Постов с тегом "Джексон Холл": 24

Джексон Холл


📈EURUSD достиг максимальных уровней за последний год.

Вчера котировка валютной пары EURUSD достигла локального максимума на отметке 1.1130. Последний раз данные цены наблюдались в середине июля 2023 года.

Продолжению ослабления USD способствовали 2 события: публикация протоколов FOMC и корректировка данных по рынку труда. Вчера Минтруд США выпустил обновленные данные из которых следует, что рынок труда более слаб, чем это предполагалось ранее. Это добавило рынку уверенности в более мягких действиях ФРС на предстоящих заседаниях. Касаемо протоколов FOMC с последнего заседания, сейчас вижу как многие разгоняют посыл что ФРС чуть ли не объявили о снижении ставки в сентябре. Протокол и правда позитивный, в резюме члены ФРС отметили снижение инфляции, рост безработицы и замедление роста рабочих мест за прошедший год и риски для достижения целей в области занятости и
инфляции продолжают снижаться. Но в тоже время было подчеркнуто, что ФРС будет готов начать снижение ставки, пока он не обрел большую уверенность в том, что инфляция движется устойчиво к целевой отметке в 2%. Следующие шаги члены ФРС договорились принимать на основе данных по ИПЦ, инфляционным ожиданиям и рынка труда.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

📈Индекс S&P500 восстановился на 90% после коррекции в конце июля перед симпозиумом в Джексон Хоул

После коррекции на 10,3% с 17.07 по 5.08 индекс широкого рынка США S&P500 восстановился уже более 90% и приближается к своему историческому максимуму.

До максимума на отметке 5677 осталось вырасти всего на 0,94%. Ранее я писал в своем телеграмм-канале, что пробой уровня 5500 — 5510 открывает дорогу к росту до исторического максимума. В целом, этот прогноз пока что сохраняется.

Это так же вписывается в парадигму поведения рынка перед началом цикла снижения ставки (описывал эту картину две недели назад в этом посте), так что пока все идет по плану.

Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 39% покупателей против 61% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего роста.

📈Индекс S&P500 восстановился на 90% после коррекции в конце июля перед симпозиумом в Джексон Хоул

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению S&P500 уже выложил в моем телеграмм-канале:t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy



( Читать дальше )

Превью недели.

    • 19 августа 2024, 13:18
    • |
    • Onfin
  • Еще
🔴 Подготовьтесь к насыщенной торговой неделе! 🚀

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле подготовит почву для первого за многие годы снижения процентной ставки (barrons.com).

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube (https://youtube.com/live/bw925Sbhj68?feature=share) с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 19.08.2024. Экономический календарь практически пуст, поэтому рынок может переключиться на события второстепенного значения.
В 13:00 мск выйдет отчет Бундесбанка, который представит анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.
В 16:15 мск состоится выступление Кристофера Уоллера. Его предыдущее выступление было довольно «ястребиным», поэтому, если тональность речи не изменится, доллар США может получить поддержку. Однако, если Уоллер займет противоположную позицию, это станет сильным «голубиным» сигналом.

🗓 Вторник, 20.08.2024.
Во время тихоокеанской сессии будут опубликованы детали обсуждений монетарной политики и экономических условий, которые повлияли на последнее решение по ставке.

( Читать дальше )

JP Morgan по-прежнему прогнозирует снижение ставки ФРС на 1% в этом году - но не все аналитики с этим согласны. Анализ EURUSD

Председатель отдела глобальных исследований JPMorgan Джойс Чанг выступила вчера на Bloomberg TV. Говорит, что, несмотря на сильный отчет по розничным продажам в США, она по-прежнему ожидает снижения ставки ФРС на 1% в течение оставшейся части этого года. По её мнению, теперь путь на следующие 6 месяцев более ясен. Тенденции снижения инфляции и занятости означают, что ФРС чувствует себя более уверенно и можно ожидать сообщений о начале смягчения ДКП в Джексон-Хоуле уже на следующей неделе. Так же она считает, что даже при снижении ставки до 4,25% — 4,5%, ДКП ФРС будет по-прежнему ограничительной, а текущая ставка ФРС не соответствует текущим показателям инфляции и безработицы.

Так же вчера была опубликована заметка аналитиков ЕЦБ, где говорится, что Пауэлл даст понять в своем выступлении в Джексон-Хоул, что приток данных поддерживает начало цикла снижения ставки ФРС на заседании 17-18 сентября.

Но в тоже время аналитики Bank of America считают, что Пауэлл не будет давать сигналов о снижении ставки в сентябре и это вряд ли окажет влияние на USD. В принципе, такого же мнения касаемо вероятной риторики Пауэлла придерживаюсь и я, о чем писал так же вчера в своем телеграмм-канале.



( Читать дальше )

Речь Пауэлла в Джексон Холле.

