас мы видим повторное снижение. Среди отечественных бумаг просадка в АЛРОСе и МосБирже позволяет увеличить позиции в этих бумагах, дающих дивидендную доходность выше среднерыночной. В сегменте чёрной металлургии просадка привела котировки большинства бумаг на уровни на 15-25% ниже максимумов, но пока фундаментально есть сдерживающие от покупки факторы. Отрасль вступает в нисходящую стадию цикла, глобальные настроения в экономике также ухудшаются и известная процикличность и высокая бета компаний сектора создают дополнительные риски для инвесторов. Вместе с тем, многие компании уделяют повышенное внимание дивидендам и не видят рисков значительного сокращения EBITDA. Северсталь, несмотря на растущие капитальные затраты, намерена частично финансировать его за счёт наращивания долга с тем, чтобы сохранить дивидендные платежи и доходность по ним на высоком уровне. Тем не менее, в неблагоприятном сценарии привлекательная доходность по дивидендам может быть полностью нивелирована просадкой котировок, как это мы уже наблюдали.

( Читать дальше )