Анализ

Продолжаем тему покупки акций на падающем рынке, который готовится к кризису. Какие риски нужно учитывать? В чем опасность покупки упавших акций уже сейчас? Фондовый рынок сейчас очень опасен, а значит аккуратность самое главное что нужно в трейдинге и инвестициях!

Сливы депозитов продолжаются, нехватка ликвидности в США привела к рекордным мерам, суммарно с помощью разных инструментов ФРС готова помочь ликвидностью на 1.5 трлн. долларов, чего не было даже в 2008 году, сегодня ночью ставка в США обнулена.
Тем временем утром в понедельник снова планка в США, -8% у фьючерсов Германии и другие «радостные» новости! Что показывают нам графики и объёмы тем временем?

Некоторое весьма странное наблюдение. Сегодня американские акции валятся снова с большим усердием, однако одновременно с этим укрепляется доллар к йене и франку, падает золото, причем только что мы видели по нему планку, чего не было очень давно. В текущей ситуации это крайне опасный сигнал, похоже это снова нехватка ликвидности для затыкания каких-то дыр, совсем недавно мы говорили об этом на трансляции, когда был такой же виток одновременного падения СиП500 и золота, сегодня это происходит еще более явно! Кто-то может принять это за разворот, «деньги идут обратно в США», однако мне кажется, что это крайне серьезный сигнал лишь к еще большей волне продаж акций! Будьте осторожней!
Хотя при этом я не стал бы исключать того, что рынок готовится к небольшому отскоку, по опционным уровням мы ушли от сильного уровня хеджа и пришли к сильному уровню:

Экспирация этих опционов уже 20 марта, поэтому до 20 числа возможно ниже мы уже не уйдем!
Распределение объёмов по страйкам говорит нам о том, что если мы пойдем еще ниже, у кого-то будут просто огромные проблемы:

( Читать дальше )

Что мы видим с утра? Огромную ж....

Ситуация на опционном рынке полностью подтверждает негатив, СиП500:

( Читать дальше )

   Взята динамика цен фьючерсов на Brent, Лукойл, Роснефть и доллар с января 2019 г. Значение фьючерса на начало января для каждого инструмента принято за 1 (единицу), а последующие значения делятся на эту абсолютную величину цены фьючерса. Таким образом, я нормировал все фьючерсы на к их значению в начале января 2019 г. — для сопоставимости и наглядности их изменений. 
Получилась картина следующая: (как видите, доллар практически никак не зависит от нефти, кроме последних событий))

Интервал неделя, красиво совпадает уровень лоя 16 года с расширением фиб от предыдущего размаха. Не факт конечно, но ход туда выглядит  логичным.




( Читать дальше )

Всем привет.
Сегодня провели уже традиционный прямой эфир по рынку, который первый раз получился больше часа, разобрали все основные бумаги, у вас есть возможность посмотреть его на скорости 1.5-2 в записи на канале: https://www.youtube.com/channel/UC4bnlwbH-IA9fE5d-M7ARjw
Общая картина негативная по всем нефтяникам, особенно в этой связи плохо выглядит Лукойл, Роснефть и Татнефть.
Где еще сохраняются некоторые позитивные ожидания:
ФосАгро кто-то вчера довольно агрессивно выкупал, видимо на фоне новостей из Китая + ослаблении рубля.

Агрессивные покупки присутствуют на Мосбирже, но тут нужно понять, кто-то закупается или сбрасывает, пока непонятно для этого нужен дальнейший рост:


( Читать дальше )

Друзья, привет!
11 марта 2020 года. Акции продолжают торговаться под давлением. Панические настроения преобладают на рынке. Поэтому покупка акций только дозированно не более 1/5 от позиции по достижении ключевых уровней согласно торговому плану.

Видеообзор инвестиционного портфеля и торговый план на премаркете.


( Читать дальше )

Чем полезны такие происшествия на рынке для трейдеров как сегодня:
— Опытным трейдерам позволяет быть в тонусе и не расслабляться

— Опытным скальперам приносит много денег, поскольку на тухлом рынке теряют больше и чаще, даже если это многолетний тренд. Неопытных скальперов сливает в 0.

— Самоуверенным трейдерам помогает понять, где их место на самом деле.

— Неопытным трейдерам позволяет набраться опыта в разных фазах рынка.

— Долгосрочным инвесторам напоминает о том, что рынок еще и умеет падать и не плохо бы иногда делать ребалансировку портфелей и регулировать соотношение рисковых активов и кеша.

— Среднесрочным инвесторам напоминает о том, что акции нужно не только вовремя покупать, но и продавать.

— Брокерам напоминает о том, что оборудование должно иметь хороший резерв

— Широким слоям граждан напоминает о том, что пора купить валюту, чтобы потом продать дешевле.

— Пенсионерам напоминает, что кроме Украины, Сирии и США у них в стране есть курс валюты и «какой-то там» рынок

Всем привет.
Не смотря на некую бессмысленность сего действия, проведем сегодня трансляцию по рынку в 9.00 МСК — здесь
В пятницу цена вела себя довольно прогнозируемо, по сути все идеи, озвученные на прошлой трансляции были верны, однако то, что произойдет сегодня конечно не ждал почти никто, всю последнюю неделю мы видели, как начали становиться быками, даже самые ярые медведи, хотя конкретно я окончательно потерял веру в рост еще вначале недели, но все еще ждал какого-то хотя бы небольшого отскока, чтобы окончательно раздать свой портфель и ждать дешевых цен, но сделать этого не успел, отдав только самые «протухшие идеи» — Газпром, Магнит, Аэрофлот, однако остался в Сбере, Алросе и прочих, а упадут сегодня все.
Основные мысли, которые хочется озвучить сегодня:
1. Забудьте о торговле сегодня. Причин тому несколько:
1.1 Самая банальная в том, что сегодня не будут работать терминалы
1.2 Если вы потеряете или заработаете на сегодняшнем гэпе, вы будете в неподходящем эмоциональном состоянии!

( Читать дальше )