ДЕФОЛТ

Фондовый рынок, кажется, на этой неделе проглотил фактический дефолт по очередным платежам крупнейшего китайского застройщика Evergrande. 6 декабря — в конце 30 дневного grace-period некоторые офшорные держатели бондов этой компании не получили платежи по купоном. Платежи уже были просрочены месяц назад в сумме $82,5 млн. Как следствие такой неувязки, на днях вдруг возникли требования к компании о досрочном возврате кредитов на $260 млн. Таким образом, угроза реструктуризации долгов Evergrande замаячила даже раньше, чем можно было бы предполагать. На международном рынке обращается сейчас бумаг этой компании на сумму $19,2 млрд ($ 207 млрд общий международный долг сектора недвижимости КНР). Ближайшее погашение по 8,25% корпоративным бондам должно состояться 23 марта 2022 — $2,025 млрд.

ниже цена ближайших к погашению облигаций Evergrande 8.25%




Выплаты Evergrande в первом квартале лишь толика из $19,8 млрд  «офшорных» платежей по бондам сектора недвижимости КНР,  приходящихся на первый квартал 2022г. Ист.  подсчета — Nomura. В 4-ом квартале эти обязательства составили $10,2 млрд, а во втором квартале 2022 — оцениваются в размере $18,5 млрд. В нормальной ситуации долги рефинансируются, но при ухудшении новые кредиторы не спешат рисковать.

👉 Китайский застройщик China Evergrande Group вновь находится на грани дефолта — компания в очередной раз заявила о проблемах с ликвидностью, при том, что в понедельник истекает 30-дневный льготный период выплаты процентов на сумму $82,5 млн по ее евробондам

👉 3 ноября вечером Evergrande сообщила, что кредиторы потребовали от компании погашения облигаций на сумму $260 млн, и средств для проведения выплат у нее может не хватить. Evergrande планирует «активно взаимодействовать» с кредиторами с целью реструктуризации бумаг

www.interfax.ru/business/806805

Общая сумма обязательства – 943,87 млн. Обязательства не исполнены (дефолт). Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде

На прошлой неделе писал о том, что происходит с Роснано.

Предмет обсуждения
▪️ У меня в портфеле облигации АО Роснано выпуска БО-002P-01 с погашением сегодня, 1 декабря 2021 г.;
▪️ Количество: 55 штук (55000₽ при условии погашения по номиналу);
▪️ Дата покупки: 25.06.2019;
▪️ Купонная доходность: около 9% годовых, купоны приходили исправно весь срок.

Сегодня пришли радостные (и ожидаемые) новости об успешном погашении облигаций данного выпуска. Вот ссылка на сообщение от НРД о погашении номинала (1000₽), а вот ссылка на сообщение от НРД о выплате финального купона (45,38₽).

Узнал я, кстати, об этих новостях из ТГ-канала smartlabnews - https://t.me/newssmartlab

---
Деньги на мой ИИС пока что не поступили, оно и понятно: кто банковские переводы делал, тот знает, что это не моментальная процедура. НРД уже передал выплаты своим депонентам, среди которых депозитарий Открытия, а тот в свою очередь должен перевести их мне. Думаю, завтра деньги поступят.

Сегодня на российском фондовом рынке получила локальную развязку интрига, какой давненько не было.

Все, кто с придыханием и надеждой, а кто потирая ручки и со злорадством, ждали — погасит ли РОСНАНО выпуск необеспеченных госгарантиями облигаций?

Шторм пришёл откуда не ждали. Нет, конечно, в нетривиальности судеб всех детищ Чубайса никто не сомневался… Но то, что без объявления войны на 100% принадлежащее государству РОСНАНО будет в атмосфере полусекретности готовить рестракт в преддверии выплат каких-то жалких 4,5 млрд рублей… 

При этом Минфин пространно говорит только о госгарантиях, ЦБ “не вмешивается в переговоры”... 

Тянули интригу до последнего. Что само по себе подрывает доверие ко всем квазигосударственным заёмщикам и заставит пересмотреть устоявшийся в умах подход “государство спасёт субфедеральные облигации и госкомпании при любом сценарии”.

РОСНАНО обсуждает с крупнейшими держателями долга погашение облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом в 30-40%.

Источник:

www.forbes.ru/finansy/447957-rosnano-obsuzdaet-s-derzatelami-obligacij-vozmoznost-pogasenia-s-diskontom 

Есть у нас такая закономерность: как только президент РФ заинтересовался какой-то сферой жизнедеятельности или деловой активности — ей наступает писец: либо её уничтожают, либо у кого-то отжимают денежки, либо её кошмарят и шкурят.

Сейчас он заинтересовался «сбережениями граждан на фондовом рынке» (почти прямая цитата). Все помнят, что в 90-х произошло со сбережениями граждан СССР? Есть некоторые схожие черты происходящего сейчас и тогда. Делайте выводы и спасайте свои денежки, пока у вас ещё есть такая возможность. Также рекомендую прочитать мой предпоследний пост в блоге, где я чуть подробнее и детальнее написал мнение в целом уже по услышанному на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

Хочется напомнить, что пока у нас то раскулачивали всё, что движется с/в 1917, то потом растаскивали и делили по много раз нажитое СССР непосильным трудом тех, у кого «сгорели сбережения», то отжимали потом в пользу якобы «государства».., в пендостане как работали примерно одни и те же компании, связанные с потребительским сектором и банковскими+брокерскими услугами, так и работают — и причём, многие аж с позапрошлого века. Делайте правильные выводы и бегите, глупцы… пока нефть ещё хотя бы по 70-75, а доллар по 74-75.

Череда дефолтов по долгам госкомпаний. Сначала РОСНАНО, теперь ОВК.

Вчера,24 ноября, ОВК Финанс сообщила, что не может выплатить держателям облигаций номинал 15 млрд руб. и купонный доход в размере 1,34 млрд руб.

Компания столкнулась с дефицитом ликвидности, ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности.

Проанализируем финансовое положение компании.

Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде