ДОллар

Новые санкции США фактически лишили Россию основной части биржевого валютного рынка. Теперь сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, перейдут на менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок. В обменниках Москвы доллар вечером 12 июня продавался по 200 рублей. ЦБ заверяет, что с валютой на счетах граждан ничего не произойдет и обещает формировать официальные курсы на основе котировок банков и цифровых платформ.

Власти США ввели санкции против группы Московской биржи, включая Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Санкции также затронули банк «Точка» и иностранные подразделения Сбербанка, ВТБ и ПСБ. Биржа запретила с 13 июня торги долларом и евро. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе данных от банков и цифровых платформ.

По словам экспертов, санкции могут вызвать краткосрочную волатильность и расширение спредов в обменниках. Однако в среднесрочной перспективе возможно даже укрепление рубля из-за снижения оттока капитала. В крупных банках спреды выросли, но остались в приемлемых рамках — 85 руб. (покупка) и 95 руб. (продажа).

Основные тренды у рынков отечественных акций и облигаций – падающие.

Позитивные события не обязательно такие тренды развернут вверх. Но негативные, можно не гадать, усилят падение. Относительно судьбы акций и ОФЗ мы и так были последовательно пессимистичны. В собственных портфелях снижали долю первых и не касались вторых. Но начали проявлять деятельный интерес к покупкам в корпоративном облигационном сегменте. Их тоже отложим.

Американские санкции против Московской биржи и НКЦ в прямом применении касаются только валютных торгов. Но пока это понимание придет, не связанные с долларами и евро активы под давлением общих эмоцией (и всё-таки сокращения числа участников торгов) должны откатиться ниже.

Доллары и евро. Банки уже вчера выставили ценники на их продажу примерно на 10% выше биржевых цен вторника. Отмена централизованного валютного рынка – стратегически плохая новость. Однако, скорее, в близкой перспективе она не передвинет рубль на стабильно более низкие уровни. Впрочем, в новые обстоятельства мы только что попали. И многое будет зависеть от поведения Банка России как главного теперь актора в определении валютных курсов.

 По чём доллар нынче?

  Не в моем амплуа строчить массовые посты. Но событие произошло эпохальное, нужно его запечатлеть в виде записи и оценить.

  США наконец-то отключили Мосбиржу от торговли долларами и евро и включили в SDN лист. И 2.5 лет войны не прошло.

  Сейчас на форумах разные проходимцы разгоняют панику и ждут доллар по 200 на открытии в четверг. Хотя это событие имеет не финансовый, а совсем другой смысл. И полностью укладывается в ту логику, которую я описывал в последних трех постах.


  За последние два месяца поток новостей однозначно указывает, что США смирились с невозможностью удержать глобальную гегемонию и контроль над всеми крупными странами,поэтому пошли по пути резкого раздела мира на свою зону влияния и все прочие. Именно этим объясняется на самом деле странноватое на первый взгляд решение запретить Мосбирже торговать долларами и евро.

  А почему сейчас-то? А где были до этого 2.5 года? А потому, что есть большая разница между запретами России на переводы в $$, отключением от SWIFT, запретом на торговлю сырьем по каким-либо ценам и физической отменой торговли валютой. То есть, фактически запретом конвертации как таковой. Первые действия демонстрируют силу США, контроль за торговыми и финансовыми путями, которые суть самые главные активы любой глобальной Империи.

13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту:

• Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
• На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск:

• 9:50 — 10:00 — аукцион открытия.
• С 10:00 — основная сессия.

• На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и   гонконгским долларом.

• На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

1. Да, пацаны, да!

Вопрос к брокеру ВТБ: что будет с долларом, если они хранятся у брокера! Костин жмот и думаю, заморозят!

 Каким образом ЦБ будет устанавливать курс доллара?

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793 

Думаю, все уже знают, что 12 июня были объявлены санкции против Московской биржи, НРД и НКЦ. По этой причине с 13 июня торгов долларом и евро на Мосбирже не будет. Однако они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Курсообразование по этим инструментам пока под вопросом, но ранее руководство ЦБ сообщало, что этот вопрос полностью проработан и всё для этого готово. Ну, в ближайшие дни увидим😊

Еще важная новость: Вашингтон ввел с 12 сентября 2024г запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

Чем нам всё это грозит:
🔹На фондовом рынке завтра будет всё лететь вниз, скорей всего с маржин колами. По той причине, что валютные активы могли выступать обеспечением, да и вообще из-за паники первых часов.

🔹Наверняка вырастут спреды по доллару и евро в банках. Причем, это надолго.

🔹Не исключаю волну сильного снижения этих двух валют из-за снижения спроса на них. Сами посудите, торговля с их участием либо вообще невозможна, либо оч. сильно осложнена. Раз так, то еще меньше будет желающих связываться с этим. Спрос на валюту снизится, значит снизится и курс. Это, конечно, невыгодно для бюджета, но когда доллар на 60 ходил, тоже было невыгодно. Однако сходил.

Реализовались самые неприятные риски. Сегодня США ввели масштабный пакет санкций, из-за чего завтра, безусловно, рухнет рынок акций, а торги долларом и евро уже вряд ли откроются. Давайте вкратце изложу, что думаю об этом событии, и чего нам стоит ждать уже завтра утром.

Еще с апреля я начал готовиться к будущем падению рынка акций и в итоге набрал большой шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3480 пунктов. Первая волна падения прошла, и индекс упал до 3090. И свой шорт закрыл на уровне 3120 пунктов в ожидании отскока рынка к 3260. И этот отскок состоялся в пятницу на решении ЦБ сохранить ставку. Там я решил снова взять шорт по фьючерсу на индекс, поскольку, во-первых, цель отскока была достигнута, а, во-вторых, как я заметил, рынок не воспринял решение ЦБ позитивно из-за его жесткой риторики. Так что я решил снова забежать в шорт, ожидая продолжение падения рынка.

И вот сегодня вечером мы узнали, что США ввели масштабный пакет санкций! В SDN-лист п