ВсеИнструменты.ру

Старт размещения, букбилдинг и новые выпуски:

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly.

( Читать дальше )

ООО «ВсеИнструменты.ру» работает с 2011 года, владеет крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – в ассортименте более 300 тыс. товаров для дома, дачи, ремонта и строительства.

Сбор заявок 22 октября

11:00-15:00

размещение 25 октября

Выпуск 1

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-02
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: G-curve (2.5 года) + 500 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

( Читать дальше )

⚡️Прошлая неделя была насыщена на события: выступление на конференции Cbonds, подтверждение прогноза по открытию ПВЗ.
И мы продолжаем радовать вас хорошими новостями!

Всеинструменты.ру сообщает, что распределительный центр «Чашниково», площадью 115 000 м², введен в эксплуатацию! 🎉
⚒️ 60 000 м² используют Всеинструменты.ру
📍В целях эффективного использования остальные площади сданы арендаторам в краткосрочную субаренду
Мы подтверждаем свои планы по дальнейшему развитию распределительного центра и планируем планомерное расширение используемой площади в Чашниково по мере роста числа заказов.
Распределительный центр в Чашниково совмещает множество различных функций: от зон хранения горючесмазочных и легковоспламеняющихся жидкостей до пункта приемки товара поставщиков и шоу-рума для покупателей.
Генеральный директор ПАО «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов прокомментировал:
«Мы рады сообщить о завершении ввода в эксплуатацию распределительного центра в Чашниково, что поможет Компании поддерживать высокий уровень клиентского сервиса и максимальную доступность товаров для наших покупателей в условиях продолжающегося роста бизнеса.

( Читать дальше )

⚡️Мы подтверждаем прогноз по открытию новых ПВЗ до конца 2024 года!

На конец третьего квартала 2024 года общее количество ПВЗ составило 1099 единиц:
📍 Это на 7% больше, чем на конец первого полугодия 2024 года
📍И на 27% больше, чем на конец третьего квартала 2023 года

Компания подтверждает свой изначальный прогноз, в соответствии с которым количество ПВ3 на конец 2024 года составит 1 200–1 250 единиц, что соответствует текущей динамике расширения нашей сети.

Продолжая следовать стратегии, Всеинструменты.ру сфокусированы на расширении сети в городах своего присутствия.
На конец третьего квартала Всеинструменты.ру были представлены в каждом 4-м городе России. Всего число городов присутствия составило 329 (рост на 18% год к году).

Валентин Фахрутдинов, генеральный директор ПАО «ВИ.ру»:

«Мы рады сообщить, что открытие новых ПВЗ идет в четком соответствии нашему графику, и мы подтверждаем наш изначальный прогноз, согласно которому число ПВЗ достигнет 1 200–1 250 единиц к концу 2024 года.

( Читать дальше )

Компания: ПАО «ВИ.ру» $VSEH
Цель: 183/покупать
Upside: 46%

Сначала идея Альфа-банка закупаться
$AFLT
, теперь в рекомендации на покупку
$VSEH
. На мой взгляд это крайне сомнительная история. Мое отношение вы знаете, продаются на ipo очень дорого и всячески пытаются обмануть. Ждем 2 года после ipo, смотрим на менеджмент, смотрим на показатели, смотрим на цену и тогда уже можно рассматривать возможность покупки. А пока пас)


Идея от Альфа Банка:

ВИ.ру — лидер в онлайн-сегменте российского рынка товаров DIY. В основе роста бизнеса лежит тренд на увеличение доли цифрового канала продаж на масштабном и диверсифицированном рынке DIY. В отличие от OZON акции ВИ.ру позволяют инвесторам сыграть на преимуществах бизнес-модели прямого онлайн-продавца (1Р). Компания значительно опережает конкурентов по глубине товарного ассортимента, охвату логистической инфраструктурой и уровню цифровых сервисов, что обеспечивает уникальное ценностное предложение для ключевой целевой аудитории B2B.

• Выручка.

( Читать дальше )

🥜Переписка по теме ХэдХантера навела меня на мысль написать этот пост!!!
🥜Помните прошлую публикацию, после мощного отскока? Я приводил в пример ЕвроТранс и его первый мощный отскок и писал, что повышенная вероятность на снижение после выноса! Собственно говоря так и получилось!
🥜Но вот есть у многих и не только у новичков одна дурная привычка в подобных ситуациях залетать на хаях! Типа, о поехала, иксы неизбежны, нужно срочно запрыгивать, а то уедет без меня! А потом получается вот такая грустная картина!!! И тут опыт не причём, это психология! А ещё немного дурости и лудомании!(((
🥜Не заходите на хаях, тем более хаях стремительного роста!!! Рынок никуда не убежит!!! А если какая-то бумага убежала, да и чёрт с ней с этой бумагой!!!
🥜А вот в подобных историях надо дождаться изменений! V-образного восстановления в подобных историях практически не бывает, для этого нужен сильный драйвер! А по сему боковичок, это наилучший вариант, которого и следует дождаться, прежде чем залетать!!! Это я собственно и советовал в ЕвроТрансе, как уже стало понятно, что идёт отвесное снижение! И собственно говоря боковичок в итоге мы там и получили, даже при позитивных новостях V-образного восстановления не последовало!!!