ПАУЭЛЛ ИЗ ФРС: МЫ ГОТОВЫ ПОВЫСИТЬ СТАВКИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ УМЕСТНО

МЫ НАМЕРЕНЫ УДЕРЖИВАТЬ СТАВКИ НА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИНФЛЯЦИЯ УВЕРЕННО НЕ СНИЗИТСЯ ДО 2%

«МЫ БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО» В ВОПРОСЕ О ТОМ, СТОИТ ЛИ СНОВА ПОВЫШАТЬ

ДВА МЕСЯЦА ХОРОШИХ ДАННЫХ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ТОГО, ЧТО НАМ НУЖНО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ИНФЛЯЦИИ

ФРС ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О СЛЕДУЮЩЕМ ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

ФРС «ВНИМАТЕЛЬНО» ОТНОСИТСЯ К ПРИЗНАКАМ ТОГО, ЧТО ЭКОНОМИКА НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ, КАК ОЖИДАЛОСЬ

НЕОБХОДИМ НЕКОТОРЫЙ ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ИНФЛЯЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЖИЛЬЕМ

ФРС НЕ ИЗМЕНИТ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ В 2%

❗️РОСТ ВЫШЕ ТРЕНДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ СТАВКИ ФРС

СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ТАКЖЕ, ВЕРОЯТНО, ПОТРЕБУЕТ СМЯГЧЕНИЯ УСЛОВИЙ НА РЫНКАХ ТРУДА

ПРОГНОЗИРУЕТ ИЮЛЬСКИЙ PCE НА УРОВНЕ 3,3%, БАЗОВЫЙ — НА УРОВНЕ 4,3%


💲USD укрепляется на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС.

👉Вчера выступали двое спикеров из ФРС, которые высказали разнонаправленную позицию: Patric Harker (глава ФРБ Филадельфии) высказался, что ФРС сделала достаточно и стоит оставить ставку без изменений до конца года. В тоже время Susan Collins (глава ФРБ Бостона) заявил, что допускает дальнейшее ужесточение ДКП. В свою очередь Bloomberg выпустил статью, где заявляется, что среди членов ФРС наблюдается все больше разрозненности по поводу дальнейшего курса ставки ФРС. Не смотря на разнонаправленности риторики чиновников, доллар все же укрепился, как и выросли ожидания дальнейшего ужесточения ДКП. Инструмент CME FedWatch Tool указывает на 19,5% (13,5% ранее) вероятность повышения ставки в сентябре и 48,8% (45% ранее) вероятность повышения ставки в ноябре.

👉Вчерашний прогноз о паузе ЕЦБ в повышении ставки, который опубликовал JP Morgan, присоединился Reuters, опубликовав статью, что в ЕЦБ растут настроения в пользу паузы в повышении ставки на фоне быстро-замедляющейся экономики. Вышедшие сегодня финальные данные по ВВП и деловым ожиданиям Германии указывают на отрицательные значения ВВП в годовом исчислении и ухудшение ожиданий роста бизнеса в следующие 6 месяцев, что подтверждает охлаждение экономики.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

💲Доллар забуксовал на уровне сопротивления перед симпозиумом в Джексон Холл.

👉После резкого ослабления в первой половине, индекс доллара (DXY) отыграл все потери и вновь торгуется выше отметки 103.

👉Данное укрепление USD произошло на фоне роста ожиданий рынка о дальнейшем ужесточении ДКП после ознакомления с протоколом заседания ФРС, прошедшего в июле. В первую очередь это было связано с несколькими высказываниями чиновников из ФРС, а так же вышедшими данными по инфляции, заработной плате и уровне безработицы, которые поставили под сомнение дальнейшее снижение инфляции. Сейчас на рынках наблюдается снижение волатильности, что связано с ожиданием выступления главы ФРС Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холл. В данном выступлении основной интерес будет прикован к комментариям касательно перспектив дальнейшего изменения процентных ставок и денежно-кредитной политики ФРС в целом в ближайшие месяцы.
👆🏻Если вспомнить данный симпозиум в прошлом году, то там риторика была достаточно жесткая. Проходил он 26 августа и по итогам дня фондовые индексы потеряли более 3%. Доллар же снижался перед началом выступлений и затем резко развернулся.



( Читать дальше )

Выступление в Джексон Холл - была хорошая точка для входа в лонг

Простите капитана очевидность, но безусловно это надо заметить: 27 августа 17:00 была опубликована речь Пауэлла в Джексон Холл. Задним числом видно: это была отличная точка для входа в лонг, например по фьючерсу РТС, который вырос к настоящему моменту на 10 тыс пунктов! Ждать пришлось бы 13 дней. Полагаю, что чем дальше будет развиваться тренд, тем быстрее мы будем проходить указанное расстояние по времени.
Выступление в Джексон Холл - была хорошая точка для входа в лонг 
Ну что, как думаете, куда дальше от сих?
📈+10,000 вверх
или 
📉-10,000 вниз

Джексон Холл уже отыгран или нет?

Как вы думаете, Джексон Холл уже отыгран или на следующей неделе еще могут быть мощные движения, отыгрывающие результаты конференции?
С одной стороны каких-то особых изменений в политике ФРС вроде нет, все пока будет как было. Но с другой стороны какие-то крупные игроки могли дожидаться именно такого подтверждения прежде чем делать какие-то серьезные операции.

В общем, как по вашему мнению, увеличилась ли вероятность каких-то серьезных движений на следующей неделе вследствие прошедшей конференции?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн