Американские акции

Выручка за прошлый год:

• GM + Ford + Fiat Chrysler + Honda + Daimler + Ferrari = $731 млрд.
• Tesla: $26 млрд.

Капитализация:

• GM + Ford + Fiat Chrysler + Honda + Daimler + Ferrari = $212 млрд.
• Tesla: $224 млрд.

В принципе можно брать любой показатель и разница будет примерно такой же. На данный момент акции Теслы находятся где-то в стратосфере.



И это при том, что прибыль (крохотную) компания начала показывать лишь осенью 2019 года.

( Читать дальше )

Пишу на основе тарифов своего брокера (Альфа-банк), если у вашего что-то принципиально по-другому, напишите в комментариях, возможно, открою второй брокерский счёт :) 

В конце будет видео (5 минут), но не все любят видеоконтент, поэтому суть ролика — ниже.

Схема для спекулянтов: брокер снимает 0.05% от объема сделок по иностранным акциям на бирже Санкт-Петербург. Значит, надо держать в уме:

• по сделке прибыль 0.5% ⇨ зафиксирую ⇨ 0.1% отдам брокеру. 

Для инвесторов с капиталом до 500 000 руб: обратите внимание на клиринговый сбор. Это фиксированные 10 рублей за изменение остатка ц.б. по итогам торговой сессии.

• Было 20 акций, продали одну -10 рублей.
• Было 20 акций, продали часть акций одной компании, купили 21-ю в портфель — сколько будет? — правильно, -20 рублей. 

Как я поступаю: меняю состав портфеля раз в месяц, не чаще. Это инвестиционная часть, более 95% депо.
Если спекулирую, то это небольшая часть портфеля и я не переношу сделки на следующий день, что бы не платить 10 рублей. И всегда держу в голове: профит начинается от 0.2% прибыли, всё что ниже — это безубыток/убыток.

Николай Помещенко, проект «Мир в экономике».

Час назад опубликовано видео на CNBC и я беру на себя роль сделать текст на его основе. Это не перевод, но многое из видео. В США выходной, а инвесторам американского рынка будет интересно, надеюсь ☼

Мы научимся жить с пандемией, меры разрабатываются, принимаются и отрасль снова ждут перемены. Проблема: перемены будут самыми серьезными за всю историю. 

Самая большая проблема: аэропорты, они не проектировались под «социальную дистанцию» и посадка на самолёт будет занимать больше времени.

При этом, самолетов нужно больше, ведь при отмене «среднего места», самолет будет загружен только на 62%. В прежних условиях — это недопустимо для авиакомпании, их порог безубыточности ⁓77% загруженности. 
Цены на билеты будут расти, от этого никуда не деться. Но когда компании выйдут в прибыль? Им же ещё долги отдавать. 

( Читать дальше )

⇨учетная цена и входящая цена
⇨акции покупаем за $$, а учетная стоимость в рублях

В видео (2 минуты) разбираю вкладку «позиция» на примере двух американских акций (брокер Альфа-банк):



( Читать дальше )

Информация к размышлению. Берем график NDX, он же NASDAQ 100 (100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ; по сути, это все техно-монстры типа Амазона) и делим на RUT, Russell 2000 (индекс наименьших 2000 акций в индексе Russell 3000 — т.е. небольшие американские компании):



Что получаем? Ситуацию, похожую на начало 2000-х, когда лопнул пузырь технологических компаний и рынок безжалостно уронили. Согласно полученному графику, мы немного не дотягиваем до вершины марта 2000 года, но достигнем ее (если все так пойдет и дальше) через несколько месяцев — т.е. весной-зимой этого года.

Также обратите внимание на RSI (отметил стрелками). Он уже выше, чем в 2000 году. Дивергенцию видно даже моим нубским взглядом. И это еще один указатель в сторону скорой коррекции:

( Читать дальше )

Я заметил что многие торгуют тут  на ммвб акциями иностранных компаний. Это похвально! Как там с комиссиями, часы торговли — я торгуюю на америке.

Вот микро видео на английском, просто для информации. Может кому интересно, кто сидит в этих бумагах. Во второй его части — картинка — все понятно, если что.

