Волны Эллиотта

Вы когданибудь тратили недели и месяцы усилий на изучение торговой стратегии, только чтобы в конце концов обнаружить, что она не работает? Разочарование может быть настолько сильным, что многие люди вообще уйдут с рынков. Это позор, поскольку финансовые рынки, являются крупнейшим источником богатства, известным человечеству, а успешные методы управления действительно существуют. Наше доверие на протяжении многих лет заслужил волновой принцип Эллиотта. В этой статье мы попытаемся создать реалистичные ожидания. Мы объясним, когда он работает, а когда не работает и как отличить эти два понятия друг от друга.

Два лагеря
Когда дело доходит до финансовых рынков, существует бесчисленное множество аналитических методов, обещающих улучшить результаты вашей торговли. Двумя основными школами мысли являются фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный лагерь фокусируется на экономике, отдельной отрасли или конкретной компании. Экономические данные, отраслевые отчеты и финансовые отчеты компаний — это самые важные вещи, на которые опирается фундаментальный анализ. И даже эти, на первый взгляд ограниченные источники информации, могут привести к совершенно различным подходам, таким как стоимостное инвестирование, инвестирование в рост, стратегии ориентированные на события, арбитраж слияний и так далее.

( Читать дальше )

Индекс Nasdaq 100 был основан в 1985 году и в настоящее время включает в себя акции 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Несмотря на то, что в него входят предприятия розничной торговли, телекоммуникации и товары народного потребления, в последние годы индекс стал показателем эффективности сектора информационных технологий. Всё потому, что восемь крупнейших компаний семейства Big Tech имеют в нем почти 40% веса.

Хотя так было не всегда. Было время, когда Apple — крупнейшая компания в индексе Nasdaq 100, не была самой прибыльной компанией в мире. После пузыря доткомов акции Amazon и Microsoft находились в упадке, а компания Meta Platforms, ранее известная как Facebook, еще даже не была основана. Это некоторые из имен, наиболее ответственных за большой рост индекса Nasdaq 100 за последние два десятилетия. Справедливости ради стоит сказать, что для избранных интернет-революция действительно стала реальностью, несмотря на первоначальный бум и спад в период 1998-2002 годов.

( Читать дальше )

В середине июля пара EURUSD приблизилась к отметке 1,1300, делая ставки на то, что ФРС вскоре объявит о паузе, а ЕЦБ придется продолжать повышать ставки. Перенесемся в сегодняшний день: пара снижается одиннадцатую неделю подряд и сейчас торгуется ниже 1,0500. ФРС действительно пропустила повышение процентной ставки в сентябре, но по-прежнему сохраняет свой ястребиный тон. ЕЦБ дал понять, что скорее всего, ужесточит политику после 10-го повышения процентных ставок подряд.

Очевидно, что ни одно из решений центральных банков не было таким, как ожидалось. Что именно сделают Джей Пауэлл и Кристин Лагард, предсказать невозможно. Как же тогда удалось избежать обвала, который мы наблюдали в EURUSD в течение последних двух месяцев? Ответ не имеет ничего общего с процентными ставками. Все дело в закономерностях, которые нарисовал сам рынок. Давайте взглянем.



( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, РТС, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Австралийский доллар, Новозеландский доллар, Фунт, Канадский доллар, Франк, Крона, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, Индекс S&P500, Индекс Dow, Tesla, Amazon, Nikkei.

Таймкоды:

00:00 – Вступление, 01:18 – Биткоин, 05:46 – Эфир, 06:56 – Сбербанк, 07:38 – ММВБ, 09:23- РТС, 11:55 – Нефть, 15:08 – Газ, 19:43 — Российский рубль, 21:13 – Крона, 22:29 — Индекс доллара, 24:38 – Евро, 25:31 — Австралийский доллар, 27:08 — Новозеландский доллар, 29:54 – Йена, 32:13 – Франк, 33:30 – Фунт, 34:09 — Канадский доллар, 37:14 – Золото, 38:58 – Серебро, 41:13 – Tesla, 43:03 — S&P 500, 45:17 – Dow, 46:09 – Amazon, 46:36 — Nikkei



Следить за моими прогнозами можно в телеграмм:
Телеграмм канал

WP Carey — это инвестиционный фонд в недвижимость, который владеет и арендует высококачественную коммерческую недвижимость для критически важных задач. Компания была основана в 1973 году и ежегодно увеличивала свои дивиденды с тех пор, как в 1998 году она стала публичной. Это очень впечатляющий результат, который ставит WPC в престижную категорию так называемых дивидендных аристократов – компаний, которые постоянно повышают дивиденды. их выплаты в течение как минимум 25 лет.

Похоже, что WP Carey не сможет сделать это 26-й раз подряд. Пандемия Covid-19 и вызванный ею переход на работу на дому уничтожили офисный подсектор рынка недвижимости. Никто не хочет платить за аренду офисного здания, которое остается пустующим. Проблема в том, что некоторые из них есть у WPC.

Так, на прошлой неделе компания объявила, что собирается выделить свой портфель офисной недвижимости в отдельную публичную компанию. Это хорошие новости. Плохой новостью, которая привела к резкому падению акций, стало сокращение дивидендов на 10–15%. REIT в первую очередь привлекают дивидендных инвесторов, которые особенно неумолимы, когда дело доходит до снижения их выплат.

( Читать дальше )