ЕВРОТРАНС

Давайте глянем на бумагу и порассуждаем, что тут, да как.

Если мельком взглянуть на отчет за 2023 год, то у компании не всё так уж и плохо:
-Выручка, млрд руб. — 91,0 (план.); 126,8 (факт. (+95% г/г));
-EBITDA, млрд руб. — 9,4 (план.); 12,3 (факт. (+91% г/г));
-Чистая прибыль, млрд руб. — 3,4 (план.); 5,2 (факт.( увел. в 3 раза г/г));
Объем дивидендов к выплате, млрд руб. — 3,1 (план.); 4,1 (факт.);

Видим, что отчетность вышла лучше ожиданий, компания выплачивает неплохие дивиденды, но, несмотря на это, её котировки упали на почти что 40% с начала года.
Почему так? — да всё дело сейчас в растущей инфляции, а именно, в способе борьбы с ней (ключевая ставка), ну, и ряда других факторов (к примеру, та же налоговая реформа).
На рынке мы видим распродажу почти что всех бумаг (корректируется даже всеми любимый сбер) и удивляться, почему евротранс с такой хорошей отчетностью идёт вниз не приходится.

Тут не нужно искать причину в самой компании — нужно посмотреть на общих фон. А сейчас, он не самый благоприятный.

Финансовые результаты ЕвроТранса за 2023 год вышли более чем успешные:

▪️ Выручка выросла почти в два раза и составила 126,8 млрд рублей.
▪️ EBITDA также увеличилась почти в два раза, до 12,3 млрд рублей.
▪️ Чистая прибыль утроилась и достигла 5,2 млрд рублей.

Эти показатели превысили целевые значения, заявленные в начале года:
▪️ 91 млрд рублей выручки,
▪️ 9,4 млрд рублей EBITDA
▪️ 3,4 млрд рублей чистой прибыли.

Как компания добилась такого результата:

▪️ Своевременные и эффективные закупки нефтепродуктов в начале года, когда цены были низкими, что позволило компании выиграть от последующего роста цен.
▪️ Успешное IPO в ноябре 2023 года, в ходе которого было привлечено 13,3 млрд рублей. Эти средства были направлены на развитие бизнеса.
▪️ Диверсификация бизнеса — 72% выручки приходится на такие сегменты как оптовые продажи, логистика, реализация продукции собственного производства.

Что дальше? Менеджмент продолжает фокусироваться на реализации стратегии по созданию универсальных топливных комплексов с возможностью зарядки электромобилей. Компания также уделяет большое внимание развитию своей топливной карты «Трасса» и информационных технологий.

Продолжаю радовать вас и себя свежими подборками корпоративных облигаций из числа уже торгующихся на бирже, к которым можно присмотреться для получения регулярного купонного дохода.

🔥Сегодня — горячая подборка бондов, которые платят купоны КАЖДЫЙ месяц! Почти как зарплату, только на работу при этом ходить не нужно.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💼Вначале повторюсь, что по моему мнению для консервативной части портфеля в 2024 году лучшим выбором будут следующие инструменты:

👉 Срочные вклады под максимально высокую ставку;

👉 Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);

👉 И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением минимум через год, а лучше позже — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед.

📊Критерии отбора в сегодняшний ТОП такие:

● Выплаты 12 раз в год;
● Кредитный рейтинг не ниже BBB;

ЕвроТранс Дневной график. 

Пришли в зону поддержки 215-220р. Как видим, каждый позитив у нас встречался продажами.

Ниже 215р. уровней нет, в случае пробоя и отсутствия объемов, увидим падение. 

Акций нет и не надо. 

____________________________

Еще больше мыслей и идей в моем авторском канале Cash инвестиции. Ссылка в описании профиля.

Всем удачной торговли и профита.

Вчера цена подошла к 215-220р., данная зона является поддержкой, технически ниже ничего нет, поэтому куда пойдет цена в случае пробоя сложно прогнозировать.

Но а пока смотрим, что будет дальше. Очень много народу сидит в этой бумаге в ожидании мега дивиденда и роста акций. Только на любых предыдущих позитивных новостях встречали продажами.

Новая «дивидендная корова» на Мосбирже.

IPO ПАО "Евротранс" на Московской бирже состоялось в ноябре 2023 года по цене 250 руб. за акцию.
Внебиржевой этап pre-IPO проходил с июня, участники которого за 5 месяцев получили суммарно 7,1% на сумму своих вложений.
После IPO все акционеры получили на Новый Год приветственный бонус — дивиденды за 9 месяцев 2023 в размере 8,88 руб. на акцию, или 3,6% от её цены на IPO.
По итогам 2023 года уже объявлены дивиденды в размере 16,72 руб. на акцию, или еще 6,7% от её цены на IPO, и за 1 квартал 2024 в размере 2,5 руб., или еще 1%.
Итого за 2023 год самые ранние внебиржевые акционеры получат приличную суммарную доходность более 17%, а присоединившиеся в ноябре биржевые акционеры — более 10% дивидендной доходности.
В своём вчерашнем выступлении генеральный директор также озвучил прогноз на дивиденды за 2024 в размере около 30 рублей. Получается, что в ближайшие 14 месяцев акционеры могут получить около 47 руб., или 21% к цене закрытия вчерашнего дня 225.5 руб.

СД Евротранса рекомендовал дивиденды 16,72+2,50 руб.
t.me/surplus_value/13

t.me/evrotrans_pao/84

   Во вторник был на мероприятии Евротранса, приуроченном к пяти выпускам облигаций. Интересным фактом оказалось, что два из выпусков облигации зелёные. Я привык, что их выпускают муниципалитеты (как Москва в 2021) или всякие государственные компании (как ВЭБ.РФ в 2023 году), а тут независимая коммерческая организация. Оказывается, у нас даже есть целая секция таких облигаций на Московской бирже, и список приличный.

   Зелёные облигации отличаются от обычных тремя факторами: целью, эмитентом и доходностью. Целью выпуска зелёных облигаций является финансирование проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Это может быть и коммерческий проект, но в обязательном порядке связанный с улучшением окружающей среды и разумности использования ресурсов. Это может быть и повышение энергетической эффективности, и чистая энергетика, и инициативы в сфере электромобилей, как у Евротранса. Все деньги с этого выпуска пойдут на оборудование заправок зарядками для электромобилей + ветровая генерация. При этом компания таргетирует в своей Стратегии, что к 2032 году у них до 20% всей выручки будет приходиться на «Электричество».