Анализуруя разношерстный портфель клиента (иностранные и российкие акции), я, наверное, второй или третий раз в жизни на своей стратегии четко заметил игру крупного инсайдера как он подбирает одну известную акцию!

Просто покупает, она идет ниже он ее берет, она растет, он опять входит большим объемом, просто покупает, цена стоит на места, а потом… она бах и выстреливает! Совпадений быть не может.

Инсайдер или крупный покупатель — это всегда хорошо.

Ну это не кока-кола, нет, и не такая распространенная бумага.

По мотивам поста smart-lab.ru/blog/630505.php

формат — видео обзор

Разобран модельный портфель инвестора, состоящий из 28 технологических акций и акций энергетики, который дает полное представление о том, когда в США будет рецессия и последующее восстановление рынка.

В своем видео я остановился на основных моментах, даю общий взгляд на этот портфель с позиции управляющего.

Пока проанализированы только три акции на 2.5 года по декабрь 2022 включительно.

Реальный челлендж!

Список акций:

CE    Celanese Corporation    82.78
HEI    HEICO Corporation    95.15
APD    Air Products and Chemicals. Inc.    236.02
BCPC    Balchem Corporation    87.34
NEU    NewMarket Corporation    386.64
SEDG    SolarEdge Technologies. Inc.    123.53
REGI    Renewable Energy Group. Inc.    22.31
TSM    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited    56.33
SWKS    Skyworks Solutions. Inc.    125.85

( Читать дальше )

Смартлабовцам Привет! 

Подумал я тут насчет разумного подхода к формированию портфеля. Решил посмотреть/оценить перспективность компаний и подобрать если будут просадки. Портфель планирую держать минимум 3 года, а там как пойдет.

Прошу здоровой критики, насчет перспективности отобранных акций.  

Ticker	Company
CE	Celanese Corporation
HEI	HEICO Corporation
APD	Air Products and Chemicals. Inc.
BCPC	Balchem Corporation
NEU	NewMarket Corporation
SEDG	SolarEdge Technologies. Inc.
REGI	Renewable Energy Group. Inc.
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

( Читать дальше )

5 крупнейших компаний S&P 500 — Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet — на голову сильнее индекса в целом. Похоже на пузырь, который скоро лопнет. С начала 2018 года эти пять компаний выросли на 90% — против 16% у самого индекса.

Капитализация Microsoft — $1.53 триллиона, Apple — $1.59 трлн! Компании конечно крутые, никто не спорит, но за последнее время они не показывали НАСТОЛЬКО выдающихся результатов. Вот, к примеру, квартальный отчет Apple: www.apple.com/ru/newsroom/2020/04/apple-reports-second-quarter-results/



Несмотря на жуткую раздутость перечисленных выше компаний, решил потестить портфель, состоящий исключительно из этих акций.

И, честно говоря, был удивлен. Вот простой факт: если бы вы в 1998 году вложили по $1000 в Портфель 1 (Microsoft, Apple и Amazon) и Портфель 2 (S&P 500), то в первом случае результат был бы $489,663, во втором — $4,689, т.е. примерно в 100 раз меньше! Для теста пришлось исключить Facebook и Google, потому что их акции появились на рынке позже (но они бы не ухудшили результат).

( Читать дальше )

В столько критичный момент на рынках США, вне очереди, публикую картинку эксперимента с индикатором PE.


для меня это личный «барометр»:
если «недооцененные» хуже «переоцененных», всё ок, всё как обычно (шутка, как в последние годы). Но, если «недооцененные» по PE опережают рынок, как было до 8 июня — нужно пользоваться и что-то суетиться :)

Что я вижу: последние годы деньги перетекают от «неудачников» новой экономики в новые отрасли. Это тенденция последних лет, это происходило и весной 2020, и сегодня — тоже самое. 
Есть мнение, что в технологиях пузырь. А я бы не называл всё подряд пузырями. Если где-то завышенные ожидания по поводу новых отраслей мировой экономики или ставка на короткую рецессию без многолетней депрессии, то участники рынка имеют право на эти ожидания. 
Будущего не знает никто. Пока «недооцененные» по PE падают —

( Читать дальше )