Золото

Продолжаю рассказ о различных способах инвестировать в золото.
Предыдущие части:

• Купить золото стало проще. Разбираемся во всех вариантах. Часть 1. Золотые слитки
• Часть 2. Контракты на бирже, фьючерсы, ОМС
• Часть 3. Золотые фонды: ПИФ, БПИФ, ETF

Сегодня заключительная часть, в которой затронем активы, косвенно привязанные к цене драгметалла. Назовем это околозолотом.

8. Инвестиционные монеты

Многие предпочитают инвестировать в золото через покупку инвестиционных монет из драгметаллов. Стоимость монет привязана к цене золота на бирже, а некоторые из них представляют еще и дополнительную, нумизматическую ценность. Таким образом ценообразование не простое — это не чистое следование к котировкам золота, а сопутствующие факторы (цена металла, спред банка, нумизматическая ценность, сохранность, ликвидность и т.д.). Инвестиционные монеты — это отдельный обширный рынок. 

Золото в рублях всегда дорожает выше инфляции, а в некоторые моменты даёт возможность неплохо заработать. Сейчас, как раз такой момент. Первая цель — 4000.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что спрос переходит в сторону стограммовых слитков. Это вынуждает заводы перестраивать производство на слитки меньших размеров, чтобы удовлетворить этот спрос.

Первоначально высокий спрос на килограммовые слитки был обусловлен принятием закона об отмене налога на добавленную стоимость на приобретение золотых слитков для физлиц.

ru.investing.com/news/commodities-news/article-2207077

Доброе утро!

Индекс доллара:

Отвесно падать никто не даст, да и не нужно. На ближайшем заседании скорее всего развеют мечты розового пони.
То есть доллар будет идти в рост. Если брать цифры, то внизу зона покупки чуть ниже 104. Можете сами посмотреть на малых ТФ, так как на мелких ТФ я не работаю. В случае начала нового тренда там цифры есть, но всё зависит от времени начала тренда вверх. Кто ждёт ракету быстро и сейчас- этого не будет. Смотрим недельный и успокаиваемся.

Sp 500:

Здесь без приключений… Индекс явно понял, что вверх ему не судьба, во всяком случае сейчас. Задумчивость и размышление у верхней трендовой обвалом не закончиться,- я не думаю, что 100 п. вниз это обвал. Так просто сходим вниз, после этого опять попытки зарядить петарду вверх. В общем всё не быстро…

Нефть ( спот):
Глобально мы идём на 40 баксов. Да, да…, но не быстро. Когда все „ замёрзнут“ без Российской нефти и газа,- нефть рухнет под тяжестью полного непонимания аналитиков.
На мой взгляд Морганы уже давно переобулись.
Из краткосрочных движений:
Ускорения не было. Внизу есть отметка 70. Можете как угодно лавировать, но основной диапазон сейчас 80-70.
Вот когда начнут инфошум про 30-40 баксов,- вот тогда и хороший отскок.

Продолжаю рассказ о различных способах инвестировать в золото.
Предыдущие части:

• Купить золото стало проще. Разбираемся во всех вариантах. Часть 1. Золотые слитки
• Часть 2. Контракты на бирже, фьючерсы, ОМС

Сегодня остановимся на разных видах фондов, имеющих в активах золото или производные финансовые инструменты на него.

5. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) на золото

На российском рынке более десятка ПИФов, позволяющих инвестировать в золото. Их можно разделить на два вида: 

1. Товарных активов, где за паями стоит реальное физическое золото.
2. Фонды фондов, которые сами покупают другой биржевой фонд (как правило забугорный «золотой» ETF). 

#GC
Таймфрейм: 1H

Месяц назад я давал вам бесплатный совет по покупке золота, когда она стоило на 10% в валюте дешевле, чем сегодня: t.me/waves89/4384. С тех пор и рубль ослаб, и золото укрепилось – хорошие сделки вам советуют в сообществе 89WAVES :o)

Восходящий подсчет на исторические верхи пока остается в силе, но скоро рынок ждёт достаточно существенная коррекция (b), поэтому часть маржинальных позиций разумно сократить. Я тейкнул большую часть лонгов по 1815, сейчас пока выжидаю момент, чтобы набрать позицию снова.

В начале каждого месяца обновляю ценники квартир в граммах золота. Рублевые цены первички и вторички беру отсюда, долларовую цену золота - отсюда, курс доллара - отсюда. Напоминаю, что бетон в золоте растет, когда золото снижается и/или рубль укрепляется. А сейчас происходит все наоборот.

На 1 Декабря расклад такой:

1 кв.м. российского бетона = 36 грамм золота (-6.9% м/м)

1 кв.м. московского бетона = 84 грамм золота (-6.9% м/м)

Добрый день!

Золото отскочило от уровня сопротивления 1820, сформировав при этом поглощение. Сейчас цена откатилась к середине поглощения, что может означать формирование потенциала для последующего снижения. Базовый сценарий – падение благородного металла в сторону горизонтали 1735:

Европейская валюта маленькими шагами снижается в сторону уровня 1.0350, где также проходит пробитая линия восходящего канала. При снижении котировок к указанному пересечению линий стоит ждать потенциальный отскок вверх, в сторону уровня 1.0600:

Цены на золото в среду немного притормозили, несмотря что доллар немного ослаб. Драгоценный металл торгуется в узком диапазоне в преддверии заседания ФРС США на следующей неделе. Цены на золото значительно выросли за последние 2-3 недели. На прошлой неделе ему даже удалось подняться выше уровня 1800 долларов за унцию, достигнув 4-месячного максимума. Однако пока инвесторы оценивают потенциальные темпы повышения ставок в декабрьской политике ФРС, реальный вопрос заключается в том, что произойдет с золотом, если ФРС продолжит повышать ключевую ставку по бондам в 2023 году.

В целом, падение доллара делает металл более привлекательным для покупателей.

Потенциал роста золота в последние несколько дней связан с комментариями ФРС, которые намекают на менее ястребиный взгляд на денежно-кредитную политику в будущем.

 Спрос на физическое золото исходил в основном от закупок центральными банками, составившим 400 тонн за квартал, и от розничных потребителей.