Аналитика

Пример того, как действует Маркет-мейкер (кит)

Сделал ложный пробой нижней границы, проторговалась цена выше уровня и пошли импульно вверх, привлекая покупателей.

В чём суть: Никогда нельзя входить в сделку на пробой границы боковика. Нужно входить на проторговки после пробития границы.

К примеру, в шорт надо входить на пробой уровня, а именно уровня 94088. Сегодня стрим в 20:00.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

Топ-10 криптовалют: ссылка

Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка

Начнем по порядку.  

Новость 1 — мои стратегии в Т-Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ» и «Акции РФ (легкий вход)» теперь доступны для ИИС. Можно подключиться с ИИС и получать налоговые вычеты на пополнения и доход. 

Новость 2 — ВСЕ наши с вами стратегии обновили исторические максимумы. 



✔️ Доходность Влад про деньги | Акции РФ в Т-Банке = +21,96% с 5 марта 2024; 

Подключиться к стратегии можно по ссылке: 
www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ 

✔️ Доходность Влад про деньги | Акции РФ в БКС = +24,55% с 5 марта 2024; 

Подключиться к стратегии можно по ссылке: s.bcs.ru/OBXqD 

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за январь 2025 г. По состоянию на 1 февраля 2025 г. объём ФНБ составил 11,96₽ трлн или 5,6% ВВП (в декабре 2024 г. — 11,88₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 3,75₽ трлн или 1,7% ВВП (в декабре 2024 г. — 3,8₽ трлн). Минфин в этом месяце продолжил свою инвестиционную деятельность, направив ~77,8₽ млрд (в декабре 2024 г. — 293,4₽ млрд), данная сумма досталась полностью проекту Газпрома Усть-Луга. Фондовый рынок РФ продолжил свой рост в январе, но не такими темпами, как в декабре, поэтому неликвидная часть показала прибавку (+166₽ млрд м/м, не забываем и про инвестиции), неликвидная же часть просела на 60₽ млрд из-за изъятий на инвестиции.

📈 Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 970,4₽ млрд (в декабре 2024 г. — 892,9₽ млрд);

▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);

▪️ облигации российских эмитентов — 1,772₽ трлн (в декабре 2024 г. — 1,733₽ трлн), 1,87$ млрд и 10¥ млрд;

Какую и почему? Читайте мою заметку и все узнаете. Обязательно проверьте, есть ли ЭТА компания у вас в портфеле.

Так, начинается интересное. БКС дал идею лонговать ОЗОН, и шортить Хедхантер.

Брокеры начали играть в тактику — пришло понимание, что выручка ХХ при высокой ставке замедлится в 1 и 2 кварталах — я вам расписывал этот сценарий тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1484 

Самое интересное в этой идее — прогнозные модели БКС, целевая цена по ХХ у них 5 700 (потенциал +62%), по Озон 4 100 (потенциал 12%). 

То есть, коллеги предлагаюттактически шортить компанию с потенциалом 62% и покупать компанию с потенциалом 12%🤷‍♂️

Я сделал выводы из опыта с Роснефтью (когда все продавали в 3 кв. ниже 450, ожидая переоценку отложенных налоговых обязательств) и X5 (когда все хотели купить по 2 500), что оценка важнее тактики. И Роснефть ниже 450, и X5 по 2700-2900 я покупал. 

Краткосрочная динамика компаний может быть любой и риски в ХХ тоже есть, при этом я сохраняю свой позитивный взгляд на компанию.

TRUMP краткосрочно выполнил вчерашнее условие для возврата в боковик и пытается развернуться вверх. Сейчас нужно действовать только от риска: пока не будет пробит уровень 15,75 — будет рост. Подробнее смотри на нашем телеграм-канале Bitcoin Kombat: https://t.me/HamsterKombat_analytics 

Основной риск — то что биткоин торгуется в боковике и нет направленного движения, тем более в середине боковика, а кто был на уроках по зональному трейдингу знает, что в середине боковика торговать нельзя.

Рекомендации:

Торговля от риска: Любые сделки на покупку альткоинов, включая TRUMP, должны совершаться с учетом высокой степени риска. Нельзя игнорировать вероятность пробоя уровня 15,75 и последующего падения.
Строгий стоп-лосс: Обязательное условие — установка стоп-лосса. Это ограничит потенциальные потери в случае неблагоприятного развития событий. Уровень стоп-лосса должен устанавливаться с учетом индивидуального уровня допустимого риска.
План на случай неудачи: Перед открытием любой позиции необходимо разработать чёткий план действий на случай, если цена пойдёт против вашего прогноза. Важно заранее определить, когда и при каких условиях вы закроете позицию со стоп-лоссом, чтобы минимизировать убытки.

🔩 Северсталь представила нам операционные и фин. результаты за IV кв. и 2024 г. Проблемы компании были известны (инвестиции в 119₽ млрд за 2024 г., ремонт доменной печи, снижение цен на сталь, курсовые разницы и сокращение кубышки из-за выплаты дивидендов), в прошлом разборе за III кв. я вас предупреждал, что в IV кв. ситуация может значительно ухудшиться (самые крупные инвестиции в квартале, распродажа запасов и расчёт по дебиторке уже не ожидался на таком уровне, как в III кв.), так оно и произошло. Для начала рассмотрим основные данные:

▪️ Выручка: 2024 г. 829,8₽ млрд (+13,9% г/г), IV кв. 201,5₽ млрд (+2,8% г/г)

▪️ EBITDA: 2024 г. 237,9₽ млрд (-9,3% г/г), IV кв. 46,5₽ млрд (-35% г/г)

▪️ Чистая прибыль: 2024 г. 149,5₽ млрд (-21,7% г/г), IV кв. 33,5₽ млрд (+50,5% г/г)

💬 Производство чугуна в IV кв. снизилось до 2,8 млн тонн (-3% г/г), а стали до 2,7 млн тонн (-8% г/г) на фоне снижения выплавки стали и увеличения реализации товарного чугуна, но по сравнению с III кв.