Акции

Доброе утро!

•    Избежать серьезных распродаж  вчера позволила информация по  торговым соглашениям США с другими странами. В частности, был официально подписан документ с Японией, а также анонсировано заключение сделки с Мексикой и Канадой  - ожидается, что Конгресс одобрит проект соглашения в ближайшее время.

•    Макростатистика продолжает отражать замедление европейской экономики. Накануне был опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне, который оказался на минимальных значениях за последние 6 лет, при этом по Германии опубликована одна из самых слабых цифр.

( Читать дальше )

Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой. Выше 2715.
Индекс открылся в расчетной зоне после чего сделал попытку добить до 2682, где допускался лонг. Лой дня 2686. Возврат выше 2700 предлагалось брать лонг с целью 2740.
Пока удерживаю лонг сбера до 228, газ до 228, лонги ри и фуча мамбы (частично закрыты).
Сегодня ожидаю опен 2715-19. Далее жду попытку выбить 2723. Если закрепимся выше 2723 — лонг к 2740 там кэш и ждать новостей по сделке.
Шорт берем от 2755.
По нефти сделана 2 цель 59,37. В районе 58,5 восстановился с целью 60,7.
Рекомендации на сегодня тащим лонг к 2740 (при условии прохода 2723) — там выходим в кэш и ждем сигнал на шорт.

Если, произошло слияние с другой компанией, или что-то подобное.
Что происходит с акциями таких компаний? Их выкупают у владельцев? Что будет с акциями этого человека?
  

Всем доброго времени суток!
В связи с грядущим ужесточением для инвесторов, работающих через зарубежных брокеров, я задался вопросом как же можно уменьшить объем грядущей отчетности перед нашими налоговыми органами, а также максимально упростить ее. Сам я еще только планирую открыть счет у зарубежного брокера (предположительно в IB).
Без совета более опытных коллег здесь не обойтись. Пока мои мысли таковы: 
Инвестировать только через ETF, REIT (без выплаты дивидендов на счет, а с автоматическим их реинвестированием обратно в фонд). Насколько я себе облегчу таким образом процесс отчетности, если не буду получать живые деньги на счет в виде дивидендов, а буду только платить минимальную ежемесячную комиссию брокеру?
Много ли на американском рынке ETF и REIT c автоматическим реинвестированием дивидендов внутри фонда или в силу тех или иных причин (например, законодательных) таких нет?
P.S. Да, инвестирование только через ETF и REIT подойдет далеко не всем, т.к. многим инвесторам с солидным капиталом предпочтительно самим создать свой портфель отдельных акций, тем более если их собственный уровень экспертизы на американском рынке позволяет это сделать. Увы, у меня пока нет ни того, ни другого + на данный момент прежде всего хочется узнать насколько я себе могу облегчить жизнь по вышеизложенной стратегии.
Также хочется верить, что рано или поздно IB позволит открывать счета без минимальной ежемесячной комиссии в 10$, т.к. для депозита в 2000-3000$ это просто убийственные комиссии.

DJIA: следите за этой линией тренда для следующего движения

В последний день сентября DJIA подскочил выше 27 000 — и, кажется, ясно, почему:

«Dow Surges как трейдеры игнорируют угрозу «счастливого дня рождения Китая» Трампа». (CCN, 30 сентября)

Когда утром 1 октября упал DJIA, ответ снова казался ясным:

«… углубление производственных проблем США». (MarketWatch, 1 октября)

Если вы попытаетесь, вы можете найти причину, чтобы оправдать шаги в обоих направлениях.

Реальный вопрос: могли ли вы предвидеть распродажу и ралли заранее? И кто-нибудь так делал?

Да.

В прошлую пятницу (27 сентября), используя Волновой принцип Эллиотта и некоторые важные показатели, наше Краткосрочное обновление в США предупредило подписчиков о коротком и резком росте:Индекс DJIA был отстающим индексом в сегодняшнем снижении и не подтвердил ни снижение S & P, ни снижение NASDAQ. Внутридневной минимум Доу на 26 715,80 был выше внутридневного минимума 24 сентября на 26 704,90. Это неподтверждение может привести к резкому, но относительно короткому отскоку, но мы пришли к выводу, что, если этот «отскок» произойдет, индекс в конечном итоге подтвердит другие индексы и будет двигаться к более низким уровням. Один намек на растущий медвежий потенциал показан на графике выше.

( Читать дальше )

Общий объём торгов составил 67,7 трлн руб., что на 4,8% меньше, чем в сентябре 2018 г. Рынок акций (+16,9%) и срочный рынок ( +10,5%) показали лучшую динамику за сентябрь 2019 г., аналогично показали себя рынок фьючерсов и опционов, продемонстрировав рост на 129,4%.

В сентябре объем торгов на фондовом рынке составил 2,5 трлн руб., что меньше на на 5,8% по сравнению с показателями за сентябрь 2018 г., валютный рынок показал снижение по объему торгов на 7,4% в сентябре 2019 г. — до 25,1 трлн руб. На денежном рынке объём торгов составил 29,6 трлн руб. против 31,4 трлн руб. в прошлом году. Больше всех, отрицательную динамику показал товарный рынок. Так, объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) упал на 80,8% и составил 1,9 млрд руб., общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) показал падение на 94,6.


( Читать дальше )

Мы обновили модель Лукойла на основе МСФО за 2к19, уточнив связанную с налоговым маневром часть, и находим компанию привлекательной  

Ключевые факторы привлекательности:

• Потенциал изменения цены акции существенно повысился до 46%
• Низкий прогнозный мультипликатор EV/Ebitda 3.2x при мультипликаторе LTM 3.1x
• Большой денежный поток, LTM FCF Yield = 16% (4% див. доходность, 7% снижение долга, 5% buybacks)
• Долг компании уменьшился на 82 млрд. руб. (2.1% от капитализации) за 1П19
• Компания постоянно демонстрирует улучшение операционных показателей (доля высокомаржинальных баррелей 31% в 1П19 против 26% в 1П18), объем переработки на собственных НПЗ +2% в 1П19 относительно 1П18

( Читать дальше )

Жду роста по МБ, цели 95,57 (с большой долей вероятности) и если пробиваем, то 106,16 не за горами)



( Читать дальше )

Посмотрите, как наш анализ предвидел разворот «приливов рынка IPO» — в ноябре прошлого года!
Поговорим об ожидании! Этот график Uber показывает, что инвесторы, которые приветствовали столь ожидаемое IPO компании, до сих пор ждут прибытия своего бычьего водителя.

С момента своего дебюта 9 мая акции Uber упали более чем на 30% до рекордно низкого уровня. Согласно одному источнику новостей, причиной медвежьего изменения маршрута компании является «растущий скептицизм инвесторов в отношении недавних IPO». (1 октября CNBC)

( Читать дальше )