ВАЛЮТА

Трамп потихоньку начинает реализовывать задуманное. Введены новые пошлины на товары из Китая (10%), Канады и Мексики (25%). Переговорный процесс продолжается. Президент Мексики заявляет, что пошлины приостановлены на месяц.

Что будет дальше? Трамп говорит, что точно введет пошлины и на ЕС. Мало того, все эти ребята вполне могут дать ответные меры и о снижении инфляции можно забыть. Трамп тоже не дурак, всего скорее что то будет отменятся в процессе выгодных переговоров. Задача — улучшить положение к переговорам.

Пройдемся по активам:

🥇Золото. Желтый металл продолжает расти как и другие драгметаллы. Все просто: потенциальный разгон инфляции сулит удорожанию данных активов. Следим за дальнейшей инфляцией и пошлинами. Как и писали ранее, очень полезно сейчас что то держать из данного вида активов. У нас это золото и серебро.

💵Валюта. Понятное дело, что канадскому доллару и мексиканскому песо больнее всего. Но ослабление к доллару происходит повсеместно. Даже фьючерс на пару Доллар/Рубль не много показал рост. Данная ситуация вполне может продолжится краткосрочно. Но на наш взгляд, крепкий доллар Америке точно не нужен и мы увидим среднесрочное ослабление доллара. Бежать и скупать доллар пока не стоит, ждем переговоры с Россией.

( Читать дальше )

Нетто-лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц достиг максимумов с сентября во фьючерсе на CNY/RUB.

Такой рост вызван резким приближением объёма закупок актива к историческим максимумам. 

( Читать дальше )

💳  По данным ЦБ, в декабре 2024 г. прибыль банков составила 187₽ млрд (-63,9% м/м, +192,2% г/г), резкое падение по сравнению с прошлым месяцем (в ноябре — 518₽ млрд), по сравнению с прошлым годом почти что трёхкратный рост — 64₽ млрд в декабре 2023 г. Также отмечаю, что доходность на капитал в декабре уменьшилась с 37 до 13%, а прибыль данного месяца анти рекордная в 2024 г. Теперь приступим к интересным фактам из отчёта:

🟣 Убыток от отрицательной переоценки валюты составил -120₽ млрд, после +162₽ млрд в ноябре, произошло это из-за укрепления ₽ к $ (+6% после ослабления на 10% в ноябре).

🟣 Состоялся небывалый рост опер. расходов на 184₽ млрд из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года (44₽ млрд), а также обесценения нематериальных активов (43₽ млрд) у отдельных банков.

🟣 Поддержали прибыль дивиденды от дочерних финансовых организаций (66₽ млрд), а также положительная переоценка ОФЗ (19₽ млрд).

🟣Балансовый капитал увеличился на 494₽ млрд, темпы существенно выше, чем в чистой прибыли сектора. Повлияла положительная переоценка ценных бумаг, отражаемая непосредственно в капитале (377₽ млрд). Переоценка обусловлена значительным падением доходности гособлигаций на всех сроках.

( Читать дальше )

Торговая война с Мексикой может закончиться почти так же быстро, как и началась, но вскоре может разразиться гораздо более масштабная битва. По данным Telegraph, Дональд Трамп рассматривает планы введения 10-процентной пошлины на товары ЕС, что «подольет масла в огонь разгорающейся мировой торговой войны, которая началась в субботу, когда новый президент США ввел масштабные пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая». Газета добавляет, что, по словам источника, близкого к администрации Трампа, общего согласия нет, «но некоторые хотят ввести 10-процентный тариф на ЕС». «Они говорят о том, чтобы сделать это для всего импорта из ЕС». Второй источник сообщил The Telegraph: «Трамп прощупывает почву в отношениях с Канадой и Мексикой и проверяет, что ему может сойти с рук». Вернувшись в воскресенье в Вашингтон из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что тарифы в отношении ЕС «обязательно будут введены». «Я могу вам это сказать, потому что они действительно воспользовались нами — вы знаете, у нас дефицит более 300 миллиардов долларов (241,5 миллиарда фунтов стерлингов)», — добавил он.

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 4 февраля: ¥ — Р13,4095, $ — Р99,9433, € — Р102,4910






cbr.ru/

Дело сделано! Трамп вводит тарифы на товары из Мексики (+25%), Канады (+25%) и Китая (+10%). #Пошлины #Валюта #Нефть #Новости #трамп

Реакция со стороны стран уже последовала от Канады и Мексики.

Канада вводит ответные пошлины 25% на группы продовольственных товаров. Мексика вводит в действие, так называемый «План Б», который тоже предполагает введение пошлин на американские товары.

Введённые тарифы окажут негативное влияние на американских автопроизводителей, таких как General Motors Co. и Stellantis NV, у которых есть связанные цепочки поставок и которые сильно зависят от Мексики и Канады.

Китай отметился только заявлением, что будет жаловаться в ВТО на США.

Реакция рынков сегодня

🕯Открытие бирж азиатского региона сегодня

 

🔽S&P/ASX 200 (Австралия) -1,68%

🔽NZX 50 (Новая Зеландия) -1,55%

🔽KOSPI (Южная Корея) -2,92%

🔽Nikkei 225 (Япония) -2,31%

🇨🇳Китай празднует Новый год по лунному календарю

🛢Нефть

🔼Brent +0,58%

🔼WTI +1,18%

 

Нефть дорожает из-за неопределённости и рисков перебоев поставок из Канады в США. Особенно дорожает американская нефть. Трамп ввёл 10% пошлину на канадскую нефть. Рост импортной пошлины на нефть делает её дороже на американском рынке.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию интересных предложений по банковским вкладам, на которые стоит обратить внимание.

Ссылка на таблицы лучших банковских вкладов

Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано.

Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.

Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран былутвержден правительством в сентябре 2023 года. Он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Подписанное распоряжение – часть работы по реализации новых норм федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.

( Читать дальше )

Российские компании стали выплачивать более крупные дивиденды, однако это не даёт никаких гарантий, что инвестор вернёт вложенные средства.

С 2005-го по 2023 год совокупный объем дивидендов, по данным исследования, составил 28,2 трлн руб., и почти 87% этой суммы пришлось на отрезок с 2014-го по прошлый год, совпадающий с периодом начала ввода зарубежных санкций, серьезно осложнивших или сделавших в принципе невозможным привлечение финансирования для бизнеса на внешних рынках. В этих условиях российские эмитенты приняли решение повышать инвестиционную привлекательность за счет увеличения дивиденда и доведения его доходности до двузначных уровней. С июля 2021-го правительство выдало госкомпаниям предписание направлять на данные выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Однако после закрытие реестров акционеров на получение дивиденда на рынке формируется гэп, полностью нивелирующий размер выплаты, а закрытие этого гэпа иногда занимает не один год. Это и обуславливает сложности с получением прибыли от вложенных в акции отечественных эмитентов капиталов.

( Читать дальше )

Фьючерс на доллар/рубль продолжает падать, как и планировалось . Сейчас образовался розовый фрактал на отскок на отметке 100.050, какое-то время будет флет в пределах рубль, два, затем выход к 1й цели 96.230.

Юань пробил 13.34, но сразу под уровнем образовался средней величины фрактал от 05.12.24, поэтому вернули цену опять к 13.35. Нужен более сильный пробой, и тогда цена придет к 1й средневзвешенной 12.95, там будет побольше отскок. Основная средневзвешенная сейчас находится на 11.49, вблизи также будет находиться фрактальная средневзвешенная на 11.21. Вот там и будут долгосрочные покупки юаня, пока же это все просто флет.


( Читать дальше )