( Читать дальше )

Сегодня разберем отчет компании Все инструменты за 1 полугодие 2024 года по МСФО, компания только недавно провела IPO (3 месяца назад) и успела скорректироваться на 35,4% (в моменте коррекция достигала 41,5%), выясним куда движется компания, с чем связано падение цена на акции (общая коррекция или есть еще что-то?) могут ли заплатить дивиденды? Сегодня выясним.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

ВсеИнструменты.ру — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке. По итогам 2023 года компания лидирует по глубине ассортимента с более чем 1,5 млн товарных позиций и географическому покрытию, которое охватывает более 300 городов России.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

На этой неделе Альфа-Банк инициировал аналитическое покрытие нашей Компании с рекомендацией «Покупать». Согласно отчету, целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет 183 рубля, что предполагает потенциал роста более 40% от текущих котировок.

Среди фундаментальных факторов, лежащих в основе позитивного прогноза, Альфа-банка, отмечены следующие:

• лидерство в онлайн-сегменте рынка DIY, обусловленное фокусом Компании на выстраивании цифровой DIY-экосистемы, подкрепленной широчайшим ассортиментом и развитой логистической инфраструктурой

• эффективная бизнес-модель, сочетающая быстрый рост и стабильную генерацию положительного свободного денежного потока; • выверенная стратегия роста, предполагающая дальнейшее развитие товарного и сервисного предложения для В2В-сегмента и увеличение доли целевого рынка.

• целевой рынок DIY, демонстрирующий преимущества контрцикличности и низкого уровень текущего проникновения онлайн-канала.

Подробнее читайте по ссылке: https://www.finam.ru/publications/item/godovoy-potentsial-rosta-vseinstrumentyru-svyshe-40-20240924-1330/.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Банка первыми начали анализ акций онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» (ПАО «Ви.ру»), установив рекомендацию «выше рынка» и целевую цену на уровне 183 руб. на горизонте 12 месяцев. Это значение на 8,5% ниже цены IPO, состоявшегося 5 июля, но на 35,5% выше текущей цены акций, которая составляет 135,1 руб.

Компания завершила IPO по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб.), привлекая около 14,5 млрд руб. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 100 млрд руб., а размер free float — около 12%. Котировки акций «Ви.ру» упали ниже цены IPO из-за общей просадки российского рынка и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи с момента IPO потерял более 10%. Несмотря на рост выручки на 35,3% до 76,1 млрд руб. и EBITDA на 61,1% до 5,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 80% до 296 млн руб.

Аналитики отметили, что рост бизнеса связан с увеличением доли цифровых продаж на рынке DIY. Ожидается восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 года, а также рост выручки «Ви.ру» на 32% в 2024 году и средний годовой темп роста на уровне 29% в период 2023-2030 гг.

( Читать дальше )

🛠️ Вышедший в июле на биржу эмитент потерял сразу 31% капитализации за 2 месяца. Продолжаем смотреть и переоценивать. По итогам 1п24:

🟢 Выручка выросла на 35.3% до 76.1 млрд рублей. Рост прошел в основном за счет развития В2В продаж. Рынок для компании должен расти по 29% СГТР до 2028 года. Соответственно примерно этим темпом компания может расти следующие несколько лет.
🟢 Ебитда выросла на 61.1% г/г до 5,78 млрд рублей.
🟣 Чистая прибыль сжалась в 5 раз до 296 млн. Имел место расход по выплатам на основе акций в размере 1029 млн рублей. Компания передала ключевым сотрудникам 5.59% всех акций с опционами на обратный выкуп в рамках программы мотивации. Относительно бумажный убыток с переоценками в будущем в зависимости от курса акций. Однако даже скорректированная ЧП снизилась на 7% из-за роста управленческих, коммерческих и процентных расходов.
☑️ Чистый долг с учетом аренды составил 21.6 млрд или NetDebt/Ebitda 1.8х, без аренды 0,37х. Из общей суммы 4 млрд приходятся на облигации с купоном ключ ЦБ +2.

( Читать дальше )