БАНКИ

Настоящая кровавая баня на уолл-стрит, акции рухнули на высоких объемах и  максимальными темпами с момента знаменитого Flash crash 6 мая 2010 года. DowJones потерял 513 пунктов за сегодняшнюю сессию. И все это во время празднования 50-летия Обамы. Самая ликвидная бумага на NYSE акции Bank of America рухнули на 7.44%. Далее логика обвала, и прогноз на ближайшее время.


Фактически на этой неделе рынки поставили нас лицом к мертвому восстановлению, S&P500 опустился почти к уровню краха Lehman’ов. Если смотреть ситуацию на биржах во Франкфурте и Сан-Паолу (Бразилия) то там ситуация близка к панической если не паническая. За текущую неделю dax уже потерял более 10%. Bovespa только сегодня обвалился на 5.72%.

( Читать дальше )

ПАРИЖ, 30 июля /Азиатский репортер/. 
 
Глава Федерации французских банков (French Banking Federation) Франсуа Пероль сообщил, что французские банки и страховые компании потеряют около 3 млрд евро из-за списания стоимости греческих гособлигаций в рамках плана финансовой помощи стране. Тем не менее, по его словам, положение французских кредитных учреждений остается «устойчивым», а степень их зависимости от Греции – в целом низкой.

Сумма в три млрд евро основана на сниженной стоимости суверенных облигаций объемом 15 млрд евро, принадлежащим банкам и страховым компаниям, срок погашения которых наступает с настоящего момента до 2020 года.

«Мы теряем около 20% от суммы, предоставленной нами вплоть до 2020 года. Для банков и страховых компаний это около 3 млрд евро – цифра значительная», — заявил Пероль, также являющийся генеральным директором французской банковской группы BPCE.

После встречи в Министерстве финансов в четверг французские банки и страховые компании начали объявлять о предстоящих убытках вследствие участия в программе финансовой помощи Греции.

( Читать дальше )

 

 

Описание рыночной ситуации
В недавнем посте (http://informinvest.org/blog1/?tid=87) планировал шорт по акциям сбера в случае пробития трегольника вниз.
Пробитие треугольника действительно было, но к сожалению ложное и пришлось закрываться по стопу.
Однако в последние дни этот поганый треугольник продолжил сужать диапазон колебаний, причем заметно что цены «кучкуются» вблизи верхней границы треугольника.
Сам треугольник все больше напоминает фигуру технического анализа «Вымпел», а это можель продолжения тенденции.
Однако, чем Сбер не шутит — не исключен еще один ложный пробой треугольника только уже вверх.
Самое интересное, что мы можем узнать ложное пробитие или нет уже после того как вошли в рынок, поскольку реагировать приходится именно на факт пробития, инича будет поздно.


( Читать дальше )

В своей статье “Белые клавиши, черной рояли“ я писал, что институционалы накапливают позиции, так как очередная глобальная стимуляция неизбежна и большие мозги это понимают. Тогда со мной многие не согласились и выразили свою уверенность, в обратном, что и доказало, что розничные инвесторы смотрят вниз.
Сегодня белые клавиши, на черной рояли заиграли. Предварительная информация о масштабной монетизации долга в Еврозоне, то есть скупке облигаций, вызвала бурный рост с short squeeze по хорошо упавшим акциям европейских банков, которые падали на фоне понижения рейтинга агентствами и опасениями о качестве активов. Торги акциями Intesa Sanpaolo в Милане даже были приостановлены в связи с достижением лимита.
Теперь если кому-то что-то непонятно перечитайте предыдущие посты и посмотрите на динамику WTi.



( Читать дальше )

Несмотря на вялую движуху американских индексов около нуля, банковский сектор сегодня уверенно плюсует:
Банк оф Америка +3,2%
Сити +1,5%
Голдманы +3,5%
Морганы +1,5%

Кто что думает? Это отскок или какие-то новые настроения?

Было ли вчерашнее движение золота на амеросессии после заявлений обамы предвестником того, что будет с золотом в случае поднятия планки госдолга сША?
Присоединяетесь ли вы к Соросу с его заявлениями о том, что на рынке золота есть пузырь?
Вот вопросы с которыми я обращаюсь к почтенной публике.
Сам же считаю, что до того момента когда не исчезнут сомнения у инвесторов, по вопросу поднятия лимита, резких движений не будет. Уровень возможного роста – 1660.
Хотя сам сейчас занимаюсь только краткосрочными спекуляциями, все же определить движение на месяц вперед – считаю логичным. Да, и ходят еще слушки, что в начале августа один из Центробанков продаст кое-какие запасы золота. Однако, даже если это произойдет, движение вниз будет ограничено 1450 за унцию, — ну это так вечерний бред)))
 

После бурного роста на рынке началась коррекция, которая состояла из череды импульсов роста и падения.
 
Котировки Сбербанка произвели на графике эффект сжатия пружины, по сути сформировался новый треугольник.
 
В текущий момент цены находятся внутри треугольника в диапазоне между локальным максимумом и минимумом 103,5 и 101 руб.
 
 
Рекомендации:
 
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 103,5руб.
Стоп лосс 101,7руб.
Цель 107руб.
Доходность 3,38%
Риск 1,74%

Продажа(SHORT)
Продажа при пробитии минимума 101руб.
Стоп лосс 102,5руб.
Цель 97руб.
Доходность 3,96% 
Риск 1,49%
 
 
Читать полностью... 

Главный риск европейских банков — не госдолги проблемных стран еврозоны, а кредиты физлицам и бизнесу в южных странах ЕС. По сравнению с этими долгами портфель банков Франции и Германии по гособлигациям ничтожен


Фото: PhotoXPress
Испанские и итальянские банки получили одни из лучших результатов на стресс-тестах. Как пишет газета The Financial Times, это может снять давление на финансовых рынках, которое продолжается уже более недели.
Регулятор ЕС по надзору за банками, European Banking Authority (EBA), который организовал тестирование кредитных организаций, в итоге обнаружил нехватку капитала всего на 2,5 млрд евро — суммарно на восемь банков. Пять из них испанские банки (Banco Pastor, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa и Unnim), два из Греции (EFG Eurobank Ergasias и Сельскохозяйственный банк) и один из Австрии Volksbanken, который продает свое восточно-европейское подразделение российскому Сбербанку.


( Читать дальше )

• 8 европейских банков провалили стресс-тест
• суммарная нехватка капитала составляет смехотворные 2,5 млрд евро
• EFG Eurobank Греция
• Agricultural Bank of Greece Греция
• Volksbanken Австрия (хочу обратить внимание г-на Олейника на то, что стресс тест не прошел Volksbanken, а не его дочернее подразделение VBI, которое и купил Сбер)
• Banco Pastor Испания
• Caja de Ahorros del Mediterraneo
• Banco Grupo Caja3
• CatalunyaCaixa
• Unnim

( Читать дальше )

Всего 8 банков не прошли стресстесты, ожидали 10. Совокупная нехватка 8 банков 2.5 млрд. евро. ещё 16 были на грани. Провалили: 5 Испанских, 2 Греческих и 1 Австрийский.