Американский рынок

Всю прошлую неделю мы наблюдали эйфорию на американском фондовом рынке, на украинском рынке ОВГЗ и на всем рынке акций развитых и развивающихся стран. Ключевой новостью стало заявление представителей США и Китая о том, что страны будут пропорционально понижать тарифы до подписания Фазы 1. Это спровоцировало бурную реакцию инвесторов и уже на премеркете америкаский индекс S&P500 обновил свои максимумы. 

На самом деле, торговая война США и Китая не является самой главной причиной роста рынка, ведь мы могли видеть, что даже когда переговоры шли плохо фондовые рынки продолжали свой рост. Главной причиной является то, что ФРС неофицально начал политику количественного смягчения и на еженедельной основе выкупает с рынка краткосрочных облигаций на общую сумму в 60 млрд.дол. в месяц и, как я уже писал, в предыдущем посте – это дало «зеленый свет» для включения режима Risk-On и новость о снижении тарифов стала дополнительным стимулом для инвесторов. Более того, кривая доходности американских облигаций вновь имеет нормальный вид и инвесторы больше не ожидают снижение процентной ставки ФРС, по крайней мере в этом году.

( Читать дальше )

Закончена неделя марафона тренировки, описание и начало тут. — осталось ещё 3.
Не торговых рекомендаций ради, а для самообразования и развлечения публики для.

Сетапы на сегодня

CUTR,BUY 38.92 STOP 32.1
SPAR,BUY 18.03 STOP 16.8
DIOD,BUY 47.2 STOP 44.5
NXTC,BUY 85.05 STOP 76.6
WGO,BUY 51.93 STOP 47.3
CRUS,BUY 71.23 STOP 68.1
KRMD,BUY 4.63 STOP 4.25
HOG,BUY 41.03 STOP 38.3
VRTX,BUY 203.03 STOP 195
MD,BUY 26.63 STOP 25.7
AVGO,BUY 320.03 STOP 308
CDW,BUY 134.14 STOP 131.7
CC,BUY 20.04 STOP 18.95
AMED,BUY 150.03 STOP 143
CODI,BUY 22.37 STOP 21.7
CCRN,BUY 12.86 STOP 12.1
VECO,BUY 16.68 STOP 15.17
GAIA,BUY 9.15 STOP 8.48
UEIC,BUY 60.03 STOP 54.8
LYB,BUY 98.04 STOP 95.8
CCRN,BUY 12.86 STOP 12.1
SWKS,BUY 100.84 STOP 97
TILE,BUY 17.17 STOP 16.48
ORLY,BUY 445.2 STOP 430.7




( Читать дальше )

• uptrend        13
• downtrend    1
• sideways      19

Деньги переходят в избранные секторы (полупроводники, телеком), много сетапов в лонг сомнительного вида, однако в общем и целом этот дрейф всё равно пока похож на пробуксовку:

• общий рынок ни то ни сё — uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.97
• широкой покупки нет
• краткосрочная перекупленность индекса — формально RTQ ещё нет из-за строгих лимитов формулы, но дисбаланс уже значительный

Всё идёт к откату, но до предела RTQ ещё есть куда расти и перекупленность может стать ещё выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а для самообразования и развлечения публики для.

Сетапы на сегодня

CENX,BUY 8.45 STOP 7.97
SGRY,BUY 10.92 STOP 10.55
VC,BUY 97.6 STOP 91.3
SOGO,BUY 5.72 STOP 5.17
WCC,BUY 54.81 STOP 52.7
KFRC,BUY 42.07 STOP 40.6
GTN,BUY 19.03 STOP 18.04
WDAY,SHORT 158.7 STOP 170.3




( Читать дальше )

Вот, подзадостали меня всякие менеджеры разных «финансовых центров», примерно раз в месяц звонящие мне и предлагающие свои выгодные предложения. При этом называют какие-то проценты прибыльности инвестиций, лепят горбатого про какую-то надёжность, про свой опыт на рынке и втюхивают всякую галиматью.
Давеча снова был такой звонок, и всё то же — бла-бла-бла… В ответ я позволил себе неосторожно хихикнуть, на что другой конец трубки сразу же мощно отреагировал: «Мы предлагаем Вам выход на американский рынок акций! Разве Вы не понимаете, что это такое? Это новые возможности, это то, о чём Вы раньше могли только мечтать!». И снова многословное щебетанье…
«Я не хочу связываться с иностранными биржами и валютами, ленив я, — лениво ответил я, — Не люблю конвертировать… Тем более, там у них, или у вас, ещё и говорят не по-нашему. Да, и доллар ваш я держал в руках последний раз — лет двадцать назад, на кой он мне теперь сдался-то? Печку им растапливать, что ли?».
«Позвольте, я Вам объясню подробнее, — не унимался финансовый менеджер, — Дело в том, что наше выгодное предложение Вам подходит просто идеально. Вы не интересуетесь американским рынком акций, а наши аналитики изучили его досконально, и смогут дать свои рекомендации по покупке самых выгодных активов по самой лучшей цене...». И снова щебетанье…

( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а для самообразования и развлечения публики для.

