ВИМ Ликвидность

Всем, привет в продолжение поста «начало бычьего рынка при 60% нетто-продаж от дневного объема ETF денежных рынков»

публикую таймлай сделок на продажу и покупку LQDT и других фондов денежно рынка
 

( Читать дальше )

Что-то странное происходит с фондами денежного рынка. Вот у крупнейшего LQDT количество паев не меняется который день подряд.


Ну там однократное повторение понять еще можно. Но тут без дня неделю стоят на месте. Тут или ошибка технического характера (маловероятно, но допустить можно). Или же проблема структурного характера.

В этом случае, можно ожидать резкого движения (в принципе в любую сторону) когда оная проблема будет решена...

Фонды денежного рынка бьют все рекорды — в них вложено уже более триллиона рублей, и с каждым днем эта сумма становится все больше.

Эта популярность вовсе не случайна — с текущей ставкой они дают хорошую доходность, а залогом в них выступают надежные ОФЗ. Деньги из них в любой момент можно вывести… во всяком случае в этом нас убеждают их управляющие.

Но так ли это на самом деле?

В теории так оно есть, но жизнь может внести свои коррективы. Вы просто посмотрите на объемы, которые туда заходят — если в ноябре это были 75 млрд. рублей, то в декабре — уже 228 млрд. рублей. На графике это будет почти вертикальная линия :)

Если бы это был рынок акций, то мы бы назвали такую ситуацию пузырем. Но эти фонды работают иначе, поэтому лопнуть они никак не могут — хотя такой безумный объем создает другие риски. Вот и Банк России увидел в этом проблему:

«Рост как вложений в фонды, так и предоставляемой ими ликвидности на бирже происходит параллельно с повышением спроса на ликвидность с противоположной стороны в сделках с центральным контрагентом.

( Читать дальше )

Всем привет, нетто-продажи ETF денежных рынков составили более 60% от общего объема сделок на сегодня, говорит о том что продавцов сильно больше чем покупателей за многие месяцы, что указывает о том, недельная статистика по инфляции будет позитивная.

 

 

Что из акций покупали сегодня ?

( Читать дальше )

Фонд денежного рынка России БПИФРФИ «Ликвидность» отмечает 5 лет с момента начала торгов и становится еще выгоднее для своих пайщиков. Фонд снизил расходы до рекордных для фондов денежного рынка 0,304%*.

·         Активы Фонда превышают 400 млрд рублей.

·         Самая высокая доходность среди фондов, инвестирующих в инструменты денежного рынка, что подтверждается рэнкингом Инвестфандс. За 2024 год доходность составила 18,27%**.

·         Абсолютная ликвидность и стабильность биржевых котировок. Среднедневной оборот превышает 10 млрд руб. Спред маркет мейкера в биржевом стакане — 0,006%.

·         Денежные средства, составляющие имущество фонда, УК вкладывает в надежный и ликвидный инструмент — РЕПО с Центральным Контрагентом, что позволяет свести к минимуму кредитные и рыночные риски, а также обеспечить оперативный возврат средств без потери стоимости пая.

( Читать дальше )

❓ Друзья, после бурного 2024-го, когда высокие ставки превратили вклады и накопительные счета в хит сезона, время задуматься о новых горизонтах. Какие инструменты могут стать вашими фаворитами в этом году? Давайте разберемся вместе.

💸Откуда ждать прибыли в 2025-м?

🔍 Хорошая новость: заработок возможен во всех классах активов — от акций до облигаций и фондов денежного рынка. Плохая новость: выбрать правильный инструмент — задача сложнее, чем кажется.

🕯 Ключ к успеху — это знание своего риск-профиля и инвестиционного горизонта.

🔹 Если цель короткая (1–2 года), лучше сосредоточиться на консервативных инструментах: облигациях и фондах денежного рынка.
🔹 Если горизонт превышает два года, можно смело увеличивать долю акций и более рискованных активов.

🖥 Фонды денежного рынка: быстрый старт и ежедневный доход

🆒 Если вы только начинаете год и хотите сохранить ликвидность, фонды денежного рынка станут отличным выбором. А все потому, что:

🔹 Доходность до 19-20% годовых на фоне высокой ключевой ставки.

( Читать дальше )

Существует мнение: чтобы заработать на инвестициях, нужно активно торговать и посвящать этому много времени. На самом деле, это не всегда так. Некоторые активы позволяют инвестору получать пассивный доход — грамотно собранный портфель минимизирует ваше время на рынке.

Пассивный доход — это способ получения дохода, при котором требуется минимум усилий или вовсе можно обойтись без них. Так, работать и получать зарплату — это активный доход, а сдавать собственную квартиру и ежемесячно получать плату от арендаторов — пассивный.

Рынок представляется многим новичкам местом, где для получения выгоды нужно активно работать с портфелем: ежедневно в него заглядывать, пристально следить за динамикой бумаг, искать более привлекательные идеи и безотлагательно в них перекладываться. Иными словами, не упускать ни минуты. Иначе, как может показаться, все будет упущено.

Тем не менее ряд инструментов позволяет зарабатывать и тем, кто пока не готов проводить на рынке много времени. Да, усилия потребуются, если вы еще не разобрались в теме. Зато, как только азы инвестирования будут освоены, перед вами откроется множество возможностей для получения пассивного дохода.

( Читать дальше )

В продолжении темы зеленого предвестника.

На 17 января динамика самого большого фонда денежного рынка — LQDT такова


Как видим, не было ни одного дня с оттоком денежных средств. Более того, за 4 недели СЧА фонда показали весомые +10%...

моех-статс пишут, что строго говоря, 14 и 15 января все-таки был нетто-отток из фондов денежного рынка (lqdt+sbmm+akmm) формально был нетто-отток, но все это быстро перекрылось буквально следующим днем.

Что имеем по итогу?

Довольно активно обсуждающиеся сейчас вопросы: мол запрайсил ли рынок событие Х — безусловно правильные. Однако, необходимо помнить, что весь этот рост произошел на фоне значимого притока в фонды денежного рынка. Фонды ликвидности — это по сути отличная реализация опции на «пересидеть неопределенность»… Вложенные туда средства по своей сути — максимально мобильны.

Как только рынок пойдет прайсить возможные позитивные события, это будет происходить на фоне нетто-оттоков из ФДР.

Фонд «Ликвидность» (LQDT) продолжает покорять новые вершины и остается лидером по доходности среди фондов денежного рынка.

За последний год стоимость чистых активов фонда выросла в 5 раз и уже превысила 400 млрд рублей, а число пайщиков достигло внушительной цифры — более 650 тысяч человек.

Желаем фонду дальнейшего процветания, а пайщикам БПИФ «Ликвидность» — стабильного роста их инвестиций.
И пусть следующие 5 лет будут ещё более успешными и прибыльными!

( Читать дальше )

Напомню, что фонды ликвидности или денежного рынка — это по сути альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам.

В 2023-2024 годах был тренд на сильный приток денег в такие фонды по мере поднятия ключевой ставки и снижения рынка акций/облигаций.

Так, например, самый крупнейший фонд ликвидности LQDT только за 2024 год вырос в 3 раза и его СЧА (стоимость чистых активов — простыми словами, сколько денег в фонде) достигла 379,6 млрд рублей.

💡По СЧА трех крупнейших фондов ликвидности (LQDT, SBMM, AKMM),которые занимают 86% денежного рынка, видно, что отток средств с 14 по 15 января составил 3,8 млрд рублей.

При этом индекс 🏛 Мосбиржи уже взял отметку 2900 пунктов (фундаментальный пост ), совпадение?
Посмотрим, конечно, но за СЧА фондов ликвидности я всё же рекомендую следить, так как это один из факторов, который показывает настроения рынка.

💡Из фондов ликвидности выходят в большинстве случаев, чтобы переложиться в акции или облигации.

СЧА 🏦 AKMM (УК Альфа-Капитал)

( Читать дальше )