BGNE,BUY 192.83 STOP 185.4
WRI,BUY 32.12 STOP 31.27
FSB,BUY 34.7 STOP 32.7
LYTS,BUY 5.63 STOP 5.1
ABBV,BUY 82.7 STOP 79.6
ZYME,BUY 35.75 STOP 31.95 TKO
RAD,BUY 11.3 STOP 10.4
ALGT,BUY 170.4 STOP 164.8
FLXN,BUY 17.45 STOP 16.2
CMRE,BUY 7.88 STOP 7.2
COHU,BUY 19.76 STOP 18.6
VEC,BUY 52.86 STOP 50.1




( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут .  Сетапы каждый день я собственноручно записываю в текстовом редакторе Notepad2e в файл с датой вида YYYY-MM-DD.lst, скрипт автоматически выбирает самый свежий файл и файл месячной давности и генерирует графики. Без графиков и пост-анализа эта тренировка бесполезна.

• Не торговых рекомендаций ради, а для самообразования и развлечения публики для
• Это не коммерческие сигналы — мой уровень как трейдера недостаточно высок для этого. Если вы решите торговать выложенные ниже сетапы и у вас получится заработать — хорошо, если не получится — тоже хорошо, будет наука. There will be errors!

Сетапы сегодня

SEM,BUY 20.04 STOP 19.05
BRP,BUY 16.52 STOP 15.47
RAPT,BUY 16.02 STOP 14.9
EXPR,WAIT FOR PB
RS,BUY 120.9 STOP 115.68
SGEN,BUY 108.2 STOP 103.8




( Читать дальше )

После ежедневного просмотра графиков у меня остаётся много кандидатов. В качестве эксперимента попробую 1 месяц публиковать их, через месяц будет проверка как они сработали и пост-анализ.

• Сетапы реальных акций, буду стараться постить до открытия рынка.
• В общем случае мои позиции уже давно открыты. Я не говорю про свои акции, возможно какие-то из выложенных сетапов я буду использовать сам, если появятся свободные средства.
• Никаких рекомендаций, всё for entertainment & training purposes only.
• Это не сигналы — мой уровень как трейдера недостаточно высок для этого. Если вы решите торговать выложенные ниже сетапы и у вас получится заработать — хорошо, если не получится — тоже хорошо, будет наука. There will be blood losses / errors!

Как это можно торговать

• Если триггера нет 10 дней, снимается с радара
• Стоп на основе цены закрытия. Ликвидация позиции если закрылась ниже уровня стопа, и на следующий день подрезала предыдущий минимум.

( Читать дальше )

• uptrend        13
• downtrend    1
• sideways      19

Несмотря на улучшение ситуации по широте в общем и целом подъём всё равно неубедительный — двигаются несколько флагманов триллионников, полупроводники и банки, смежные с нефтью отрасли со дна, мусор со дна. С одной стороны, широкой покупки нет и на продолжение бычьего рынка это пока не похоже, с другой стороны, дрейф за счёт нескольких сильных областей и RTQ в индекс может продолжаться ещё долго.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

( Читать дальше )

Напомню, в чем изначальноинвест идея, пост на смарт-лабе от 6 апреля 2019 года.

Если вы играете в карты — вам и 3g подойдет, но для шутеров, mmorpg — даже 5g — не идеал. А идеалом остается оптиковолокно. У кого сеть — тот может получить новых клиентов и лучшие заказы в будущем.

Вот список провайдеров телефонии и интернет из США, доступные на бирже Санкт-Петербурга. Я уже пол-года держу Verizon. Comcast продал на прошлой неделе и вместо думаю взять пополам: AT&T и Shenandoah Telecommunications. (Century link не подходит, у них нет кабельного интернета) Кстати, до сих пор считается лучшим для стриминга Verizon, но в них у меня уже 10% депо, больше не хочу пока.

Ещё бы подошла Cox Communications, но это частная компания.

Кстати, все они платят дивиденды. Т.е. и идея долгосрочная и компании подходят для консерваторов (вроде меня)



( Читать дальше )